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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.71%2,217.56万 | -300.89%-4,647.68万 | 1,906.67%2,313.5万 | -109.35%-128.05万 | 302.71%1,368.88万 | ---675.27万 |
| その他の非現金項目 | 6,160.72%80.08万 | 194.38%1.28万 | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3.37%-15.37万 | -126.68%-14.87万 | 1,099.91%55.74万 | 149.19%4.65万 | -129.59%-9.44万 | --31.91万 |
| -売掛金増減額 | 72.97%-6.98万 | -44.87%-25.81万 | -828.74%-17.82万 | -183.73%-1.92万 | 95.87%-6,762 | ---16.37万 |
| -前払費用増減額 | -282.90%-7.79万 | -306.96%-2.03万 | 126.89%9,832 | ---3.66万 | --0 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 20.46%-27.98万 | -392.87%-35.18万 | 245.41%12.01万 | 9.71%-8.26万 | ---9.15万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.38%-3,266.58万 | 20.17%-7,664.49万 | -1,116.97%-9,600.81万 | -277.96%-788.91万 | 105.96%443.3万 | ---7,433.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -46.47%2,748.52万 | -11.96%5,134.87万 | 759.04%5,832.75万 | --678.98万 | --0 | --4,260.01万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -43.74%2,406.24万 | -9.86%4,276.7万 | 651.49%4,744.54万 | --631.35万 | --0 | --3,550万 |
| 配当金支払総額 | -24.25%-1,823.38万 | -99.07%-1,467.51万 | -73.08%-737.19万 | 0.02%-425.92万 | -118.87%-426万 | ---194.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.20%3,228.38万 | -19.43%7,723.65万 | 1,026.80%9,586.33万 | 303.17%850.76万 | -105.62%-418.74万 | --7,453.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.67%151.76万 | -14.26%87.89万 | 149.05%102.51万 | 140.54%41.16万 | --17.11万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.56%-38.2万 | 508.73%59.17万 | -123.41%-14.48万 | 151.74%61.85万 | 26.58%24.57万 | --19.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.06%-1.32万 | 3,462.23%4.7万 | 71.86%-1,398 | 4.06%-4,968 | 77.46%-5,178 | ---2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.04%112.24万 | 72.67%151.76万 | -14.26%87.89万 | 149.05%102.51万 | 140.54%41.16万 | --17.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.38%-3,266.58万 | 20.17%-7,664.49万 | -1,116.97%-9,600.81万 | -277.96%-788.91万 | 105.96%443.3万 | ---7,433.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
