| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.84%2.54億 | -170.11%-3.85億 | --5.49億 |
| その他の非現金項目 | -250.77%-570.86万 | -3,154.84%-162.74万 | ---5万 |
| 運転資金の増減額 | 151.27%160.79万 | -172.10%-313.62万 | --435万 |
| -売上債権増減額 | 156.31%174.54万 | -2,362.89%-309.93万 | --13.7万 |
| -前払費用増減額 | 241.76%3万 | -156.98%-2.12万 | --3.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.69%9.22万 | 167.11%18.33万 | ---27.32万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.91%1.33億 | 1,485.84%2.33億 | ---1,678.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | 26.08%-342.21万 | -162.55%-462.97万 | ---176.34万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 98.08%-197.68万 | -168.81%-1.03億 | --1.5億 |
| 配当金支払総額 | -1.93%-1.27億 | 0.07%-1.25億 | ---1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---156.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.03%-1.33億 | -1,484.51%-2.33億 | --1,679.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.82%3.21万 | 94.99%3.34万 | --1.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21,820.27%27.65万 | -107.83%-1,273 | --1.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 861.56%30.86万 | -3.81%3.21万 | --3.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.91%1.33億 | 1,485.84%2.33億 | ---1,678.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
