| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.77%-86.78万 | -61.76%-19.97万 | -25.35%-107.49万 | -102.82%-35.91万 | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.76%5.86万 | -92.19%2.26万 | 997.21%159.66万 | 228.46%69.18万 | 114.96%56.27万 | 166.55%5.29万 | 216.92%28.92万 | 372.25%14.55万 | 659.84%21.06万 | 31,336.52%26.18万 |
| 繰延税金 | 45.27%-2.86万 | -261.33%-6,750 | -93.81%2,975 | -96.53%271 | 26.13%5.08万 | ---5.23万 | --4,184 | --4.81万 | --7,814 | --4.03万 |
| その他の非現金項目 | 56.18%-23.22万 | 2.39%-69.33万 | -106.22%-305.99万 | -32.13%-83.62万 | -59.67%-98.36万 | -245.23%-52.98万 | -771.94%-71.03万 | -67,252.93%-148.38万 | ---63.28万 | ---61.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,218.70%-66.56万 | 62.80%47.77万 | -10.92%38.55万 | -190.59%-21.5万 | 18.07%24.75万 | 5,179.50%5.95万 | 2,006.64%29.35万 | 4,185.11%43.27万 | 2,250.38%23.73万 | 16,737.54%20.96万 |
| -前払費用増減額 | -528.04%-6.42万 | 15.71%2.03万 | 83.50%-8,250 | -316.58%-6.08万 | -51.07%2万 | -67.30%1.5万 | 114.32%1.75万 | -1,900.00%-5万 | -483.32%-1.46万 | --4.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,451.51%-60.14万 | 65.79%45.75万 | -18.44%39.37万 | -161.23%-15.43万 | 34.81%22.75万 | 199.45%4.45万 | 158.44%27.6万 | 3,731.64%48.27万 | 1,899.71%25.19万 | 13,493.49%16.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.77%-86.78万 | -61.76%-19.97万 | -25.35%-107.49万 | -102.82%-35.91万 | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.84%-7.19万 | 12,056.15%3,844.79万 | 1,512.64%758.17万 | 74.07%-13.92万 | 788.91万 | 15.34万 | -32.16万 | 99.08%-53.67万 | -53.67万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---127.5万 | ---30万 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -60.39%32.81万 | 12,056.15%3,844.79万 | 1,750.20%885.67万 | --16.08万 | --818.91万 | --82.84万 | ---32.16万 | ---53.67万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.84%-7.19万 | 12,056.15%3,844.79万 | 1,512.64%758.17万 | 74.07%-13.92万 | --788.91万 | --15.34万 | ---32.16万 | 99.08%-53.67万 | ---53.67万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 733.33%50万 | -5,504.91%-3,783.43万 | -1,557.71%-648.68万 | 17.53%52.3万 | -776.98万 | 6万 | 70万 | -99.25%44.5万 | -99.25%44.5万 | 0 |
| 借入金純額 | 733.33%50万 | -70.00%21万 | 359.69%147.1万 | 0.94%32.3万 | --38.8万 | --6万 | --70万 | 531.70%32万 | 307.62%32万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3,804.43万 | ---815.78万 | --0 | ---815.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 60.00%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.78%12.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733.33%50万 | -5,504.91%-3,783.43万 | -1,557.71%-648.68万 | 17.53%52.3万 | ---776.98万 | --6万 | --70万 | -99.25%44.5万 | -99.25%44.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.32%44.47万 | 186.38%3.08万 | -98.88%1.08万 | -97.81%6,117 | -97.52%9,529 | -56.84%26.58万 | -98.88%1.08万 | 2,533.94%96万 | 1,142.18%27.95万 | 961.84%38.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.58%-43.96万 | 62.30%41.38万 | 102.11%2.01万 | 109.19%2.47万 | 96.73%-3,412 | -10.50%-25.62万 | 174.09%25.5万 | -202.78%-94.92万 | -128.67%-26.88万 | -664.55%-10.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.11%5,040 | 67.32%44.47万 | 186.38%3.08万 | 186.38%3.08万 | -97.81%6,117 | -97.52%9,529 | -56.84%26.58万 | -98.88%1.08万 | -98.88%1.08万 | 1,142.18%27.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.77%-86.78万 | -61.76%-19.97万 | -25.35%-107.49万 | -102.82%-35.91万 | -17.53%-12.27万 | -102.54%-46.97万 | 64.14%-12.34万 | -1,782.41%-85.75万 | -495.70%-17.71万 | -4,874.69%-10.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
