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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.83%1,260.39万 | 5.38%1,596.47万 | 5.38%1,596.47万 | -39.13%1,329.61万 | -33.14%1,134.61万 | 20.28%1,034.56万 | -0.04%1,514.93万 | -0.04%1,514.93万 | 85.43%2,184.21万 | -18.51%1,697.07万 |
| -現金及び現金同等物 | 21.83%1,260.39万 | 5.38%1,596.47万 | 5.38%1,596.47万 | -39.13%1,329.61万 | -33.14%1,134.61万 | 20.28%1,034.56万 | -0.04%1,514.93万 | -0.04%1,514.93万 | 85.43%2,184.21万 | -18.51%1,697.07万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 336.61%1,860.66万 | 345.97%1,911.48万 | 345.97%1,911.48万 | 86.18%1,100.52万 | -4.54%619.45万 | -32.00%426.16万 | -4.81%428.61万 | -4.81%428.61万 | 493.98%591.1万 | 154.91%648.88万 |
| -売掛金 | -38.72%186.26万 | 58.81%225.68万 | 58.81%225.68万 | 2.53%205.87万 | -28.62%161.31万 | 90.29%303.96万 | 13.53%142.1万 | 13.53%142.1万 | 115.35%200.79万 | -2.26%225.99万 |
| -受取手形 | --375万 | --375万 | --375万 | --375万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 761.89%1,227.76万 | 351.94%1,245.28万 | 351.94%1,245.28万 | -8.36%278.95万 | -0.64%307.37万 | -55.60%142.45万 | -22.70%275.54万 | -22.70%275.54万 | --304.4万 | --309.35万 |
| -その他の売掛金 | 776.63%71.65万 | 497.56%65.52万 | 497.56%65.52万 | 180.18%240.71万 | 57.82%179.19万 | -94.41%8.17万 | 158.00%10.96万 | 158.00%10.96万 | 1,907.44%85.91万 | 755.59%113.54万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.42万 | ---28.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -11.42%1,935.73万 | -5.96%1,928.59万 | -5.96%1,928.59万 | -0.30%1,905.63万 | 6.32%1,978.36万 | 19.68%2,185.2万 | 0.42%2,050.8万 | 0.42%2,050.8万 | -5.10%1,911.46万 | 11.24%1,860.77万 |
| 前払費用 | --104.61万 | -47.49%133.62万 | -47.49%133.62万 | --183.4万 | --191.05万 | ---- | 63.10%254.45万 | 63.10%254.45万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --326.52万 | --193.74万 | --193.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 19.76%9,229.74万 | 2,050.86%9,121.33万 | 2,050.86%9,121.33万 | 2,244.77%8,991.84万 | 4,939.41%8,713.23万 | 3,426.27%7,706.75万 | --424.08万 | --424.08万 | -55.88%383.49万 | --172.9万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.92%203.06万 | ---- | ---- | --316.19万 | --259.16万 |
| 流動資産合計 | 27.36%1.47億 | 218.55%1.49億 | 218.55%1.49億 | 150.83%1.35億 | 172.41%1.26億 | 198.21%1.16億 | 12.22%4,672.87万 | 12.22%4,672.87万 | 20.36%5,386.45万 | 10.54%4,638.78万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.44%3,466.03万 | -73.56%2,530.93万 | -73.56%2,530.93万 | -73.67%2,599.51万 | -74.13%2,640.58万 | -71.88%2,854.06万 | -11.37%9,571.77万 | -11.37%9,571.77万 | -8.90%9,872.88万 | 100.68%1.02億 |
| -有形固定資産総額 | 19.97%4,345.74万 | -67.48%3,440.6万 | -67.48%3,440.6万 | -68.05%3,444.13万 | -69.06%3,419.96万 | -66.82%3,622.46万 | -8.55%1.06億 | -8.55%1.06億 | -6.58%1.08億 | 93.64%1.11億 |
| -減価償却累計额 | -14.49%-879.71万 | 9.83%-909.66万 | 9.83%-909.66万 | 6.78%-844.61万 | 7.86%-779.39万 | 0.09%-768.4万 | -31.13%-1,008.86万 | -31.13%-1,008.86万 | -29.32%-906.05万 | -36.07%-845.86万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%375万 | 0.00%375万 | 0.00%375万 | 0.00%375万 | 0.00%375万 | 0.00%375万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -10.12%53.37万 | -83.41%38.36万 | -83.41%38.36万 | -82.39%38.36万 | -81.92%38.36万 | -70.23%59.38万 | 34.57%231.22万 | 34.57%231.22万 | 62.05%217.84万 | 50.06%212.15万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.26%851.38万 | -2.70%871.86万 | -2.70%871.86万 | -2.03%893.5万 | -19.15%804.89万 | -13.10%880.1万 | -13.57%896.08万 | -13.57%896.08万 | 62.70%912.05万 | -30.45%995.53万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%18.38万 | 0.00%18.38万 | 0.00%18.38万 | 0.00%18.38万 | -94.13%18.38万 |
| -その他の無形資産 | -1.20%851.38万 | -0.67%871.86万 | -0.67%871.86万 | -0.02%893.5万 | -17.63%804.89万 | -13.34%861.72万 | -13.82%877.69万 | -13.82%877.69万 | 64.83%893.67万 | -12.61%977.15万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | -78.08%124.5万 | -78.04%99.5万 | -69.85%139万 | 12.84%168.7万 | 12.84%168.7万 | 1,585.46%568万 | 1,134.33%453万 |
| 非流動資産合計 | 1.47%4,370.78万 | -69.39%3,441.16万 | -69.39%3,441.16万 | -69.40%3,655.88万 | -67.67%3,958.33万 | -64.69%4,307.54万 | -10.29%1.12億 | -10.29%1.12億 | 0.04%1.19億 | 73.15%1.22億 |
| 資産合計 | 20.33%1.91億 | 15.15%1.83億 | 15.15%1.83億 | -0.95%1.72億 | -1.70%1.66億 | -1.30%1.59億 | -4.68%1.59億 | -4.68%1.59億 | 5.58%1.73億 | 49.83%1.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,423.88%6,177.87万 | 354.01%6,111.05万 | 354.01%6,111.05万 | 629.12%5,634.05万 | 2,983.68%5,475.83万 | 138.08%405.4万 | 740.78%1,346.03万 | 740.78%1,346.03万 | 207.43%772.72万 | -25.83%177.57万 |
| -短期借入金 | 1,896.60%6,089.63万 | 411.21%6,022.05万 | 411.21%6,022.05万 | 821.74%5,543.25万 | --5,387万 | --305万 | --1,178万 | --1,178万 | 441.79%601.39万 | ---- |
| -資本リース債務 | -12.11%88.25万 | -47.03%89万 | -47.03%89万 | -47.00%90.8万 | -49.97%88.83万 | -41.04%100.4万 | 4.96%168.03万 | 4.96%168.03万 | 22.08%171.33万 | 38.27%177.57万 |
| 未払金 | -74.34%245.76万 | -75.37%198.79万 | -75.37%198.79万 | 52.99%1,410.75万 | 49.49%1,073.2万 | -0.38%957.65万 | 20.70%807.12万 | 20.70%807.12万 | 68.26%922.13万 | 78.17%717.92万 |
| -買掛金 | 31.62%211.11万 | -7.12%176.93万 | -7.12%176.93万 | -47.35%147.59万 | -11.83%222.99万 | -46.77%160.39万 | 27.83%190.5万 | 27.83%190.5万 | 59.19%280.34万 | 95.28%252.9万 |
| -未払法人税 | -95.65%34.65万 | -96.46%21.86万 | -96.46%21.86万 | 96.82%1,263.16万 | 82.83%850.21万 | 20.81%797.26万 | 18.66%616.61万 | 18.66%616.61万 | 114.02%641.79万 | 70.07%465.02万 |
| 当期の未払費用 | -12.84%462.69万 | -21.39%485.26万 | -21.39%485.26万 | 154.90%1,879.82万 | 98.96%1,573.11万 | -30.36%530.85万 | -19.92%617.29万 | -19.92%617.29万 | 103.68%737.49万 | 40.97%790.68万 |
| 流動性繰延負債 | 3,702.43%2,700.17万 | 3,286.85%2,318.98万 | 3,286.85%2,318.98万 | 13.22%73.28万 | 19.84%62.67万 | 57.69%71.01万 | 67.15%68.47万 | 67.15%68.47万 | 52.48%64.72万 | 39.63%52.29万 |
| その他の流動負債 | 17.01%8,837.31万 | 6,592.16%8,832.63万 | 6,592.16%8,832.63万 | 5,381.76%7,543.91万 | 6,487.06%7,514.7万 | 6,588.10%7,552.53万 | --131.98万 | --131.98万 | -56.93%137.62万 | -69.22%114.08万 |
| 流動負債合計 | 93.58%1.84億 | 504.09%1.79億 | 504.09%1.79億 | 527.85%1.65億 | 747.46%1.57億 | 363.87%9,517.44万 | 81.08%2,970.89万 | 81.08%2,970.89万 | 72.94%2,634.67万 | 14.97%1,852.54万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -55.67%2,904.55万 | -84.38%1,968.42万 | -84.38%1,968.42万 | -85.54%1,886.86万 | -86.81%1,666.48万 | -41.04%6,552.6万 | 17.15%1.26億 | 17.15%1.26億 | 33.14%1.3億 | 213.24%1.26億 |
| -長期借入金 | -82.94%941.01万 | -80.24%914.03万 | -80.24%914.03万 | -81.52%916.81万 | -84.75%699.16万 | 76.72%5,515.56万 | 69.22%4,624.86万 | 69.22%4,624.86万 | 155.60%4,961.49万 | 147.38%4,584.78万 |
| -リース債務 | 89.34%1,963.54万 | -86.78%1,054.39万 | -86.78%1,054.39万 | -88.01%970.05万 | -87.98%967.31万 | -87.02%1,037.04万 | -0.59%7,975.8万 | -0.59%7,975.8万 | 2.90%8,088.46万 | 269.27%8,045.29万 |
| その他の非流動性負債 | --17.63万 | --15.59万 | --15.59万 | --23.56万 | --21.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -55.40%2,922.17万 | -84.25%1,984.01万 | -84.25%1,984.01万 | -85.36%1,910.42万 | -86.64%1,688万 | -41.04%6,552.6万 | 17.15%1.26億 | 17.15%1.26億 | 33.14%1.3億 | 213.24%1.26億 |
| 負債合計 | 32.83%2.13億 | 27.99%1.99億 | 27.99%1.99億 | 17.65%1.85億 | 20.06%1.74億 | 22.07%1.61億 | 25.61%1.56億 | 25.61%1.56億 | 38.49%1.57億 | 156.63%1.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 1.82%1.88億 | 3.34%1.87億 | 3.34%1.87億 | 2.72%1.86億 | 3.06%1.86億 | 2.87%1.84億 | 1.62%1.81億 | 1.62%1.81億 | 5.67%1.81億 | 5.71%1.8億 |
| 利益剰余金 | -12.80%-2.1億 | -14.36%-2.03億 | -14.36%-2.03億 | -20.81%-1.99億 | -23.98%-1.94億 | -24.20%-1.86億 | -31.35%-1.78億 | -31.35%-1.78億 | -36.66%-1.65億 | -36.75%-1.56億 |
| 株主資本 | -991.83%-2,257.53万 | -566.27%-1,604.36万 | -566.27%-1,604.36万 | -178.01%-1,285.34万 | -133.02%-792.48万 | -107.11%-206.77万 | -92.00%344.09万 | -92.00%344.09万 | -67.64%1,647.61万 | -57.33%2,399.66万 |
| 資本合計 | -991.83%-2,257.53万 | -566.27%-1,604.36万 | -566.27%-1,604.36万 | -178.01%-1,285.34万 | -133.02%-792.48万 | -107.11%-206.77万 | -92.00%344.09万 | -92.00%344.09万 | -67.64%1,647.61万 | -57.33%2,399.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
