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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -447.69%-1,627.9万 | 15.65%3,149.7万 | -11.29%8,917.7万 | -64.88%9,751.9万 | -236.41%-3,492.9万 | -92.76%468.2万 | -62.08%2,723.4万 | -13.07%1.01億 | 66.25%2.78億 | 29.32%2,560.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.14%-784万 | -5,067.99%-2,871.5万 | -86.81%475万 | -89.53%672.2万 | -501.14%-2,360.3万 | -233.41%-626.5万 | -96.15%57.8万 | -6.76%3,601.2万 | 35.24%6,421.2万 | 155.92%588.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 166.99%447.2万 | 35.56%480.3万 | -34.71%265.6万 | -40.50%931万 | -99.36%2.4万 | -67.98%167.5万 | -28.26%354.3万 | 138.17%406.8万 | 1,091.01%1,564.8万 | 1,522.64%377万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.73%2,071.9万 | 0.21%2,121.2万 | 14.10%2,209.6万 | 2.93%8,297.1万 | 11.00%2,207.2万 | 1.10%2,036.7万 | 4.48%2,116.7万 | -4.70%1,936.5万 | -4.94%8,061万 | -7.61%1,988.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -77.81%-1,186.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.19%-667.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 23.47%36.3万 | 56.84%-80.2万 | 12.34%-137.1万 | 12.13%-410万 | 57.26%-97.2万 | 172.95%29.4万 | -66.49%-185.8万 | -79.15%-156.4万 | -3,340.28%-466.6万 | -13,476.47%-227.4万 |
| 運転資金の増減額 | -101.39%-5,054.6万 | 160.37%1,004万 | 68.82%3,718.9万 | -251.97%-6,806.7万 | -513.30%-4,836.5万 | -272.16%-2,509.9万 | -214.26%-1,663.2万 | -6.43%2,202.9万 | 168.58%4,479.1万 | 60.74%-788.6万 |
| -売上債権増減額 | -93.54%-1,300.2万 | 219.35%980.6万 | -17.62%1,319.3万 | -674.63%-6,047.5万 | -498.39%-6,155.6万 | -114.36%-671.8万 | -452.52%-821.6万 | 125.53%1,601.5万 | 75.95%-780.7万 | 10.92%-1,028.7万 |
| -前払費用増減額 | 140.43%308.8万 | -161.79%-409.7万 | 81.36%1,703.3万 | -38.08%335.4万 | 46.66%-503.1万 | -695.63%-763.8万 | 164.92%663.1万 | -29.42%939.2万 | 159.07%541.7万 | 31.48%-943.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7,039.65%-3,655.5万 | 236.19%623.5万 | 155.55%578.6万 | -98.32%69万 | 221.20%1,619.5万 | -102.13%-51.2万 | -127.79%-457.8万 | -135.10%-1,041.5万 | 874.27%4,109.8万 | -59.33%504.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.15%-407.7万 | 81.81%-190.4万 | -83.27%117.7万 | -291.29%-1,163.6万 | -70.15%202.7万 | -91.70%-1,023.1万 | -256.57%-1,046.9万 | -6.98%703.7万 | 133.12%608.3万 | 194.71%679.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -447.69%-1,627.9万 | 15.65%3,149.7万 | -11.29%8,917.7万 | -64.88%9,751.9万 | -236.41%-3,492.9万 | -92.76%468.2万 | -62.08%2,723.4万 | -13.07%1.01億 | 66.25%2.78億 | 29.32%2,560.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.69%7,803.5万 | -46.80%1,230.9万 | 86.17%-452.6万 | 104.04%3,315.7万 | 86.07%1,473.7万 | 115.68%2,800.1万 | 106.63%2,313.9万 | 89.12%-3,272万 | 40.07%-8.2億 | 100.82%792万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.95%-2,067.4万 | 8.54%-1,699.9万 | 25.79%-1,449.5万 | 9.94%-7,594.2万 | 13.83%-2,044.1万 | 27.78%-1,738.1万 | -6.05%-1,858.7万 | -2.75%-1,953.3万 | -46.83%-8,432.6万 | -33.35%-2,372.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 0.00%-3,500万 | 0.00%-3,500万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-3,500万 | 0.00%-3,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 108.95%1.03億 | -78.25%982.2万 | 128.93%8,498.9万 | 126.54%1.77億 | 14.92%4,509.5万 | 133.50%4,947.9万 | 113.86%4,515.2万 | 116.01%3,712.5万 | 46.56%-6.66億 | 104.14%3,924.2万 |
| その他の投資活動純額 | -14.18%-467.8万 | 668.77%1,948.6万 | -161.36%-4,002万 | 5.38%-3,275.2万 | -30.47%-991.7万 | 40.05%-409.7万 | 37.56%-342.6万 | -4.21%-1,531.2万 | -18.39%-3,461.5万 | -184.15%-760.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.69%7,803.5万 | -46.80%1,230.9万 | 86.17%-452.6万 | 104.04%3,315.7万 | 86.07%1,473.7万 | 115.68%2,800.1万 | 106.63%2,313.9万 | 89.12%-3,272万 | 40.07%-8.2億 | 100.82%792万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 331.33%7,462万 | 239.17%1.54億 | 315.21%3.48億 | -819.26%-2.64億 | 73.31%-874.1万 | -88.51%1,730万 | 58.47%-1.11億 | -186.92%-1.62億 | -96.44%3,670.7万 | -107.03%-3,275.2万 |
| 借入金純額 | -164.63%-1,744.9万 | --1,700万 | 54.29%-1,600万 | -25.71%2,600万 | -2.86%3,400万 | --2,700万 | --0 | ---3,500万 | --3,500万 | --3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,552.5万 | ---2,147.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -16.88%271.9万 | --0 | -9.91%556.5万 | -21.36%215万 | --0 | -1.56%327.1万 | 56.52%14.4万 | -23.18%617.7万 | -0.87%273.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,049.16%9,206.9万 | 217.92%1.35億 | 386.99%3.64億 | -424.62%-2.96億 | 8.41%-4,489.1万 | -105.37%-970万 | 54.57%-1.14億 | -160.12%-1.27億 | -91.09%9,105.5万 | -110.59%-4,901.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331.33%7,462万 | 239.17%1.54億 | 315.21%3.48億 | -819.26%-2.64億 | 73.31%-874.1万 | -88.51%1,730万 | 58.47%-1.11億 | -186.92%-1.62億 | -96.44%3,670.7万 | -107.03%-3,275.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.94%13.17億 | 54.13%11.19億 | -16.26%6.87億 | -38.15%8.2億 | -12.65%7.15億 | -14.96%6.65億 | -45.27%7.26億 | -38.15%8.2億 | -11.43%13.26億 | -54.72%8.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.84%1.36億 | 427.27%1.98億 | 560.94%4.33億 | 73.64%-1.33億 | -3,842.95%-2,893.3万 | 36.59%4,998.3万 | 88.87%-6,055.7万 | -9,464.87%-9,383.6万 | -195.68%-5.06億 | 100.16%77.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.18%14.54億 | 97.94%13.17億 | 54.13%11.19億 | -16.26%6.87億 | -16.26%6.87億 | -12.65%7.15億 | -14.96%6.65億 | -45.27%7.26億 | -38.15%8.2億 | -38.15%8.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.99%-3,695.3万 | 67.67%1,449.8万 | -7.80%7,468.2万 | -88.84%2,157.7万 | -3,038.96%-5,537万 | -131.31%-1,269.9万 | -84.07%864.7万 | -16.18%8,099.9万 | 76.42%1.93億 | -6.32%188.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
