(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -105.61%-45.8万 | 262.57%2,533.3万 | 157.79%421.1万 | 483.02%776万 | 215.14%520.2万 | 259.72%816万 | -51.66%-1,558.3万 | 67.14%-728.7万 | 142.51%133.1万 | -281.66%-451.8万 |
その他の非現金項目 | -12.15%-91.4万 | -129.50%-335.3万 | -140.16%-122万 | -59.12%-50.6万 | -404.35%-81.2万 | -71.94%-81.5万 | 84.01%-146.1万 | 84.87%-50.8万 | 73.01%-31.8万 | 95.33%-16.1万 |
運転資金の増減額 | -117.09%-74.7万 | 177.84%619.7万 | 117.23%53.2万 | 286.73%43.7万 | 214.88%85.7万 | 203.09%437.1万 | -67.64%-796.1万 | 9.58%-308.8万 | 110.52%11.3万 | -178.61%-74.6万 |
-売掛金増減額 | -437.50%-148.5万 | 235.15%138.8万 | 207.19%70.1万 | 197.29%21.5万 | 108.86%3.2万 | 110.53%44万 | -320.90%-102.7万 | -136.29%-65.4万 | 76.93%-22.1万 | -154.29%-36.1万 |
-前払費用増減額 | -97.68%7.1万 | 209.56%315.3万 | 102.44%7.2万 | 122.27%5.3万 | -128.72%-2.7万 | 1,347.87%305.5万 | -4,696.67%-287.8万 | -8,280.56%-294.5万 | 21.45%-23.8万 | 754.55%9.4万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.14%-2,537.3万 | 161.51%2,568.3万 | 128.03%210.1万 | 225.96%1,049.6万 | 111.03%437.1万 | 308.20%871.5万 | 28.61%-4,175.5万 | -151.44%-749.5万 | 108.82%322万 | -217.81%-3,961.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 200.00%500万 | -244.15%-1,441.5万 | -100.08%-8,000 | ---940.7万 | --0 | ---500万 | -59.90%1,000万 | 199.74%1,000万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --2,382.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,750.7万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | -52.87%-406.8万 | 18.28%-1,064.3万 | 22.19%-266.1万 | 22.22%-266.1万 | 22.24%-266万 | 3.62%-266.1万 | -31.10%-1,302.3万 | -27.04%-342万 | -45.57%-342.1万 | -45.51%-342.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 423.12%2,475.4万 | -176.26%-2,531.7万 | -144.50%-292.8万 | -250.20%-1,206.8万 | -108.10%-266万 | -177.27%-766.1万 | 129.71%3,319.7万 | 125.27%658万 | -31.38%-344.6万 | -28.10%3,282.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.35%95.3万 | -93.58%58.7万 | 18.51%178万 | 93.98%335.2万 | -80.73%164.1万 | -93.58%58.7万 | -82.80%914.5万 | -92.71%150.2万 | -97.11%172.8万 | -67.95%851.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -158.73%-61.9万 | 104.28%36.6万 | 9.62%-82.7万 | -595.58%-157.2万 | 125.20%171.1万 | 267.83%105.4万 | 80.57%-855.8万 | 92.02%-91.5万 | 99.42%-22.6万 | -120.46%-678.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -79.65%33.4万 | 62.35%95.3万 | 62.35%95.3万 | 18.51%178万 | 93.98%335.2万 | -80.73%164.1万 | -93.58%58.7万 | -93.58%58.7万 | -92.71%150.2万 | -97.11%172.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -391.14%-2,537.3万 | 161.51%2,568.3万 | 128.03%210.1万 | 225.96%1,049.6万 | 111.03%437.1万 | 308.20%871.5万 | 28.61%-4,175.5万 | -151.44%-749.5万 | 108.82%322万 | -217.81%-3,961.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし