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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -359.59%-3.76万 | 94.14%-1,902 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | 89.64%-5,176 | 38.15%-8,184 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.58%-11.74万 | 12.41%-11.85万 | -278.68%-172万 | -992.81%-128.12万 | -15.08%-16.44万 | -91.96%-13.91万 | -11.25%-13.53万 | -171.33%-45.42万 | -117.57%-11.72万 | -102.91%-14.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.42%3,409 | 149.60%6,165 | 969.50%113.65万 | 2,552.62%113.53万 | 145.26%3,570 | 94.05%-4,841 | -48.63%2,470 | 85.96%-13.07万 | 94.63%-4.63万 | -187.26%-7,887 |
| その他の非現金項目 | -18.21%10.3万 | -18.97%10.37万 | -2.79%48.75万 | -7.81%10.01万 | -14.46%13.34万 | -7.18%12.6万 | 26.45%12.8万 | 108.28%50.15万 | -36.50%10.86万 | 656.30%15.6万 |
| 運転資金の増減額 | -372.81%-2.66万 | 124.61%6,784 | -377.68%-11.26万 | -237.40%-11.7万 | 154.21%2.22万 | 204.02%9,765 | -579.24%-2.76万 | 335.45%4.05万 | 309.72%8.51万 | -406.82%-4.1万 |
| -売上債権増減額 | 11.33%-1,644 | -38.67%-1,897 | 78.26%-774 | -8.33%-2,197 | 1,686.54%4,645 | 4.04%-1,854 | -1,084.17%-1,368 | -169.93%-3,561 | -291.86%-2,028 | -95.54%260 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 27.46%1,657 | 156.53%3,494 | --0 | -32.08%-5,151 | 258.23%125 | 10.64%1,300 | 5.01%1,362 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -315.13%-2.5万 | 141.26%8,681 | -354.23%-11.18万 | -235.60%-11.64万 | 133.03%1.41万 | 231.75%1.16万 | -321.22%-2.1万 | 297.81%4.4万 | 362.95%8.59万 | -784.66%-4.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -359.59%-3.76万 | 94.14%-1,902 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | 89.64%-5,176 | 38.15%-8,184 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.00%5万 | 0 | 5万 | 0 | 5万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -0.00%5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | --5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.54%3.59万 | 0 | 2,687.99%16.17万 | 480.16%16.61万 | -5万 | -9.98%1.12万 | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -240.00%-17万 | -140.00%-12万 | ---- | ---- | ---- | -1,195.67%-5万 | ---5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --18.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 228.63%14.38万 | 1,456.03%9.82万 | --0 | -9.98%1.12万 | 37.54%3.44万 | 46.79%4.38万 | 88.11%6,311 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.54%3.59万 | --0 | 2,687.99%16.17万 | 480.16%16.61万 | ---5万 | -9.98%1.12万 | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.33%2,338 | 288.28%4,240 | 500.00%1,092 | 180.53%850 | 2,244.75%6,026 | 188.31%3,010 | 500.00%1,092 | -97.44%182 | 25.73%303 | -48.91%257 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.80%-1,713 | -199.17%-1,902 | 245.93%3,148 | 329.66%3,390 | -11,352.17%-5,176 | 483.23%3,016 | 122.51%1,918 | 113.12%910 | 1,437.29%789 | 117.56%46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.63%625 | -22.33%2,338 | 288.28%4,240 | 288.28%4,240 | 180.53%850 | 2,244.75%6,026 | 188.31%3,010 | 500.00%1,092 | 500.00%1,092 | 25.73%303 |
| フリーキャッシュ・フロー | -359.59%-3.76万 | 94.14%-1,902 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | 89.64%-5,176 | 38.15%-8,184 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
