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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.54%2,993.5万 | -4.47%1,550.5万 | 42.52%2,116.4万 | -25.52%5,889.1万 | -35.66%1,429.9万 | -13.35%1,351.2万 | -30.48%1,623万 | -17.07%1,485万 | 60.76%7,907.1万 | 78.49%2,222.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.21%-4,796.9万 | 49.61%-1,155.9万 | 48.32%450.3万 | -432.19%-4,414.1万 | -749.62%-787.6万 | -922.94%-1,636万 | -294.76%-2,294.1万 | 577.68%303.6万 | 659.31%1,328.8万 | -111.49%-92.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 411.76%6,487.1万 | 134.27%2,114.8万 | 210.82%351.2万 | 399.22%1,078.4万 | -303.31%-775万 | 215.64%1,267.6万 | 184.52%902.7万 | -321.41%-316.9万 | -580.53%-360.4万 | 300.10%381.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.94%1,352.4万 | 1.39%1,235.8万 | -24.93%1,019.5万 | -8.04%4,779.6万 | -21.48%1,137.3万 | -21.19%1,065.4万 | -10.64%1,218.9万 | 31.45%1,358万 | 93.87%5,197.4万 | 46.68%1,448.5万 |
| その他の非現金項目 | 80.81%134.7万 | 75.89%129.1万 | 28.52%100.5万 | -57.46%301.9万 | 55.33%75.8万 | 187.85%74.5万 | -82.74%73.4万 | -75.60%78.2万 | -32.25%709.7万 | -77.94%48.8万 |
| 運転資金の増減額 | -236.82%-235.6万 | -570.55%-808.4万 | 400.93%161万 | -87.66%44.3万 | -202.41%-246.2万 | 136.66%172.2万 | -38.09%171.8万 | -117.22%-53.5万 | 23.16%358.9万 | 131.95%240.4万 |
| -売掛金増減額 | -1,333.09%-779.6万 | -4,136.45%-431.9万 | -186.81%-309.2万 | -43.36%177万 | 17.58%-135.5万 | -106.72%-54.4万 | 102.18%10.7万 | 125.44%356.2万 | 136.04%312.5万 | 66.03%-164.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 628.57%10.2万 | 6.38%5万 | 1,200.00%5.2万 | -157.78%-11.6万 | 23.63%-18.1万 | -77.05%1.4万 | -51.04%4.7万 | -88.57%4,000 | 81.93%-4.5万 | -1,216.67%-23.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.03%533.8万 | -343.93%-381.5万 | 213.39%465万 | -355.49%-121.1万 | -121.79%-92.6万 | 117.53%225.2万 | -79.37%156.4万 | -374.87%-410.1万 | -95.99%47.4万 | 259.36%425万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.54%2,993.5万 | -4.47%1,550.5万 | 42.52%2,116.4万 | -25.52%5,889.1万 | -35.66%1,429.9万 | -13.35%1,351.2万 | -30.48%1,623万 | -17.07%1,485万 | 60.76%7,907.1万 | 78.49%2,222.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.04%-2,504.5万 | -3.94%-1,887.3万 | -80.52%-2,714.7万 | 40.53%-5,826.2万 | 59.17%-1,025万 | 22.36%-1,481.6万 | 32.28%-1,815.8万 | 44.24%-1,503.8万 | -25.20%-9,796.7万 | -25.11%-2,510.2万 |
| 資本支出 | -69.04%-2,504.5万 | -3.94%-1,887.3万 | -80.52%-2,714.7万 | 41.33%-5,826.2万 | 59.17%-1,025万 | 22.56%-1,481.6万 | 32.28%-1,815.8万 | 46.78%-1,503.8万 | 5.51%-9,930.1万 | -25.62%-2,510.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.03%133.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.04%-2,504.5万 | -3.94%-1,887.3万 | -80.52%-2,714.7万 | 40.53%-5,826.2万 | 59.17%-1,025万 | 22.36%-1,481.6万 | 32.28%-1,815.8万 | 44.24%-1,503.8万 | -25.20%-9,796.7万 | -25.11%-2,510.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.25%-16.1万 | 33.27%297.2万 | 290,150.00%580.1万 | -104.43%-72.1万 | -224.29%-394万 | -66.74%99.1万 | -56.57%223万 | -100.04%-2,000 | 128.04%1,628万 | -67.49%317万 |
| 借入金純額 | --0 | 20.00%300万 | --600万 | -83.47%350万 | --0 | -71.43%100万 | -67.41%250万 | --0 | 106.01%2,117.2万 | -58.33%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.33%-2.1万 | --0 | -1,300.00%-2.8万 | ---- | ---- | -125.00%-9,000 | 49.72%-27万 | 60.00%-2,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14万 | ---2.8万 | ---17.1万 | 13.72%-422.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.90%-489.2万 | 22.98%-237.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.25%-16.1万 | 33.27%297.2万 | 290,150.00%580.1万 | -104.43%-72.1万 | -224.29%-394万 | -66.74%99.1万 | -56.57%223万 | -100.04%-2,000 | 128.04%1,628万 | -67.49%317万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.00%78.2万 | -6.66%117.8万 | -6.34%136万 | -64.31%145.2万 | 7.84%125.1万 | -6.29%156.4万 | --126.2万 | -64.31%145.2万 | -84.35%406.8万 | -39.93%116万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,610.86%472.9万 | -231.13%-39.6万 | 4.21%-18.2万 | 96.48%-9.2万 | -62.67%10.9万 | 38.51%-31.3万 | -81.91%30.2万 | 95.33%-19万 | 88.07%-261.6万 | -86.34%29.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340.53%551.1万 | -50.00%78.2万 | -6.66%117.8万 | -6.34%136万 | -6.34%136万 | 7.84%125.1万 | -6.29%156.4万 | --126.2万 | -64.31%145.2万 | -64.31%145.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 475.00%489万 | -74.69%-336.8万 | -3,082.45%-598.3万 | 103.11%62.9万 | 240.69%404.9万 | 63.15%-130.4万 | 44.37%-192.8万 | 98.18%-18.8万 | 63.81%-2,023万 | 61.79%-287.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
