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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.87%19.13億 | 10.86%15.62億 | 560.65%10.24億 | 37.77%55.7億 | -39.52%22.16億 | 120.17%17.9億 | 187.55%14.09億 | 116.77%1.55億 | 575.65%40.43億 | 441.21%36.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 452.44%16.96億 | -13.07%15.16億 | -75.10%15.49億 | 1,235.72%90.29億 | -57.61%7.57億 | 225.31%3.07億 | 254.75%17.44億 | 614.56%62.21億 | 83.90%-7.95億 | 181.52%17.86億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -351.61%-10.14億 | 450.97%5.44億 | 82.73%-11.07億 | -16,968.89%-75.91億 | 1.18%-14.29億 | 295.10%4.03億 | -111.38%-1.55億 | -23,840.74%-64.1億 | -99.02%4,500万 | -132.52%-14.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.19%3.13億 | -29.58%5,000万 | 3.16%5.23億 | -28.36%20.79億 | 108.81%12.09億 | -39.42%2.92億 | -86.24%7,100万 | -61.74%5.07億 | 22.97%29.02億 | 426.36%5.79億 |
| 繰延税金 | 661.54%1.98億 | -73.98%5,100万 | 17.34%3.18億 | 38,833.33%11.62億 | 424.76%6.69億 | 100.00%2,600万 | 21.74%1.96億 | 834.48%2.71億 | 99.60%-300万 | 52.53%-2.06億 |
| その他の非現金項目 | -3.73%7.49億 | -6.60%-5.49億 | -272.47%-3.07億 | -45.22%4.01億 | -107.37%-4,000万 | 12.43%7.78億 | -22.91%-5.15億 | 311.90%1.78億 | 149.49%7.32億 | 117.29%5.43億 |
| 運転資金の増減額 | -173.50%-1.47億 | -164.23%-2.46億 | 134.69%1.53億 | 2.89%16.38億 | -41.17%14.96億 | 281.82%2億 | 158.78%3.83億 | 55.41%-4.41億 | 672.66%15.92億 | 110.17%25.43億 |
| -売上債権増減額 | -623.64%-8.64億 | 94.95%-5,600万 | -80.36%1.63億 | 142.17%4.5億 | -3.26%5.63億 | 119.10%1.65億 | -70.99%-11.08億 | 705.84%8.3億 | -169.69%-10.67億 | 266.04%5.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 59.51%-2.15億 | -97.53%1,500万 | 4.63%-12.16億 | 20.83%-15.24億 | -208.31%-3.26億 | -50.85%-5.31億 | 153.24%6.08億 | -74.18%-12.75億 | -529.08%-19.25億 | -65.72%3.01億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.28%1.33億 | -18.35%3.16億 | 155.22%1.11億 | -109.88%-2.21億 | -275.32%-9.45億 | -8.19%5.38億 | -72.44%3.87億 | 31.40%-2.01億 | 673.33%22.36億 | 341.70%5.39億 |
| -その他運転資金の変動 | 2,753.57%7.99億 | -205.04%-5.21億 | 434.15%10.95億 | 24.91%29.33億 | 96.61%22.04億 | -94.62%2,800万 | -7.12%4.96億 | 18.50%2.05億 | 310.96%23.48億 | 183.08%11.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,291.18%-4.05億 | 29.84%-6.49億 | 92.25%-3,200万 | -120.88%-3.91億 | 9.34%9.13億 | -94.43%3,400万 | -1,667.80%-9.25億 | -211.92%-4.13億 | -56.76%18.73億 | -56.17%8.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.28%15.08億 | 88.25%9.13億 | 483.01%9.92億 | -12.46%51.79億 | -30.43%31.3億 | 28.11%18.23億 | -11.82%4.85億 | 53.42%-2.59億 | 69.95%59.16億 | 74.31%44.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.04%10.9億 | -373.68%-27.56億 | -39.64%7.69億 | -36.30%69.38億 | -76.65%20.59億 | 288.92%25.98億 | -30.12%10.07億 | 3,638.89%12.74億 | 214.31%108.91億 | 1,488.83%88.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.20%-2.51億 | 37.25%-3,200万 | -30.58%-3.8億 | -55.58%-15.06億 | -192.59%-9.48億 | -31.71%-2.16億 | 81.04%-5,100万 | -37.91%-2.91億 | -0.62%-9.68億 | -66.15%-3.24億 |
| 事業取引の純額 | -34.98%17.77億 | -96.69%7,400万 | 28.89%26.1億 | 83.73%86.39億 | 154.33%16.43億 | 901.10%27.33億 | -9.79%22.38億 | 55.53%20.25億 | 15.36%47.02億 | -43.38%6.46億 |
| 投資商品取引の純額 | 89.36%2.67億 | 0.57%1.76億 | 26.67%-11.41億 | -12.56%-9.86億 | -18.85%2.54億 | -15.57%1.41億 | 1,558.33%1.75億 | -15.77%-15.56億 | 32.09%-8.76億 | 340.77%3.13億 |
| その他の投資活動純額 | -1,071.67%-7.03億 | -119.88%-29.75億 | -129.16%-3.19億 | -90.17%7.9億 | -86.45%11.09億 | -115.27%-6,000万 | -73.24%-13.53億 | 359.66%10.94億 | 389.22%80.33億 | 2,528.19%81.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.22%14.91億 | -363.75%-42.86億 | 144.99%8.08億 | 75.20%39.77億 | 150.00%16.95億 | 3,561.19%24.53億 | -17.47%16.25億 | -304.50%-17.96億 | -89.38%22.7億 | -96.79%6.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.75%-14.59億 | -149.33%-27.9億 | 96.10%-2.04億 | 22.47%-106.12億 | 94.81%-4.49億 | -95.39%-38.14億 | 32.39%-11.19億 | -265.48%-52.3億 | 69.75%-136.88億 | 73.59%-86.5億 |
| 借入金純額 | 81.73%-1.16億 | 64.28%-2.79億 | 81.44%-3.35億 | 69.42%-34.04億 | 97.72%-1.83億 | 43.81%-6.35億 | -2.76%-7.81億 | -47.71%-18.05億 | 69.80%-111.3億 | 69.88%-80.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -390.73%-15.36億 | -612.38%-23.01億 | -4.21%-3.22億 | -17.65%-12.33億 | 20.00%-2.88億 | 1.57%-3.13億 | 2.42%-3.23億 | -692.31%-3.09億 | -879.44%-10.48億 | -1,700.00%-3.6億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -3,924.31%-57.95億 | --0 | -2,587.50%-27.95億 | --0 | ---30億 | ---1.44億 | ---4,000万 |
| 配当金支払総額 | -103.97%-3.08億 | -109.52%-3.08億 | 57.64%-8,600万 | 7.82%-5.89億 | 52.17%-8,800万 | 6.21%-1.51億 | 4.55%-1.47億 | -45.00%-2.03億 | -11.13%-6.39億 | -27.78%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 526.25%5.01億 | -26.32%9,800万 | 526.74%5.39億 | 156.20%4.08億 | 331.91%1.09億 | 133.47%8,000万 | 132.44%1.33億 | 386.67%8,600万 | 90.60%-7.26億 | 99.21%-4,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -122.73%-9,800万 | 0 | -75.31%20億 | -99.33%5,500万 | 71.43%-1,000万 | -69.23%-4,400万 | 7,239.29%19.99億 | 5,887.14%81.02億 | 3,498.76%81.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.85%-14.59億 | -148.54%-28.88億 | 93.69%-2.04億 | -54.22%-86.13億 | 13.76%-3.95億 | -92.45%-38.24億 | 30.87%-11.62億 | -121.52%-32.32億 | 87.70%-55.85億 | 98.61%-4.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.53%135.49億 | 56.80%198.99億 | 3.47%197.55億 | 13.25%190.92億 | -2.49%122.33億 | -11.36%117.28億 | -3.13%126.91億 | 13.25%190.92億 | -55.17%168.59億 | -51.30%125.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.78%14.7億 | -541.56%-62.68億 | 103.17%2.05億 | -3,176.92%-8.52億 | 61.42%59.16億 | 305.17%6.75億 | -404.36%-9.77億 | -75.56%-64.66億 | 99.88%-2,600万 | 136.08%36.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%8,500万 | -685.71%-8,200万 | -193.85%-6,100万 | 132.52%1.2億 | -16.93%2.11億 | 52.38%-1.7億 | 107.33%1,400万 | 186.67%6,500万 | -73.24%-3.69億 | 429.87%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.47%151.04億 | 15.53%135.49億 | 56.80%198.99億 | 11.52%183.6億 | 11.52%183.6億 | -2.49%122.33億 | -11.36%117.28億 | -3.13%126.91億 | 6.03%164.64億 | 6.03%164.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.42%12.42億 | 112.47%8.35億 | 202.51%5.71億 | -24.42%35.84億 | -47.96%21.47億 | 36.72%16.01億 | 50.00%3.93億 | 31.82%-5.57億 | 100.25%47.42億 | 69.03%41.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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