| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/24 | (Q2)2023/09/24 | (Q1)2023/06/25 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q1)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.33%1,358.9万 | -57.43%2,684.6万 | 180.83%1.79億 | 347.84%1,987.5万 | 6,018.5万 | 3,607.3万 | 538.18%6,306.7万 | 306.34%6,381万 | 443.8万 | -1,439.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.93%455.6万 | 76.00%-128.6万 | 28.03%-2.42億 | 96.84%-1,149万 | ---2.21億 | ---434.2万 | -158.56%-535.8万 | -529.54%-3.37億 | ---3.64億 | --915万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.62%53.8万 | -1,342.04%-1,920.8万 | 242.95%65.9万 | 323.85%122万 | ---38.9万 | --116万 | -1,065.22%-133.2万 | -831.75%-46.1万 | ---54.5万 | --13.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.53%1,622.8万 | -4.95%1,673.3万 | 12.04%7,045.3万 | 2.10%1,738.6万 | --1,772.1万 | --1,774.2万 | 47.90%1,760.4万 | 49.95%6,288.3万 | --1,702.8万 | --1,190.3万 |
| 繰延税金 | -273.24%-126.9万 | -10.08%46.4万 | 61.99%-1,514.9万 | 104.23%144.6万 | ---1,677.1万 | ---34万 | 8.40%51.6万 | -1,237.00%-3,985.2万 | ---3,420.6万 | --47.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 121.59%585.5万 | 125.07%270.9万 | ---- | ---- | ---- | -3,794.55%-2,711.8万 | ---1,080.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -144.06%-848.9万 | -59.35%2,028.8万 | 654.75%1.31億 | -70.64%533.9万 | --5,667.8万 | --1,926.7万 | 226.38%4,991.4万 | 110.34%1,738.3万 | --1,818.5万 | ---3,949.5万 |
| -売上債権増減額 | -443.04%-1,547.1万 | 169.75%1,345.5万 | -107.45%-459.4万 | -156.15%-1,072.8万 | --2,091.5万 | --451万 | -107.34%-1,929.1万 | 1,470.19%6,163.1万 | --1,910.5万 | ---930.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.81%1,277.9万 | -82.51%250.3万 | 356.29%1.16億 | -3.95%3,151.5万 | --3,568.9万 | --3,436.5万 | 131.25%1,431万 | 122.38%2,539.6万 | --3,281万 | ---4,579.2万 |
| -前払費用増減額 | -175.49%-345.5万 | -102.97%-22.4万 | 248.36%1,375.6万 | -136.24%-207.2万 | --372.1万 | --457.7万 | 3,461.61%753万 | 50.76%-927.2万 | --571.7万 | ---22.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.53%487.1万 | -121.82%-674.3万 | 123.81%1,170.9万 | 120.04%319.1万 | ---168.1万 | ---2,070.4万 | 2,232.30%3,090.3万 | -233.27%-4,917.8万 | ---1,592.3万 | --132.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.21%-721.3万 | -31.38%1,129.7万 | 50.40%-555.2万 | 29.57%-1,656.7万 | ---196.6万 | ---348.1万 | 13.53%1,646.2万 | 32.56%-1,119.4万 | ---2,352.4万 | --1,450万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.33%1,358.9万 | -57.43%2,684.6万 | 180.83%1.79億 | 347.84%1,987.5万 | --6,018.5万 | --3,607.3万 | 538.18%6,306.7万 | 306.34%6,381万 | --443.8万 | ---1,439.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.08%235.5万 | 1,089.62%3,290.5万 | 96.08%-3,036.3万 | -523.41%-2,104万 | -281.9万 | -317.9万 | -34.51%-332.5万 | -38.65%-7.74億 | -337.5万 | -247.2万 |
| 資本支出 | -18.70%-378.3万 | 93.27%-23.2万 | -8.91%-1,401.9万 | -39.14%-456.8万 | ---281.9万 | ---318.7万 | -36.98%-344.5万 | 1.73%-1,287.2万 | ---328.3万 | ---251.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 211.63%13.4万 | --6,000 | --0 | --8,000 | 179.07%12万 | 38.71%4.3万 | --0 | --4.3万 |
| 事業取引の純額 | --613.8万 | --3,340万 | 97.84%-1,647.8万 | -17,810.87%-1,647.8万 | --0 | --0 | --0 | -39.62%-7.62億 | ---9.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.08%235.5万 | 1,089.62%3,290.5万 | 96.08%-3,036.3万 | -523.41%-2,104万 | ---281.9万 | ---317.9万 | -34.51%-332.5万 | -38.65%-7.74億 | ---337.5万 | ---247.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%-2,508.5万 | -16.30%-5,269万 | -119.71%-1.42億 | 117.12%506.1万 | -6,520.3万 | -3,628.4万 | -360.16%-4,530.7万 | 20.86%7.19億 | -2,955.7万 | 1,741.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.86%-2,508.5万 | -16.30%-5,269万 | -119.71%-1.42億 | 117.12%506.1万 | ---6,520.3万 | ---3,628.4万 | -360.16%-4,530.7万 | 20.86%7.19億 | ---2,955.7万 | --1,741.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%-2,508.5万 | -16.30%-5,269万 | -119.71%-1.42億 | 117.12%506.1万 | ---6,520.3万 | ---3,628.4万 | -360.16%-4,530.7万 | 20.86%7.19億 | ---2,955.7万 | --1,741.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.21%2,973.8万 | 47.65%2,294.6万 | 113.48%1,554.1万 | -56.70%1,894.2万 | --2,588.7万 | --3,040.9万 | 113.48%1,554.1万 | 312.93%728万 | --4,374.8万 | --728万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.65%-914.1万 | -51.08%706.1万 | -17.22%710.4万 | 113.67%389.6万 | ---783.7万 | ---339万 | 2,524.55%1,443.5万 | 53.66%858.2万 | ---2,849.4万 | --55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.97%114.3万 | -162.12%-26.9万 | 193.77%30.1万 | -62.37%10.8万 | --89.2万 | ---113.2万 | 197.74%43.3万 | -372.06%-32.1万 | --28.7万 | ---44.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.02%2,174万 | -2.21%2,973.8万 | 47.65%2,294.6万 | 47.65%2,294.6万 | --1,894.2万 | --2,588.7万 | 311.66%3,040.9万 | 113.48%1,554.1万 | --1,554.1万 | --738.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.18%980.6万 | -55.36%2,661.4万 | 224.28%1.65億 | 1,225.28%1,530.7万 | --5,736.6万 | --3,288.6万 | 452.63%5,962.2万 | 215.71%5,093.8万 | --115.5万 | ---1,690.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
