Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.76%-9.31万 | -398.94%-66.17万 | 70.38%-1.5万 | -95,161.20%-62.11万 | 38.92%8,763 | 60.78%-3.44万 | -74.65%-13.26万 | 5.56%-5.06万 | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,083.49%-92.97万 | -2,138.60%-265.33万 | -1,671.13%-83.72万 | -7,776.32%-155.97万 | -530.25%-22.71万 | -89.43%-2.92万 | -5.33%-11.85万 | 13.11%-4.73万 | 48.29%-1.98万 | -81.70%-3.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --26.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --17.28万 | --131.7万 | --5.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --48.68万 | --14.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,516.77%17.71万 | 1,937.57%25.91万 | 10,666.78%35.15万 | -1,786.71%-32.3万 | 457.06%23.59万 | 92.83%-5,183 | -138.54%-1.41万 | -501.69%-3,326 | -5.00%1.92万 | 113.81%4.23万 |
| -売上債権増減額 | 365.35%3,760 | 357.63%1.8万 | 766.98%1.57万 | 106.41%7,018 | 57.79%-3,264 | -358.58%-1,417 | -60.05%-6,991 | -7.60%-2,350 | 372.00%3,400 | -953.41%-7,732 |
| -前払費用増減額 | --14.92万 | ---5.9万 | --19.74万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 739.46%2.41万 | 4,320.87%30.01万 | 14,279.82%13.84万 | -567.64%-7.37万 | 2,509.16%23.91万 | 68.51%-3,766 | -122.97%-7,110 | -132.40%-976 | -26.43%1.58万 | ---9,926 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -170.76%-9.31万 | -398.94%-66.17万 | 70.38%-1.5万 | -95,161.20%-62.11万 | 38.92%8,763 | 60.78%-3.44万 | -74.65%-13.26万 | 5.56%-5.06万 | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 103.58%4,200 | 4,950 | 0 | 0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | 0 | 0 | -548.89%-9.73万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.36%-750 | --0 | --0 | --0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | --0 | --0 | -548.89%-9.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --4,950 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 103.58%4,200 | --4,950 | --0 | --0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | --0 | --0 | -548.89%-9.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.83万 | 65.8万 | 9.82万 | 50.43万 | 5.55万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --3.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.28万 | --54.09万 | --1.62万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.45万 | --8.45万 | --4.95万 | ---2.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.83万 | --65.8万 | --9.82万 | --50.43万 | --5.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.45%9.95万 | -71.63%9.9万 | -92.44%1.13万 | -51.66%7.26万 | -73.53%6.39万 | -71.63%9.9万 | -20.81%34.9万 | -62.83%14.96万 | -64.35%15.03万 | -44.72%24.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.43%-6.48万 | 100.18%443 | 274.23%8.82万 | -9,307.06%-6.13万 | 109.63%8,763 | 67.37%-3.51万 | -172.62%-25万 | 5.56%-5.06万 | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.75%3.47万 | 0.45%9.95万 | 0.45%9.95万 | -92.44%1.13万 | -51.66%7.26万 | -73.53%6.39万 | -71.63%9.9万 | -71.63%9.9万 | -62.83%14.96万 | -64.35%15.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.98%-9.31万 | -165.03%-66.25万 | 70.38%-1.5万 | -95,161.20%-62.11万 | 109.63%8,763 | 67.37%-3.51万 | -172.62%-25万 | 5.56%-5.06万 | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
