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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 340.53%551.1万 | -50.00%78.2万 | -6.66%117.8万 | -6.34%136万 | -6.34%136万 | 7.84%125.1万 | -6.29%156.4万 | --126.2万 | -64.31%145.2万 | -64.31%145.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 340.53%551.1万 | -50.00%78.2万 | -6.66%117.8万 | -6.34%136万 | -6.34%136万 | 7.84%125.1万 | -6.29%156.4万 | --126.2万 | -64.31%145.2万 | -64.31%145.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 169.97%2,630.6万 | 103.26%1,872.6万 | 59.20%1,419.1万 | -11.04%1,109.9万 | -11.04%1,109.9万 | -10.04%974.4万 | -50.28%921.3万 | -34.59%891.4万 | -17.96%1,247.6万 | -17.96%1,247.6万 |
| -売掛金 | -17.51%173.8万 | -9.32%146.9万 | 13.50%148万 | -18.66%92万 | -18.66%92万 | 126.56%210.7万 | -39.10%162万 | -6.86%130.4万 | 52.02%113.1万 | 52.02%113.1万 |
| -その他の売掛金 | 221.70%2,456.8万 | 127.28%1,725.7万 | 67.03%1,271.1万 | -10.28%1,017.9万 | -10.28%1,017.9万 | -22.87%763.7万 | -52.15%759.3万 | -37.77%761万 | -21.56%1,134.5万 | -21.56%1,134.5万 |
| 棚卸資産 | -44.44%13万 | -44.44%13万 | -44.44%13万 | -44.44%13万 | -44.44%13万 | -12.69%23.4万 | -59.93%23.4万 | -59.93%23.4万 | -60.74%23.4万 | -60.74%23.4万 |
| 前払費用 | -62.24%46.1万 | 15.40%56.2万 | 5.33%61.3万 | 135.34%129.2万 | 135.34%129.2万 | 227.35%122.1万 | 30.21%48.7万 | 19.26%58.2万 | 3.00%54.9万 | 3.00%54.9万 |
| 流動資産合計 | 161.30%3,404.5万 | 35.19%2,152.5万 | -29.05%1,641.3万 | -39.68%1,402.4万 | -39.68%1,402.4万 | -40.36%1,302.9万 | -51.13%1,592.2万 | 39.98%2,313.3万 | 9.62%2,324.8万 | 9.62%2,324.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.13%2.3億 | 3.09%2.16億 | -4.46%2.08億 | -11.29%1.89億 | -11.29%1.89億 | -1.83%2.05億 | 6.06%2.09億 | 17.24%2.18億 | 29.13%2.13億 | 29.13%2.13億 |
| -有形固定資産総額 | 25.76%4.44億 | 23.79%4.16億 | 21.62%3.96億 | 19.34%3.67億 | 19.34%3.67億 | 22.13%3.53億 | 27.41%3.36億 | 36.44%3.26億 | 48.06%3.07億 | 48.06%3.07億 |
| -減価償却累計额 | -44.75%-2.13億 | -58.03%-2億 | -74.47%-1.88億 | -88.76%-1.78億 | -88.76%-1.78億 | -85.02%-1.47億 | -91.02%-1.27億 | -104.25%-1.08億 | -121.74%-9,412.4万 | -121.74%-9,412.4万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --3.1万 | --3.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%39.3万 | -50.00%39.3万 | -50.00%39.3万 |
| その他の非流動資産 | -21.75%153.6万 | -21.03%165.2万 | -19.59%178.6万 | -21.51%183.5万 | -21.51%183.5万 | -19.91%196.3万 | -5.77%209.2万 | 309.02%222.1万 | 303.10%233.8万 | 303.10%233.8万 |
| 非流動資産合計 | 11.81%2.32億 | 2.85%2.18億 | -4.78%2.1億 | -11.58%1.91億 | -11.58%1.91億 | -2.54%2.07億 | 5.13%2.11億 | 17.80%2.21億 | 29.73%2.16億 | 29.73%2.16億 |
| 資産合計 | 20.65%2.66億 | 5.11%2.39億 | -7.08%2.27億 | -14.31%2.05億 | -14.31%2.05億 | -6.06%2.2億 | -2.71%2.27億 | 19.60%2.44億 | 27.46%2.39億 | 27.46%2.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.95%3,375.4万 | 10.58%3,052.4万 | 31.00%3,511.9万 | 5.76%2,832万 | 5.76%2,832万 | 23.91%2,988.4万 | -24.58%2,760.4万 | -6.97%2,680.9万 | 2.71%2,677.8万 | 2.71%2,677.8万 |
| -買掛金 | 14.02%3,194.6万 | 11.30%2,868.1万 | 31.36%3,237.4万 | 2.54%2,660.3万 | 2.54%2,660.3万 | 22.19%2,801.7万 | -27.15%2,576.9万 | -11.38%2,464.5万 | 2.55%2,594.4万 | 2.55%2,594.4万 |
| -未払い法人所得税 | 2.62%105.8万 | -26.60%71.2万 | -3.58%51.1万 | 18.37%50.9万 | 18.37%50.9万 | 11.22%103.1万 | 37.78%97万 | 19.64%53万 | 27.22%43万 | 27.22%43万 |
| -関連当事者による流動負債 | -22.03%40万 | 35.25%66万 | 46.81%179.7万 | --66.4万 | --66.4万 | --51.3万 | 66.55%48.8万 | 276.62%122.4万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 8.36%35万 | 24.93%47.1万 | 6.59%43.7万 | 34.65%54.4万 | 34.65%54.4万 | 23.75%32.3万 | 63.91%37.7万 | 70.83%41万 | 32.89%40.4万 | 32.89%40.4万 |
| 当期の未払費用 | 84.89%1,657.9万 | 102.10%1,229万 | -20.59%1,037.7万 | -24.37%1,042.4万 | -24.37%1,042.4万 | -53.30%896.7万 | -53.38%608.1万 | -11.25%1,306.8万 | -4.83%1,378.2万 | -4.83%1,378.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.50%154.8万 | -42.73%142.2万 | -42.70%156.9万 | -19.56%193.3万 | -19.56%193.3万 | 0.76%226万 | 8.19%248.3万 | 18.43%273.8万 | 41.52%240.3万 | 41.52%240.3万 |
| -資本リース債務 | -31.50%154.8万 | -42.73%142.2万 | -42.70%156.9万 | -19.56%193.3万 | -19.56%193.3万 | 0.76%226万 | 8.19%248.3万 | 18.43%273.8万 | 41.52%240.3万 | 41.52%240.3万 |
| その他の流動負債 | 1,325.95%8,813.8万 | 7,763.07%2,767.8万 | --565.9万 | --127.4万 | --127.4万 | 8,252.70%618.1万 | -6.38%35.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 196.07%1.4億 | 96.92%7,191.4万 | 23.72%5,272.4万 | -2.36%4,195.1万 | -2.36%4,195.1万 | 3.63%4,729.2万 | -30.19%3,652万 | -8.54%4,261.5万 | 1.68%4,296.3万 | 1.68%4,296.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.45%1.24億 | 14.15%1.23億 | 13.18%1.19億 | 7.35%1.13億 | 7.35%1.13億 | 9.54%1.1億 | 13.72%1.08億 | 23.92%1.05億 | 36.99%1.05億 | 36.99%1.05億 |
| -長期借入金 | 11.16%1.22億 | 11.73%1.21億 | 10.82%1.16億 | 5.48%1.1億 | 5.48%1.1億 | 10.83%1.1億 | 13.72%1.08億 | 23.68%1.05億 | 35.95%1.04億 | 35.95%1.04億 |
| -リース債務 | --251万 | --261.1万 | 1,242.57%271.2万 | 251.25%281万 | 251.25%281万 | --0 | --0 | --20.2万 | --80万 | --80万 |
| 長期前払費用 | 20.45%544.8万 | 13.68%502.8万 | 12.93%485.6万 | 13.12%471.6万 | 13.12%471.6万 | 14.10%452.3万 | 11.61%442.3万 | 10.65%430万 | 9.97%416.9万 | 9.97%416.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -0.74%709.8万 | -42.79%237.3万 | -30.40%222.1万 | 38.94%387.1万 | 38.94%387.1万 | 2,726.48%715.1万 | --414.8万 | --319.1万 | 491.51%278.6万 | 491.51%278.6万 |
| 非流動負債合計 | 12.87%1.37億 | 12.11%1.31億 | 11.94%1.26億 | 8.35%1.22億 | 8.35%1.22億 | 16.31%1.21億 | 16.04%1.16億 | 24.31%1.13億 | 38.37%1.12億 | 38.37%1.12億 |
| 負債合計 | 64.29%2.77億 | 32.35%2.03億 | 15.17%1.79億 | 5.38%1.64億 | 5.38%1.64億 | 12.45%1.68億 | 0.20%1.53億 | 13.16%1.55億 | 25.80%1.55億 | 25.80%1.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.81%14.2万 | 5.51%13.4万 | 7.20%13.4万 | 7.20%13.4万 | 7.20%13.4万 | 3.25%12.7万 | 3.25%12.7万 | 2.46%12.5万 | 2.46%12.5万 | 2.46%12.5万 |
| -普通株式 | 11.81%14.2万 | 5.51%13.4万 | 7.20%13.4万 | 7.20%13.4万 | 7.20%13.4万 | 3.25%12.7万 | 3.25%12.7万 | 2.46%12.5万 | 2.46%12.5万 | 2.46%12.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -187.60%-9,643.1万 | -390.16%-4,846.2万 | -739.46%-3,690.3万 | -1,613.93%-4,140.6万 | -1,613.93%-4,140.6万 | -1,015.62%-3,353万 | -690.62%-988.7万 | 157.11%577.1万 | 125.92%273.5万 | 125.92%273.5万 |
| 資本剰余金 | -0.18%8,546.6万 | 0.54%8,488.3万 | 2.23%8,445.8万 | 1.89%8,284.2万 | 1.89%8,284.2万 | 4.95%8,562.2万 | 5.83%8,442.9万 | 7.84%8,261.4万 | 8.61%8,130.5万 | 8.61%8,130.5万 |
| 自己株式 | -82.56%4.9万 | -89.71%2.8万 | 1,300.00%2.8万 | ---- | ---- | -48.63%28.1万 | -49.91%27.2万 | -60.00%2,000 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -120.93%-1,087.2万 | -50.90%3,652.7万 | -46.15%4,766.1万 | -50.61%4,157万 | -50.61%4,157万 | -38.77%5,193.8万 | -8.19%7,439.7万 | 32.86%8,850.8万 | 30.63%8,416.5万 | 30.63%8,416.5万 |
| 資本合計 | -120.93%-1,087.2万 | -50.90%3,652.7万 | -46.15%4,766.1万 | -50.61%4,157万 | -50.61%4,157万 | -38.77%5,193.8万 | -8.19%7,439.7万 | 32.86%8,850.8万 | 30.63%8,416.5万 | 30.63%8,416.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
