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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.19%3.56億 | -8.01%1.87億 | -62.04%7,680万 | -58.49%8,750万 | -86.32%450万 | -1.22%6.5億 | -29.00%2.04億 | -3.34%2.02億 | 51.44%2.11億 | 46.88%3,290万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.85%2.89億 | -6.14%6,880万 | -3.21%9,360万 | -55.17%5,200万 | -20.19%7,430万 | -3.78%3.79億 | -28.56%7,330万 | -33.81%9,670万 | -8.45%1.16億 | 400.54%9,310万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.55%-4,600万 | -99.26%10万 | -3,892.31%-4,930万 | 114.95%160万 | 108.99%490万 | -537.39%-5,030万 | 151.85%1,360万 | 123.64%130万 | -211.46%-1,070万 | -2,825.00%-5,450万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.31%2.61億 | 10.95%6,790万 | 16.29%6,710万 | 16.43%6,590万 | 9.62%6,040万 | 6.46%2.31億 | 19.53%6,120万 | 12.26%5,770万 | 3.66%5,660万 | -7.24%5,510万 |
| 繰延税金 | -167.60%-7,680万 | 16.55%-2,320万 | 92.00%-20万 | -566.67%-420万 | -7,128.57%-4,920万 | -314.18%-2,870万 | -250.27%-2,780万 | 59.68%-250万 | 200.00%90万 | -65.00%70万 |
| その他の非現金項目 | 26.62%5,090万 | 58.93%890万 | -61.86%450万 | 128.72%2,150万 | -5.22%1,270万 | 10.14%4,020万 | -35.63%560万 | -1.67%1,180万 | 1,466.67%940万 | -11.84%1,340万 |
| 運転資金の増減額 | -313.89%-1.25億 | 5.44%6,400万 | -209.52%-3,910万 | -233.24%-4,970万 | -32.49%-9,990万 | 168.19%5,830万 | -34.24%6,070万 | 230.56%3,570万 | 172.57%3,730万 | 45.04%-7,540万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -137.01%-1,610万 | -90.00%-8,740万 | -80.80%2,150万 | 419.12%1.3億 | -80.71%2,080万 | 825.53%4,350万 | 44.31%-4,600万 | 2,433.33%1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -178.76%-890万 | -123.06%-950万 | -976.92%-2,800万 | 1,555.74%1.01億 | -26.37%5,110万 | 259.15%1,130万 | 514.93%4,120万 | 95.87%-260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -1,869.23%-2,300万 | 93.92%7,020万 | 79.53%-2,110万 | -97.04%-7,980万 | 83.70%-1,420万 | -94.63%130万 | 182.81%3,620万 | -1,173.96%-1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | -33.80%-1.25億 | 2,033.33%6,400万 | 143.63%890万 | -489.83%-2,300万 | 11.51%-7,230万 | -22.31%-9,320万 | 36.36%300万 | -85.45%-2,040万 | -49.57%590万 | -3.29%-8,170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.19%3.56億 | -8.01%1.87億 | -62.04%7,680万 | -58.49%8,750万 | -86.32%450万 | -1.22%6.5億 | -29.00%2.04億 | -3.34%2.02億 | 51.44%2.11億 | 46.88%3,290万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.78%-6.58億 | 126.22%4,550万 | 9.85%-4,120万 | -234.80%-6.09億 | 80.08%-5,360万 | -2,276.60%-6.7億 | -175.83%-1.74億 | -63.21%-4,570万 | -267.65%-1.82億 | -487.55%-2.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 60.85%-8,260万 | 161.76%4,830万 | 10.35%-4,070万 | -14.05%-4,140万 | -2.54%-5,240万 | -29.69%-2.11億 | -24.32%-7,820万 | -62.14%-4,540万 | -18.24%-3,630万 | -24.33%-5,110万 |
| 事業取引の純額 | -24.24%-5.71億 | 98.74%-120万 | -66.67%-50万 | -289.84%-5.68億 | 99.45%-120万 | -441.41%-4.59億 | ---9,530万 | ---30万 | -204.60%-1.46億 | -4,538.30%-2.18億 |
| その他の投資活動純額 | ---520万 | ---160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.78%-6.58億 | 126.22%4,550万 | 9.85%-4,120万 | -234.80%-6.09億 | 80.08%-5,360万 | -2,276.60%-6.7億 | -175.83%-1.74億 | -63.21%-4,570万 | -267.65%-1.82億 | -487.55%-2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 365.28%3.24億 | -2,923.38%-2.17億 | 71.88%-4,320万 | 2,396.23%5.49億 | -84.93%3,610万 | 113.13%6,970万 | 104.11%770万 | -4.70%-1.54億 | 90.48%-2,390万 | 343.52%2.4億 |
| 借入金純額 | 68.35%4.89億 | -460.92%-1.72億 | 92.29%-910万 | 927.93%5.96億 | -75.56%7,410万 | 200.55%2.91億 | 134.07%4,760万 | -218.33%-1.18億 | 129.55%5,800万 | 260.95%3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 10.13%-6,390万 | --0 | 92.83%-430万 | ---4,180万 | ---1,780万 |
| 配当金支払総額 | -3.86%-1.21億 | -4.70%-3,120万 | -4.51%-3,010万 | -3.45%-3,000万 | -2.77%-2,970万 | -4.67%-1.17億 | -1.71%-2,980万 | -5.11%-2,880万 | -5.84%-2,900万 | -6.25%-2,890万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.62%-4,410万 | -42.57%-1,440万 | -66.67%-400万 | -56.76%-1,740万 | 51.18%-830万 | 31.76%-4,060万 | -42.25%-1,010万 | 89.19%-240万 | 59.49%-1,110万 | -507.14%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365.28%3.24億 | -2,923.38%-2.17億 | 71.88%-4,320万 | 2,396.23%5.49億 | -84.93%3,610万 | 113.13%6,970万 | 104.11%770万 | -4.70%-1.54億 | 90.48%-2,390万 | 343.52%2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.98%1.81億 | 23.15%1.94億 | 23.66%1.96億 | 11.37%1.79億 | 22.98%1.81億 | 18.06%1.47億 | 23.69%1.58億 | 45.81%1.59億 | 17.86%1.61億 | 18.06%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.10%2,200万 | -59.42%1,530万 | -353.33%-760万 | 446.00%2,730万 | -493.94%-1,300万 | -50.15%4,900万 | 3.29%3,770万 | -91.33%300万 | 247.06%500万 | -89.22%330万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.79%-520万 | 18.62%-1,180万 | 252.63%580万 | -41.33%-1,060万 | 7.55%1,140万 | 79.95%-1,520万 | 14.20%-1,450万 | 75.95%-380万 | 69.39%-750万 | 156.99%1,060万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.29%1.98億 | 9.29%1.98億 | 23.15%1.94億 | 23.66%1.96億 | 11.37%1.79億 | 22.98%1.81億 | 22.98%1.81億 | 23.69%1.58億 | 45.81%1.59億 | 17.86%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.57%1.7億 | 13.95%1.42億 | -79.78%3,150万 | -73.11%4,520万 | -182.89%-5,290万 | -9.40%4.3億 | -43.42%1.25億 | -9.73%1.56億 | 55.07%1.68億 | 30.48%-1,870万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
