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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,199.24%427.4万 | 26.42%799.79万 | -38.88万 | 7,656.21%632.67万 | -8.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.04%51.01万 | 32.77%368.53万 | --141.84万 | 173.18%277.58万 | ---379.31万 |
| 非現金項目調整合計 | 183.25%279.33万 | 63.37%631.62万 | --98.62万 | 16.89%386.61万 | --330.75万 |
| -減価償却 | 201.58%247.95万 | 102.72%545.75万 | --82.22万 | 2.55%269.22万 | --262.53万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -97.06%3.35万 | --3.35万 | --113.73万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---6.53万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | -87.38%2.41万 | --19.06万 |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | 203.53%1.52万 | ---1.47万 |
| -その他の非現金項目 | 140.50%31.39万 | 1,217.56%82.51万 | --13.05万 | -87.63%6.26万 | --50.63万 |
| 運転資金の増減額 | 134.75%97.06万 | -535.71%-200.36万 | ---279.33万 | -178.43%-31.52万 | --40.19万 |
| -売上債権増減額 | 97.65%-4.06万 | -531.81%-333.87万 | ---172.96万 | -287.62%-52.84万 | --28.16万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,508.10%-37.33万 | -241.71%-22.47万 | ---1.43万 | -520.24%-6.57万 | --1.56万 |
| -前払費用増減額 | 224.01%31.19万 | -5,351.90%-40.07万 | ---25.15万 | 46.97%-7,350 | ---1.39万 |
| -未払金の変更 | 228.05%102.19万 | 935.73%155.01万 | ---79.8万 | 17.09%14.97万 | --12.78万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 40,720.16%5.06万 | 200.18%41.03万 | --124 | 1,556.56%13.67万 | ---9,384 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | -97.29%163 | 6,005 | 0 | ||
| 法人税等の支払額 | -8.5万 | -17.05万 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,177.38%418.9万 | 23.61%782.76万 | ---38.88万 | 7,663.38%633.27万 | ---8.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -4,394.54%-292.03万 | -564.87%-1,121.33万 | ---6.5万 | -387.02%-168.65万 | ---34.63万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -265.48%-20.4万 | ---20.4万 | --12.33万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --90万 | ---- | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -162.88%-15.7万 | ---- | 282.20%24.97万 | --6.53万 |
| その他の投資活動純額 | --90万 | ---- | ---- | --95万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651.11%-202.03万 | -2,836.04%-1,067.43万 | ---26.9万 | -29.40%-36.36万 | ---28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 4,320.02%650.36万 | 596.10%567.18万 | ---15.41万 | -165.87%-114.33万 | --173.57万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -416.32%-154.47万 | 5.94%-259.24万 | ---29.92万 | -156.91%-275.6万 | ---107.28万 |
| 少数株主の現金配当 | ---23万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -137.56%-30.21万 | -135.96%-80.72万 | ---12.72万 | 18.52%-34.21万 | ---41.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---80.6万 | 1,433.32%127.71万 | ---- | -149.41%-9.58万 | --19.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723.75%362.07万 | 181.84%354.94万 | ---58.05万 | -1,092.67%-433.72万 | --43.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.82%284.3万 | 320.94%214.04万 | --214.04万 | 16.56%50.85万 | --43.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 567.54%578.94万 | -56.95%70.26万 | ---123.83万 | 2,159.47%163.19万 | --7.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 856.85%863.24万 | 32.82%284.3万 | --90.22万 | 320.94%214.04万 | --50.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 379.58%126.87万 | -174.77%-338.58万 | ---45.38万 | 1,153.05%452.84万 | ---43万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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