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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,161.20%-62.11万 | 38.92%8,763 | 60.78%-3.44万 | -74.65%-13.26万 | 5.56%-5.06万 | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 | -1,986.25%-8.77万 | -1,035.11%-7.59万 | -5.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,776.32%-155.97万 | -530.25%-22.71万 | -89.43%-2.92万 | -5.33%-11.85万 | 13.11%-4.73万 | 48.29%-1.98万 | -81.70%-3.6万 | -513,800.00%-1.54万 | -4,660.15%-11.25万 | ---5.44万 |
| 運転資金の増減額 | -1,786.71%-32.3万 | 457.06%23.59万 | 92.83%-5,183 | -138.54%-1.41万 | -501.69%-3,326 | -5.00%1.92万 | 113.81%4.23万 | -1,620.67%-7.23万 | 945.84%3.66万 | --828 |
| -売掛金増減額 | 106.41%7,018 | 57.79%-3,264 | -358.58%-1,417 | -60.05%-6,991 | -7.60%-2,350 | 372.00%3,400 | -953.41%-7,732 | -54.50%-309 | ---4,368 | ---2,184 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,400.00%-6万 | 225.00%1万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -567.64%-7.37万 | 2,509.16%23.91万 | 68.51%-3,766 | -122.97%-7,110 | -132.40%-976 | -26.43%1.58万 | ---9,926 | ---1.2万 | 742.65%3.1万 | --3,012 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,161.20%-62.11万 | 38.92%8,763 | 60.78%-3.44万 | -74.65%-13.26万 | 5.56%-5.06万 | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 | -1,986.25%-8.77万 | -1,035.11%-7.59万 | ---5.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | 0 | 0 | -548.89%-9.73万 | -2万 | 86.65%-1.58万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | --0 | --0 | -548.89%-9.73万 | ---2万 | 86.65%-1.58万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 96.25%-750 | -644.98%-11.73万 | --0 | --0 | -548.89%-9.73万 | ---2万 | 86.65%-1.58万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.43万 | 5.55万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50.43万 | --5.55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.66%7.26万 | -73.53%6.39万 | -71.63%9.9万 | -20.81%34.9万 | -62.83%14.96万 | -64.35%15.03万 | -44.72%24.13万 | -20.81%34.9万 | 1,878.80%44.07万 | --40.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,307.06%-6.13万 | 109.63%8,763 | 67.37%-3.51万 | -172.62%-25万 | 5.56%-5.06万 | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 | -2,462.10%-10.77万 | -121.91%-9.17万 | ---5.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.44%1.13万 | -51.66%7.26万 | -73.53%6.39万 | -71.63%9.9万 | -71.63%9.9万 | -62.83%14.96万 | -64.35%15.03万 | -44.72%24.13万 | -20.81%34.9万 | --34.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95,161.20%-62.11万 | 109.63%8,763 | 67.37%-3.51万 | -172.62%-25万 | 5.56%-5.06万 | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 | -2,462.10%-10.77万 | 26.45%-9.17万 | ---5.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
