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GDS GDSホールディングス

銘柄追加
  • 36.410
  • +0.050+0.14%
終値 03/10 16:00 ET
  • 35.810
  • -0.600-1.65%
市場後 20:01 ET
66.90億時価総額-12.14直近PER

GDSホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
25.68%6.42億
-38.17%4.54億
3.26%-1.25億
-27.74%20.65億
4.57%9.49億
-11.34%5.1億
-54.63%7.35億
47.22%-1.29億
137.90%28.58億
123.57%9.08億
持続的な事業活動による当期純利益
45.08%-2.31億
-2.87%-2.32億
27.32%-3.45億
-238.47%-42.85億
-1,678.94%-31.65億
-23.90%-4.21億
39.97%-2.25億
-27.16%-4.75億
-6.29%-12.66億
43.14%-1.78億
持続的な事業活動による当期損益
----
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----
-237.28%-1,717.1万
----
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----
----
-540.38%-509.1万
----
減価償却費及び償却費
2.84%9.11億
0.01%8.74億
1.59%8.57億
10.24%36.28億
11.07%10.24億
11.42%8.86億
10.43%8.74億
7.88%8.43億
23.84%32.91億
24.77%9.22億
繰延税金
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-198.46%-2.96億
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-104.60%-9,915.3万
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その他の非現金項目
-159.82%-3,195.2万
-106.54%-328.9万
15.30%5,078.9万
404.06%1.52億
102.17%452.2万
20.95%5,341.4万
-26.92%5,029.9万
-2.21%4,405.1万
-125.94%-5,008.4万
-810.96%-2.08億
運転資金の増減額
41.59%-6,789.3万
-846.44%-2.61億
-21.91%-7.64億
-171.93%-4.85億
-31.11%2.86億
-2,531.21%-1.16億
-102.63%-2,753万
20.78%-6.27億
183.23%6.74億
395.49%4.15億
-売上債権増減額
----
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----
-208.22%-5.45億
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175.23%5.04億
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-前払費用増減額
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416.47%9,443.1万
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151.95%1,828.4万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
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-179.16%-5,240.8万
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176.68%6,620.1万
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-その他流動資産の変動
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-102.38%-16.3万
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106.27%684万
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-その他流動負債の変動
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-71.25%780.5万
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-46.43%2,715万
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-その他運転資金の変動
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-79.71%1,053.6万
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30.94%5,193.1万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
25.68%6.42億
-38.17%4.54億
3.26%-1.25億
-27.74%20.65億
4.57%9.49億
-11.34%5.1億
-54.63%7.35億
47.22%-1.29億
137.90%28.58億
123.57%9.08億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-84.35%-28.99億
-44.47%-20.32億
27.28%-15.95億
43.89%-63.26億
45.84%-11.54億
26.50%-15.72億
32.14%-14.06億
55.53%-21.93億
17.65%-112.75億
21.93%-21.31億
固定資産取引の純額
-96.08%-28.99億
-38.57%-19.61億
21.89%-15.95億
38.21%-62.35億
70.62%-12.99億
16.10%-14.78億
18.88%-14.15億
5.53%-20.42億
-2.15%-100.91億
-91.12%-44.22億
事業取引の純額
--0
-903.80%-7,079.1万
--0
92.29%-9,106.8万
-93.66%1.45億
75.08%-9,400万
102.69%880.7万
94.54%-1.51億
69.02%-11.81億
651.85%22.94億
投資商品取引の純額
----
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----
--0
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----
---284万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-84.35%-28.99億
-44.47%-20.32億
27.28%-15.95億
43.89%-63.26億
45.84%-11.54億
26.50%-15.72億
32.14%-14.06億
55.53%-21.93億
17.65%-112.75億
21.93%-21.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
338.98%19.42億
347.13%38.33億
-58.14%16.22億
-35.29%31.42億
-56.17%3.77億
-67.95%4.42億
22.24%-15.51億
-15.97%38.74億
-40.19%48.56億
-79.12%8.6億
借入金純額
----
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-34.87%32.41億
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-44.90%49.76億
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配当金支払総額
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-4.55%-5,392.3万
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-4.79%-5,157.8万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
338.98%19.42億
347.13%38.33億
-58.14%16.22億
34.46%-4,486.1万
30.86%-28.1億
-67.95%4.42億
22.24%-15.51億
-15.97%38.74億
92.09%-6,844.8万
-198.70%-40.65億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
338.98%19.42億
347.13%38.33億
-58.14%16.22億
-35.29%31.42億
-56.17%3.77億
-67.95%4.42億
22.24%-15.51億
-15.97%38.74億
-40.19%48.56億
-79.12%8.6億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
20.62%100.97億
-25.31%78.1億
-10.85%79.18億
-26.15%88.82億
-16.35%77.4億
-10.27%83.71億
-8.71%104.57億
-26.15%88.82億
-27.08%120.26億
-9.48%92.54億
現金及び現金同等物の純増減額
49.08%-3.16億
201.48%22.56億
-106.32%-9,811万
68.59%-11.18億
147.44%1.72億
-237.89%-6.2億
9.20%-22.23億
374.21%15.52億
18.54%-35.6億
-120.23%-3.63億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-174.99%-2,810.9万
-77.10%3,088.3万
-139.73%-990.9万
-62.93%1.54億
154.38%470.5万
-109.44%-1,022.2万
-58.18%1.35億
521.32%2,494.2万
535.62%4.16億
-198.43%-865.2万
現金及び現金同等物の期末残高
26.00%97.53億
20.62%100.97億
-25.31%78.1億
-10.85%79.18億
-10.85%79.18億
-16.35%77.4億
-10.27%83.71億
-8.71%104.57億
-26.15%88.82億
-26.15%88.82億
フリーキャッシュ・フロー
-133.20%-22.57億
-121.39%-15.07億
20.78%-17.2億
42.44%-41.88億
89.64%-3.69億
18.42%-9.68億
-442.99%-6.81億
9.77%-21.71億
16.16%-72.76億
-86.51%-35.58億
通貨単位
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 25.68%6.42億-38.17%4.54億3.26%-1.25億-27.74%20.65億4.57%9.49億-11.34%5.1億-54.63%7.35億47.22%-1.29億137.90%28.58億123.57%9.08億
持続的な事業活動による当期純利益 45.08%-2.31億-2.87%-2.32億27.32%-3.45億-238.47%-42.85億-1,678.94%-31.65億-23.90%-4.21億39.97%-2.25億-27.16%-4.75億-6.29%-12.66億43.14%-1.78億
持続的な事業活動による当期損益 -------------237.28%-1,717.1万-----------------540.38%-509.1万----
減価償却費及び償却費 2.84%9.11億0.01%8.74億1.59%8.57億10.24%36.28億11.07%10.24億11.42%8.86億10.43%8.74億7.88%8.43億23.84%32.91億24.77%9.22億
繰延税金 -------------198.46%-2.96億-----------------104.60%-9,915.3万----
その他の非現金項目 -159.82%-3,195.2万-106.54%-328.9万15.30%5,078.9万404.06%1.52億102.17%452.2万20.95%5,341.4万-26.92%5,029.9万-2.21%4,405.1万-125.94%-5,008.4万-810.96%-2.08億
運転資金の増減額 41.59%-6,789.3万-846.44%-2.61億-21.91%-7.64億-171.93%-4.85億-31.11%2.86億-2,531.21%-1.16億-102.63%-2,753万20.78%-6.27億183.23%6.74億395.49%4.15億
-売上債権増減額 -------------208.22%-5.45億----------------175.23%5.04億----
-前払費用増減額 ------------416.47%9,443.1万----------------151.95%1,828.4万----
-買掛金及び未払費用の増減額 -------------179.16%-5,240.8万----------------176.68%6,620.1万----
-その他流動資産の変動 -------------102.38%-16.3万----------------106.27%684万----
-その他流動負債の変動 -------------71.25%780.5万-----------------46.43%2,715万----
-その他運転資金の変動 -------------79.71%1,053.6万----------------30.94%5,193.1万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 25.68%6.42億-38.17%4.54億3.26%-1.25億-27.74%20.65億4.57%9.49億-11.34%5.1億-54.63%7.35億47.22%-1.29億137.90%28.58億123.57%9.08億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -84.35%-28.99億-44.47%-20.32億27.28%-15.95億43.89%-63.26億45.84%-11.54億26.50%-15.72億32.14%-14.06億55.53%-21.93億17.65%-112.75億21.93%-21.31億
固定資産取引の純額 -96.08%-28.99億-38.57%-19.61億21.89%-15.95億38.21%-62.35億70.62%-12.99億16.10%-14.78億18.88%-14.15億5.53%-20.42億-2.15%-100.91億-91.12%-44.22億
事業取引の純額 --0-903.80%-7,079.1万--092.29%-9,106.8万-93.66%1.45億75.08%-9,400万102.69%880.7万94.54%-1.51億69.02%-11.81億651.85%22.94億
投資商品取引の純額 --------------0-------------------284万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -84.35%-28.99億-44.47%-20.32億27.28%-15.95億43.89%-63.26億45.84%-11.54億26.50%-15.72億32.14%-14.06億55.53%-21.93億17.65%-112.75億21.93%-21.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 338.98%19.42億347.13%38.33億-58.14%16.22億-35.29%31.42億-56.17%3.77億-67.95%4.42億22.24%-15.51億-15.97%38.74億-40.19%48.56億-79.12%8.6億
借入金純額 -------------34.87%32.41億-----------------44.90%49.76億----
配当金支払総額 -------------4.55%-5,392.3万-----------------4.79%-5,157.8万----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0------------------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー 338.98%19.42億347.13%38.33億-58.14%16.22億34.46%-4,486.1万30.86%-28.1億-67.95%4.42億22.24%-15.51億-15.97%38.74億92.09%-6,844.8万-198.70%-40.65億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 338.98%19.42億347.13%38.33億-58.14%16.22億-35.29%31.42億-56.17%3.77億-67.95%4.42億22.24%-15.51億-15.97%38.74億-40.19%48.56億-79.12%8.6億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 20.62%100.97億-25.31%78.1億-10.85%79.18億-26.15%88.82億-16.35%77.4億-10.27%83.71億-8.71%104.57億-26.15%88.82億-27.08%120.26億-9.48%92.54億
現金及び現金同等物の純増減額 49.08%-3.16億201.48%22.56億-106.32%-9,811万68.59%-11.18億147.44%1.72億-237.89%-6.2億9.20%-22.23億374.21%15.52億18.54%-35.6億-120.23%-3.63億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -174.99%-2,810.9万-77.10%3,088.3万-139.73%-990.9万-62.93%1.54億154.38%470.5万-109.44%-1,022.2万-58.18%1.35億521.32%2,494.2万535.62%4.16億-198.43%-865.2万
現金及び現金同等物の期末残高 26.00%97.53億20.62%100.97億-25.31%78.1億-10.85%79.18億-10.85%79.18億-16.35%77.4億-10.27%83.71億-8.71%104.57億-26.15%88.82億-26.15%88.82億
フリーキャッシュ・フロー -133.20%-22.57億-121.39%-15.07億20.78%-17.2億42.44%-41.88億89.64%-3.69億18.42%-9.68億-442.99%-6.81億9.77%-21.71億16.16%-72.76億-86.51%-35.58億
通貨単位
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

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