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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-119.03万 | 94.66%-96.59万 | 92.49%-45.95万 | 178.57%165.51万 | 152.92%163.35万 | 43.87%-379.5万 | 40.78%-1,807.33万 | 21.51%-611.9万 | 59.72%-210.65万 | 75.34%-308.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.16%-671.15万 | 39.83%-2,554.71万 | 65.50%-458.28万 | 37.93%-522.9万 | -18.54%-732.93万 | 42.29%-840.6万 | -26.02%-4,245.74万 | -2.73%-1,328.38万 | -22.61%-842.38万 | 11.82%-618.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---120.7万 | 842.16%254.04万 | 837.94%130.83万 | -3,430.05%-26.77万 | ---- | ---- | 95.04%-34.23万 | 97.26%-17.73万 | ---7,583 | --1.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.39%83.85万 | -10.22%360.25万 | -18.46%85.53万 | -13.05%85.71万 | -11.86%83.67万 | 2.41%105.34万 | 4.31%401.25万 | 1.57%104.9万 | -1.06%98.57万 | 1.94%94.93万 |
| 資産減損費用 | -2,940.00%-30.4万 | -86.80%170.1万 | -92.19%13.71万 | -56.06%98.42万 | 414.51%58.97万 | -100.11%-1万 | 65.02%1,289万 | -76.10%175.56万 | 538.09%223.97万 | 154.69%11.46万 |
| 株式ベースの報酬 | -89.27%17.98万 | 44.10%415.76万 | -40.40%14.82万 | -66.90%29.66万 | 85.54%203.72万 | 160.79%167.56万 | -44.33%288.52万 | -72.15%24.86万 | 7.30%89.61万 | -22.02%109.8万 |
| 繰延税金 | --0 | 978.65%168.7万 | -42.15%231万 | 56.52%-50万 | -175.00%-6万 | 97.98%-6.3万 | 85.65%-19.2万 | 444.82%399.3万 | -3,933.33%-115万 | 220.00%8万 |
| その他の非現金項目 | 8.63%217.23万 | -12.80%858.83万 | 4.31%225.22万 | -10.50%219.18万 | -17.08%214.47万 | -24.68%199.97万 | 75.08%984.96万 | -22.50%215.91万 | 97.71%244.9万 | 111.45%258.65万 |
| 運転資金の増減額 | 8,702.36%384.16万 | 148.84%230.44万 | -54.99%-288.78万 | 267.32%332.21万 | 209.86%191.47万 | 97.79%-4.47万 | 57.30%-471.88万 | -366.20%-186.32万 | 149.96%90.44万 | 80.92%-174.29万 |
| -売掛金増減額 | 1,326.77%34.88万 | 536.42%144.94万 | 43.75%235.21万 | -245.83%-84.25万 | 61.77%-8.46万 | 101.39%2.44万 | 106.53%22.77万 | 146.65%163.63万 | -62.74%57.77万 | 85.03%-22.14万 |
| -在庫増減額 | 124.32%29.93万 | 54.33%-182.34万 | 106.11%10.92万 | 67.07%-19.52万 | -41.81%-50.68万 | 1.96%-123.05万 | 61.42%-399.27万 | 30.79%-178.74万 | 84.01%-59.27万 | 83.63%-35.74万 |
| -前払費用増減額 | -43.55%29.01万 | 220.15%118.28万 | -19.36%49.78万 | 113.41%7.65万 | -88.81%9.46万 | 127.38%51.39万 | -11,042.85%-98.44万 | -61.00%61.73万 | 55.50%-57.03万 | 42.24%84.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 444.80%393.43万 | 2,836.96%2,109.91万 | 535.64%1,363.97万 | 189.25%430.89万 | 313.54%429.15万 | -139.62%-114.11万 | -129.08%-77.09万 | -160.13%-313.09万 | -8.46%148.97万 | 66.88%-200.97万 |
| -その他流動負債の変動 | ---16.87万 | ---115.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -148.21%-86.22万 | -2,402.32%-1,845.25万 | ---1,833.56万 | ---2.56万 | ---187.98万 | --178.86万 | 541.98%80.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-119.03万 | 94.66%-96.59万 | 92.49%-45.95万 | 178.57%165.51万 | 152.92%163.35万 | 43.87%-379.5万 | 40.78%-1,807.33万 | 21.51%-611.9万 | 59.72%-210.65万 | 75.34%-308.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.70%-104.94万 | 38.13%-347.51万 | 79.11%-17.12万 | -4.03%-112.89万 | 2.90%-145.48万 | 67.46%-72.02万 | 22.12%-561.65万 | -110.51%-81.95万 | 69.34%-108.52万 | 75.46%-149.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -354.57%-89.93万 | 15.32%-470.98万 | -272.54%-232.12万 | 97.49%-3.5万 | -57.16%-215.58万 | 90.90%-19.78万 | 69.18%-556.17万 | 81.71%-62.31万 | 61.38%-139.35万 | 77.54%-137.17万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -561.01%-109.09万 | --0 | ---109.09万 | ---- | ---- | --23.66万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 74.28%68.92万 | 3,046.24%25万 | --0 | ---- | ---- | -96.45%39.55万 | -99.93%7,946 | --38.75万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 71.27%-15.01万 | 338.22%163.65万 | 1,029.51%190万 | 96.21%-3,000 | 306.82%26.18万 | -88.80%-52.24万 | -124.43%-68.69万 | 45.33%-20.44万 | -214.15%-7.93万 | ---12.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.70%-104.94万 | 38.13%-347.51万 | 79.11%-17.12万 | -4.03%-112.89万 | 2.90%-145.48万 | 67.46%-72.02万 | 22.12%-561.65万 | -110.51%-81.95万 | 69.34%-108.52万 | 75.46%-149.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -288.48%-112.11万 | -77.81%525.63万 | 1,242.04%329.93万 | -82.34%142.39万 | -93.66%82.17万 | -111.92%-28.86万 | -8.12%2,368.38万 | -92.71%24.58万 | 2,994.70%806.31万 | 1,265.54%1,295.46万 |
| 借入金純額 | -288.48%-112.11万 | -77.80%525.63万 | 1,242.04%329.93万 | -82.32%142.39万 | -93.66%82.17万 | -111.92%-28.86万 | -3.63%2,367.66万 | -92.58%24.58万 | 2,366.58%805.59万 | 1,160.96%1,295.46万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.40%7,201 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288.48%-112.11万 | -77.81%525.63万 | 1,242.04%329.93万 | -82.34%142.39万 | -93.66%82.17万 | -111.92%-28.86万 | -8.12%2,368.38万 | -92.71%24.58万 | 2,994.70%806.31万 | 1,265.54%1,295.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.38%1,596.47万 | -0.04%1,514.93万 | -39.13%1,329.61万 | -33.14%1,134.61万 | 20.28%1,034.56万 | -0.04%1,514.93万 | -44.09%1,515.53万 | 85.43%2,184.21万 | -18.51%1,697.07万 | -78.79%860.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.04%-336.08万 | 13,812.28%81.53万 | 139.87%266.85万 | -59.97%195.01万 | -88.05%100.05万 | 26.71%-480.37万 | 99.95%-5,946 | -298.25%-669.27万 | 153.84%487.13万 | 142.41%836.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.83%1,260.39万 | 5.38%1,596.47万 | 5.38%1,596.47万 | -39.13%1,329.61万 | -33.14%1,134.61万 | 20.28%1,034.56万 | -0.04%1,514.93万 | -0.04%1,514.93万 | 85.43%2,184.21万 | -18.51%1,697.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.67%-208.96万 | 70.30%-701.99万 | 58.59%-279.19万 | 113.18%41.21万 | 86.60%-64.73万 | 55.31%-399.28万 | 51.33%-2,363.49万 | 39.82%-674.21万 | 64.62%-312.72万 | 74.06%-483.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
