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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.15%-5.7万 | 106.70%9,572 | 101.36%1,654 | 16.95%-64.07万 | 73.82%-24.29万 | -198.04%-13.3万 | -6,998.16%-14.28万 | -644.82%-12.2万 | -26.41%-77.15万 | -369.32%-92.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.64%-9.56万 | -4.16%-11.67万 | 39.60%-6.26万 | 28.89%-78.9万 | 48.68%-44.13万 | -52.83%-13.21万 | -43.00%-11.2万 | -21.89%-10.36万 | -68.18%-110.97万 | -162.17%-85.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 55.41%6,863 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.85%4,416 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,295.43%3.86万 | 510.04%12.63万 | 448.16%6.42万 | -65.81%12.92万 | 742.57%17.94万 | -100.41%-920 | -140.34%-3.08万 | -117.18%-1.84万 | 441.18%37.79万 | 6.65%-2.79万 |
| -売上債権増減額 | 51.21%-2,717 | 774.42%3.32万 | -106.11%-3,192 | 143.00%2.36万 | -407.79%-1.82万 | 60.05%-5,569 | 74.95%-4,922 | 394.89%5.23万 | -803.03%-5.49万 | 3.06%-3,580 |
| -前払費用増減額 | --0 | 496.42%1.62万 | -255.64%-9,645 | -104.55%-5,269 | --8.51万 | ---9.03万 | --2,712 | -102.34%-2,712 | 220.87%11.58万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.50%4.13万 | 369.02%7.69万 | 213.29%7.7万 | -65.02%11.09万 | 562.25%11.25万 | -59.77%9.5万 | -129.78%-2.86万 | -833.43%-6.8万 | 1,492.32%31.7万 | -147.72%-2.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.67%-3.9万 | 94.10%-8,427 | 101.36%1,654 | 16.95%-64.07万 | 73.82%-24.29万 | -198.04%-13.3万 | -6,998.21%-14.28万 | -644.82%-12.2万 | -26.41%-77.15万 | -369.32%-92.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.58%-2.4万 | 1,450.41%84.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.58%-2.4万 | 1,450.41%84.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.58%-2.4万 | 1,450.41%84.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -9.67%67.98万 | 0 | 0 | 0 | 2.60%67.98万 | 18.13%75.25万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -8.97%68.5万 | --0 | --0 | --0 | 3.40%68.5万 | 9.85%75.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,250 | --0 | --0 | --0 | ---5,250 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -9.67%67.98万 | --0 | --0 | --0 | 2.60%67.98万 | 18.13%75.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.86%4.32万 | -90.93%5.16万 | 355.80%5万 | -79.69%1.1万 | 209.65%29.29万 | 343.42%42.59万 | 41.90%56.9万 | -79.69%1.1万 | -39.90%5.4万 | -69.89%9.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.67%-3.9万 | 94.11%-8,427 | -99.70%1,654 | 190.70%3.9万 | -190.48%-24.29万 | -8,938.52%-13.3万 | 53.07%-14.31万 | 60.81%55.8万 | -20.05%-4.3万 | 67.86%-8.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.57%4,188 | -89.86%4.32万 | -90.93%5.16万 | 355.80%5万 | 355.80%5万 | 209.65%29.29万 | 343.42%42.59万 | 41.90%56.9万 | -79.69%1.1万 | -79.69%1.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.67%-3.9万 | 94.10%-8,427 | 101.36%1,654 | 19.46%-64.07万 | -190.48%-24.29万 | -106.37%-13.3万 | 56.98%-14.28万 | 61.33%-12.2万 | -17.17%-79.55万 | 68.60%-8.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
