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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%4,258.6万 | -5.78%1.38億 | -50.22%1,586.8万 | 78.67%6,027万 | -41.50%2,986.6万 | 7.20%3,228.8万 | -17.90%1.47億 | -36.00%3,187.9万 | -30.53%3,373.2万 | 46.16%5,104.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.33%-100.9万 | 72.99%-886.8万 | -1,211.82%-2,586.9万 | 7.76%-3,849.5万 | 4,254.49%5,878.6万 | -126.76%-329万 | -29.99%-3,282.8万 | 95.06%-197.2万 | -130.97%-4,173.4万 | -104.56%-141.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,044.72%1,333.6万 | --133.9万 | --981.5万 | --37.4万 | --180.8万 | -18.53%116.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.71%1,594.2万 | 98.73%1.08億 | 180.74%4,360.8万 | 136.70%3,302.4万 | 20.86%1,609.7万 | 31.35%1,493.9万 | 56.86%5,417.7万 | 45.88%1,553.3万 | 37.31%1,395.2万 | 59.15%1,331.9万 |
| 繰延税金 | --0 | -13,091.55%-6,556.2万 | -2,027.25%-757.3万 | 2,459.49%499.1万 | -108,746.55%-6,301.5万 | 108.88%3.5万 | -103.87%-49.7万 | -100.77%-35.6万 | 100.59%19.5万 | 142.34%5.8万 |
| その他の非現金項目 | -8.41%173.2万 | -64.41%883.4万 | 6.06%327.3万 | -90.09%181.1万 | -0.91%185.9万 | 19.46%189.1万 | 279.09%2,481.9万 | 104.37%308.6万 | 1,103.03%1,827.4万 | 5.22%187.6万 |
| 運転資金の増減額 | 109.60%82.5万 | -8.11%-2,193.6万 | -84.70%-2,768.8万 | 17.64%1,647.8万 | -138.22%-213.2万 | 65.46%-859.4万 | -72.01%-2,029万 | -741.25%-1,499.1万 | -70.31%1,400.7万 | 111.72%557.8万 |
| -売掛金増減額 | -266.09%-116.1万 | -2,024.87%-2,646.7万 | -699.79%-2,246.2万 | 12.05%223.2万 | -929.67%-693.6万 | 113.45%69.9万 | 103.13%137.5万 | 119.14%374.5万 | 117.31%199.2万 | 111.61%83.6万 |
| -前払費用増減額 | 155.60%333.9万 | -135.72%-3,216.2万 | 78.16%-229.5万 | -407.30%-1,629.3万 | 37.21%-756.9万 | -266.07%-600.5万 | -179.98%-1,364.4万 | -192.46%-1,050.7万 | -89.98%530.2万 | 67.76%-1,205.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.99%-152.8万 | 730.23%3,870.9万 | 74.03%-187.7万 | 558.19%3,314万 | -37.82%1,099.9万 | 83.58%-355.3万 | -133.73%-614.2万 | -184.29%-722.8万 | -23.86%503.5万 | 1,053.13%1,769万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.96%17.5万 | -7.29%-201.6万 | -5.29%-105.4万 | -255.01%-260.1万 | 253.86%137.4万 | 115.94%26.5万 | 39.68%-187.9万 | 53.49%-100.1万 | 292.21%167.8万 | 22.35%-89.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%4,258.6万 | -5.78%1.38億 | -50.22%1,586.8万 | 78.67%6,027万 | -41.50%2,986.6万 | 7.20%3,228.8万 | -17.90%1.47億 | -36.00%3,187.9万 | -30.53%3,373.2万 | 46.16%5,104.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.28%-2,061.5万 | 73.51%-5,576.6万 | -1,100.93%-1,287.2万 | 0.93%-1,364.7万 | 90.86%-1,495.9万 | 58.47%-1,428.8万 | -17.77%-2.1億 | 113.89%128.6万 | 49.09%-1,377.5万 | -23.27%-1.64億 |
| 資本支出 | -42.91%-2,020.8万 | -6.78%-5,472.3万 | 17.68%-1,246.3万 | -2.46%-1,345.3万 | -19.29%-1,466.7万 | -32.37%-1,414万 | -71.47%-5,124.7万 | -79.13%-1,514万 | -68.25%-1,313万 | -84.89%-1,229.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -175.00%-40.7万 | 73.71%-104.3万 | -172.67%-40.9万 | 69.92%-19.4万 | 79.67%-29.2万 | 91.47%-14.8万 | 13.21%-396.7万 | 81.41%-15万 | 8.64%-64.5万 | -318.66%-143.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.63%-1.55億 | --1,657.6万 | --0 | -19.21%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.28%-2,061.5万 | 73.51%-5,576.6万 | -1,100.93%-1,287.2万 | 0.93%-1,364.7万 | 90.86%-1,495.9万 | 58.47%-1,428.8万 | -17.77%-2.1億 | 113.89%128.6万 | 49.09%-1,377.5万 | -23.27%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042.46%-1.61億 | -39.23%-1.67億 | -2,524.43%-1.26億 | 36.87%-1,370.6万 | -501.12%-1,399.4万 | 84.58%-1,409万 | -293.82%-1.2億 | 58.26%-478.6万 | -419.40%-2,171.1万 | -169.13%-232.8万 |
| 借入金純額 | -100.00%-351.6万 | 25.01%-527.1万 | 100.06%1,000 | 0.00%-175.7万 | 0.00%-175.7万 | 0.00%-175.8万 | 0.00%-702.9万 | 0.00%-175.7万 | 0.00%-175.7万 | 0.06%-175.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,510.02%-1.53億 | -2.21%-1.04億 | ---7,782.5万 | 57.05%-771.2万 | ---892万 | 88.64%-951.7万 | ---1.02億 | --0 | ---1,795.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 264.97%258.4万 | -19.96%733.1万 | 4,587.76%229.7万 | 145.32%311.8万 | -70.93%120.8万 | -80.78%70.8万 | -73.85%915.9万 | -99.08%4.9万 | -91.07%127.1万 | -68.30%415.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.41%-681.4万 | -217.33%-6,548.1万 | -1,526.97%-5,007.8万 | -124.99%-735.5万 | 4.27%-452.5万 | 63.15%-352.3万 | 64.74%-2,063.5万 | 79.50%-307.8万 | 80.37%-326.9万 | 61.30%-472.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042.46%-1.61億 | -39.23%-1.67億 | -2,524.43%-1.26億 | 36.87%-1,370.6万 | -501.12%-1,399.4万 | 84.58%-1,409万 | -293.82%-1.2億 | 58.26%-478.6万 | -419.40%-2,171.1万 | -169.13%-232.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.21%6.72億 | -19.55%7.57億 | 9.07%7.95億 | 4.30%7.62億 | -9.98%7.61億 | -19.55%7.57億 | -3.14%9.41億 | -20.09%7.29億 | -18.35%7.31億 | -14.89%8.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,655.01%-1.39億 | 53.86%-8,486.9万 | -532.04%-1.23億 | 1,976.68%3,291.7万 | 100.79%91.3万 | 104.09%391万 | -503.45%-1.84億 | -2.43%2,837.9万 | -110.13%-175.4万 | -16.45%-1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.93%5.33億 | -11.21%6.72億 | -11.21%6.72億 | 9.07%7.95億 | 4.30%7.62億 | -9.98%7.61億 | -19.55%7.57億 | -19.55%7.57億 | -20.09%7.29億 | -18.35%7.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.06%2,197.1万 | -9.87%8,252.6万 | -81.94%299.6万 | 133.62%4,662.3万 | -60.05%1,490.7万 | 1.68%1,800万 | -36.55%9,156.6万 | -59.09%1,658.9万 | -50.17%1,995.7万 | 33.60%3,731.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
