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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 | -1.17%-3,631 | 42.59%-2.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.25%-13.53万 | -171.33%-45.42万 | -117.57%-11.72万 | -102.91%-14.29万 | -177.71%-7.24万 | -127.57%-12.17万 | 332.56%63.67万 | 1,284.55%66.74万 | -68.37%-7.04万 | 264.28%9.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.63%2,470 | 85.96%-13.07万 | 94.63%-4.63万 | -187.26%-7,887 | -11.53%-8.13万 | 200.84%4,808 | -9,666.03%-93.13万 | -4,164.29%-86.26万 | 187.80%9,038 | -449.66%-7.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.89%3,090 | --0 | -70.80%947 | -94.45%180 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 26.45%12.8万 | 108.28%50.15万 | -36.50%10.86万 | 605.51%14.18万 | 234.48%14.99万 | 91.12%10.12万 | 19.79%24.08万 | 303.06%17.11万 | -153.84%-2.8万 | -14.33%4.48万 |
| 運転資金の増減額 | -579.24%-2.76万 | 335.45%4.05万 | 309.72%8.51万 | -406.82%-4.1万 | 34.58%-9,388 | 115.54%5,751 | -170.78%-1.72万 | -12.25%2.08万 | 296.05%1.34万 | 32.68%-1.44万 |
| -売掛金増減額 | -1,084.17%-1,368 | -169.93%-3,561 | -291.86%-2,028 | -95.54%260 | -65.84%-1,932 | 121.92%139 | -34.37%5,092 | 4.76%1,057 | 123.18%5,834 | -122.69%-1,165 |
| -前払費用増減額 | -32.08%-5,151 | 258.23%125 | 10.64%1,300 | 5.01%1,362 | 4.69%1,363 | -1.22%-3,900 | -2,733.33%-79 | -10.03%1,175 | -0.54%1,297 | 0.31%1,302 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -321.22%-2.1万 | 297.81%4.4万 | 362.95%8.59万 | -784.66%-4.26万 | 39.12%-8,819 | 129.26%9,512 | -234.21%-2.22万 | -13.19%1.85万 | 157.98%6,220 | 47.79%-1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 | -1.17%-3,631 | 42.59%-2.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | 0 | 5万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --2 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --5万 | --0 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | 0 | -17.49%1.24万 | -36.13%2.5万 | 42.03%6.09万 | 144.33%3,355 | -78.37%3,369 | -60.41%1.51万 |
| 借入金純額 | ---- | -1,195.67%-5万 | ---5万 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-3,859 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.00%3.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.54%3.44万 | 46.79%4.38万 | 88.11%6,311 | --0 | -17.49%1.24万 | 212.34%2.5万 | 171.56%2.98万 | 190.43%3,355 | 111.02%3,369 | 287.32%1.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | --0 | -17.49%1.24万 | -36.13%2.5万 | 42.03%6.09万 | 144.33%3,355 | -78.37%3,369 | -60.41%1.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500.00%1,092 | -97.44%182 | 25.73%303 | -48.91%257 | -82.47%1,044 | -97.44%182 | 4.55%7,119 | -98.76%241 | -93.29%503 | 15.16%5,954 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.51%1,918 | 113.12%910 | 1,437.29%789 | 117.56%46 | 85.56%-787 | 173.99%862 | -2,337.74%-6,937 | 99.52%-59 | -102.19%-262 | -334.05%-5,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.31%3,010 | 500.00%1,092 | 500.00%1,092 | 25.73%303 | -48.91%257 | -82.47%1,044 | -97.44%182 | -97.44%182 | -98.76%241 | -93.29%503 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 | -1.17%-3,631 | 42.59%-2.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
