ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,061.73%-563.9万 | -55.37%-122.9万 | -67.21%221.3万 | 130.76%33.9万 | -68.68%258.4万 | -94.66%8.1万 | 58.78%-79.1万 | -60.55%674.8万 | -119.49%-110.2万 | 26.51%825.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.12%-246.8万 | 947.21%848.9万 | 98.86%-63.6万 | 106.00%335.3万 | -3,346.43%-181.8万 | -49.49%-116.9万 | -217.33%-100.2万 | -1,177.26%-5,577万 | -4,926.80%-5,589.8万 | 104.24%5.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.48%52万 | -780.78%-998.8万 | 9.42%-783.5万 | 42.96%-578.6万 | 0.79%51.1万 | -397.51%-155.3万 | -344.40%-113.4万 | 1.73%-865万 | -21,480.85%-1,014.3万 | 70.13%50.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.97%81.9万 | -35.25%92.2万 | -32.29%464.8万 | -48.27%101.9万 | -39.16%105.2万 | -28.78%115.3万 | -7.95%142.4万 | 0.97%686.5万 | 9.51%197万 | 4.47%172.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,656.10%4,000万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 49.02%15.2万 | -52.40%21.8万 | -95.11%139.2万 | -97.53%70.3万 | --12.9万 | --10.2万 | 72.83%45.8万 | 1,754.56%2,844.9万 | --2,844.9万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -33.33%2.2万 | 87.88%6.2万 | -33.33%10万 | -78.79%7,000 | -67.07%2.7万 | 94.12%3.3万 | 83.33%3.3万 | 38.89%15万 | 94.12%3.3万 | 412.50%8.2万 |
| 繰延税金 | 15.63%-28.6万 | 285.55%64.2万 | 56.45%-52万 | 128.32%36.5万 | -463.64%-20万 | -114.56%-33.9万 | -274.75%-34.6万 | -324.86%-119.4万 | -352.28%-128.9万 | 116.22%5.5万 |
| その他の非現金項目 | -25.07%296.2万 | 22.79%475.2万 | 106.86%1,668.1万 | 65.46%485.3万 | 80.12%413.2万 | 80.42%395.3万 | 499.07%387万 | 1.27%806.4万 | 75.31%293.3万 | -20.71%229.4万 |
| 運転資金の増減額 | -2,447.55%-478.9万 | -216.39%-193万 | 119.68%64.1万 | 80.13%-107.7万 | -60.34%212.4万 | -51.54%20.4万 | 84.27%-61万 | -126.33%-325.7万 | -245.99%-541.9万 | -1.92%535.5万 |
| -売掛金増減額 | 155.26%146.5万 | -29.33%-334.2万 | -212.09%-218.8万 | -53.36%111.6万 | -64.60%193.1万 | -783.67%-265.1万 | 55.91%-258.4万 | -48.28%195.2万 | 22.15%239.3万 | 5,765.59%545.5万 |
| -在庫増減額 | 79.49%-4.8万 | -1,375.00%-10.2万 | -1,141.67%-12.5万 | -38.54%5.9万 | 144.68%4.2万 | -95.00%-23.4万 | -93.85%8,000 | 106.12%1.2万 | 92.00%9.6万 | -156.63%-9.4万 |
| -前払費用増減額 | -169.69%-246.5万 | 5,157.14%73.6万 | -369.61%-27.5万 | 480.38%60.1万 | -90.04%2.4万 | -354.73%-91.4万 | 100.88%1.4万 | 121.74%10.2万 | -140.31%-15.8万 | -52.84%24.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -635.51%-343.8万 | -286.56%-72.2万 | -325.37%-28.5万 | 10.64%-136.1万 | -95.19%4.7万 | -32.35%64.2万 | 182.17%38.7万 | -102.57%-6.7万 | -163.14%-152.3万 | 192.81%97.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.02%-30.3万 | -4.15%150万 | 166.86%351.4万 | 76.04%-149.2万 | 106.53%8万 | 3,513.98%336.1万 | -60.03%156.5万 | -185.53%-525.6万 | -465.58%-622.7万 | -128.12%-122.5万 |
| 利息の支払額 | -17.35%-257万 | -18.08%-400.4万 | -53.32%-1,209.7万 | -80.67%-314万 | -68.46%-337.6万 | 5.24%-219万 | -84.59%-339.1万 | -7.89%-789万 | 11.28%-173.8万 | -4.87%-200.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 99.12%-1,000 | -321.51%-39.2万 | -747.37%-16.1万 | --4.2万 | -98.31%3,000 | -11,200.00%-11.3万 | 52.31%-9.3万 | 98.86%-1.9万 | --0 | 176.96%17.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,061.73%-563.9万 | -55.37%-122.9万 | -67.21%221.3万 | 130.76%33.9万 | -68.68%258.4万 | -94.66%8.1万 | 58.78%-79.1万 | -60.55%674.8万 | -119.49%-110.2万 | 26.51%825.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.92%-2,232.9万 | 350.09%1,173.9万 | 32.71%-1,866.5万 | 58.77%-296.6万 | 32.57%-476.1万 | 30.10%-432.8万 | 35.62%-469.4万 | 59.63%-2,773.8万 | 1.60%-719.4万 | -28.85%-706.1万 |
| 資本支出 | 5.59%-290.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 88.46%-2.7万 | 26,592.86%1,483.6万 | 21.11%-47.1万 | 73.41%-6.7万 | 24.50%-11.4万 | -800.00%-23.4万 | 66.67%-5.6万 | 62.87%-59.7万 | 61.11%-25.2万 | 74.32%-15.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -105.22%-341.9万 | -90.89%-88万 | -94.54%-103.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | -630.42%-1,988.2万 | 73.40%-55.2万 | 52.26%-657.7万 | 85.87%-40.1万 | 60.53%-137.9万 | 18.21%-272.2万 | 49.60%-207.5万 | 75.72%-1,377.7万 | 24.74%-283.8万 | -44.92%-349.4万 |
| その他の投資活動純額 | -69.27%52.4万 | 0.70%-254.5万 | -16.81%-1,161.7万 | 22.52%-249.8万 | -37.14%-326.8万 | 177.64%170.5万 | -19.65%-256.3万 | -14.32%-994.5万 | -32.62%-322.4万 | -22.21%-238.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.92%-2,232.9万 | 350.09%1,173.9万 | 32.71%-1,866.5万 | 58.77%-296.6万 | 32.57%-476.1万 | 30.10%-432.8万 | 35.62%-469.4万 | 59.63%-2,773.8万 | 1.60%-719.4万 | -28.85%-706.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 791.93%1,890.9万 | -58.85%68.1万 | -18.35%1,012.2万 | -123.52%-154.6万 | 181.54%597.7万 | 546.34%212万 | -50.93%165.5万 | -73.59%1,239.7万 | 3,453.57%657.3万 | -55.53%212.3万 |
| 借入金純額 | 1,112.66%2,481.1万 | -41.17%61.6万 | -16.86%1,245.1万 | -120.03%-153.4万 | 232.58%1,089.2万 | 212.37%204.6万 | -69.09%104.7万 | -70.65%1,497.6万 | 10,112.00%765.9万 | 27.68%327.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.62%-1.1万 | --0 | 89.06%-14.2万 | --0 | 94.88%-1.3万 | 94.71%-2.1万 | 69.83%-10.8万 | 45.89%-129.8万 | 28.82%-28.9万 | 69.47%-25.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,301.05%-589.1万 | -90.92%6.5万 | -70.73%-218.7万 | 21.20%-62.8万 | -163.92%-237万 | 35.71%9.5万 | 108.14%71.6万 | 23.75%-128.1万 | -690.37%-79.7万 | -129.53%-89.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791.93%1,890.9万 | -58.85%68.1万 | -18.35%1,012.2万 | -123.52%-154.6万 | 181.54%597.7万 | 546.34%212万 | -50.93%165.5万 | -73.59%1,239.7万 | 3,453.57%657.3万 | -55.53%212.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147.80%1,458.8万 | -65.12%339.2万 | -46.97%972.4万 | -33.76%756.7万 | -53.61%380.2万 | -53.06%588.7万 | -46.97%972.4万 | -20.37%1,833.8万 | -43.27%1,142.4万 | -43.04%819.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.91%-905.9万 | 392.19%1,119.1万 | 26.34%-633万 | -142.19%-417.3万 | 14.70%380万 | 51.06%-212.7万 | 34.38%-383万 | -84.20%-859.3万 | 6.97%-172.3万 | -43.04%331.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.24%2,000 | 171.43%5,000 | 90.48%-2,000 | -108.70%-2,000 | 58.82%-3.5万 | --4.2万 | -117.07%-7,000 | 22.22%-2.1万 | -56.60%2.3万 | -26.87%-8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.48%553.1万 | 147.80%1,458.8万 | -65.12%339.2万 | -65.12%339.2万 | -33.76%756.7万 | -53.61%380.2万 | -53.06%588.7万 | -46.97%972.4万 | -46.97%972.4万 | -43.27%1,142.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.56%-861万 | -50.30%-127.3万 | -36.24%174.2万 | 112.18%27.2万 | -65.05%247万 | -480.00%-323万 | 71.30%-84.7万 | -80.25%273.2万 | -149.14%-223.4万 | 30.80%706.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
