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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.43%35.5億 | 3.15%19.97億 | 9.77%25.51億 | 73.19%24.94億 | 73.19%24.94億 | 383.53%24.08億 | --19.36億 | --23.24億 | 159.93%14.4億 | 159.93%14.4億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.43%35.5億 | 3.15%19.97億 | 9.77%25.51億 | 73.19%24.94億 | 73.19%24.94億 | 383.53%24.08億 | --19.36億 | --23.24億 | 159.93%14.4億 | 159.93%14.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.80%42.04億 | 0.47%40.58億 | 0.50%40.17億 | 6.54%42.54億 | 6.54%42.54億 | 11.11%40.5億 | --40.39億 | --39.97億 | 5.33%39.93億 | 5.33%39.93億 |
| -売掛金 | 2.38%32.65億 | 0.63%31.74億 | -0.06%31.48億 | 7.29%33.39億 | 7.29%33.39億 | 10.58%31.89億 | --31.54億 | --31.5億 | 2.77%31.12億 | 2.77%31.12億 |
| -未収法人所得税 | -15.76%1.39億 | -27.04%1.43億 | -21.35%1.51億 | -4.60%1.66億 | -4.60%1.66億 | 13.01%1.65億 | --1.96億 | --1.92億 | 6.75%1.74億 | 6.75%1.74億 |
| -関連先売掛金 | -77.78%600万 | -59.26%1,100万 | -35.48%2,000万 | 88.24%3,200万 | 88.24%3,200万 | 107.69%2,700万 | --2,700万 | --3,100万 | -46.88%1,700万 | -46.88%1,700万 |
| -その他の売掛金 | 18.16%8.98億 | 10.48%8.33億 | 11.89%8億 | 4.35%8.15億 | 4.35%8.15億 | 9.67%7.6億 | --7.54億 | --7.15億 | 15.70%7.81億 | 15.70%7.81億 |
| -未収金調整引当金 | -14.29%-1.04億 | -11.96%-1.03億 | -12.09%-1.02億 | -7.69%-9,800万 | -7.69%-9,800万 | 0.00%-9,100万 | ---9,200万 | ---9,100万 | 14.95%-9,100万 | 14.95%-9,100万 |
| 棚卸資産 | -0.19%21.24億 | -10.64%20.23億 | -11.84%19.89億 | -9.05%19.6億 | -9.05%19.6億 | -3.27%21.28億 | --22.64億 | --22.56億 | 10.74%21.55億 | 10.74%21.55億 |
| 前払費用 | --1.97億 | --2.18億 | --2.44億 | -9.82%1.47億 | -9.82%1.47億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 |
| 制限付き現金 | 80.00%1,800万 | 466.67%1,700万 | 300.00%1,200万 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | 400.00%1,000万 | --300万 | --300万 | 150.00%500万 | 150.00%500万 |
| 繰延資産 | -6.96%3.61億 | -8.71%3.67億 | -1.54%3.84億 | -1.23%4億 | -1.23%4億 | 12.46%3.88億 | --4.02億 | --3.9億 | 9.76%4.05億 | 9.76%4.05億 |
| その他の流動資産 | -85.54%7,000万 | -88.59%6,800万 | -88.17%7,500万 | -35.11%6,100万 | -35.11%6,100万 | -17.69%4.84億 | --5.96億 | --6.34億 | 6.82%9,400万 | 6.82%9,400万 |
| 流動資産合計 | 12.36%106.38億 | -4.70%88.06億 | -2.41%93.73億 | 13.13%94.1億 | 13.13%94.1億 | 30.09%94.68億 | --92.4億 | --96.04億 | 18.83%83.18億 | 18.83%83.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.81%25.39億 | 4.29%24.58億 | 5.07%24.45億 | 8.04%25億 | 8.04%25億 | 13.22%23.55億 | --23.57億 | --23.27億 | 3.53%23.14億 | 3.53%23.14億 |
| -有形固定資産総額 | 6.82%57.15億 | 2.81%55.66億 | 3.13%55.34億 | 4.94%55.64億 | 4.94%55.64億 | --53.5億 | --54.14億 | --53.66億 | 4.97%53.02億 | 4.97%53.02億 |
| -減価償却累計额 | -6.04%-31.76億 | -1.67%-31.08億 | -1.65%-30.89億 | -2.54%-30.64億 | -2.54%-30.64億 | ---29.95億 | ---30.57億 | ---30.39億 | -6.11%-29.88億 | -6.11%-29.88億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.17%142.7億 | -0.29%143.11億 | -2.20%141.01億 | -1.00%141.89億 | -1.00%141.89億 | -0.83%142.46億 | --143.52億 | --144.18億 | -2.75%143.33億 | -2.75%143.33億 |
| -のれん | 1.73%131.38億 | 1.45%131.16億 | 0.02%129.27億 | 0.96%129.36億 | 0.96%129.36億 | 1.15%129.14億 | --129.29億 | --129.24億 | -0.61%128.13億 | -0.61%128.13億 |
| -その他の無形資産 | -15.02%11.32億 | -16.02%11.95億 | -21.42%11.74億 | -17.57%12.53億 | -17.57%12.53億 | -16.65%13.32億 | --14.23億 | --14.94億 | -17.70%15.2億 | -17.70%15.2億 |
| 投資その他の資産 | --3.61億 | --3.4億 | --3.46億 | 10.87%3.57億 | 10.87%3.57億 | ---- | ---- | ---- | -5.57%3.22億 | -5.57%3.22億 |
| 長期未収金 | --5.34億 | --5.02億 | --4.86億 | 2.17%4.7億 | 2.17%4.7億 | ---- | ---- | ---- | 9.52%4.6億 | 9.52%4.6億 |
| 非流動繰延資産 | 0.75%43.09億 | 0.37%43.65億 | 1.78%44.13億 | 188.65%44.74億 | 188.65%44.74億 | 225.74%42.77億 | --43.49億 | --43.36億 | 20.44%15.5億 | 20.44%15.5億 |
| 退職給付に係る資産 | --7.97億 | --7.42億 | --7.27億 | 922.86%7.16億 | 922.86%7.16億 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 |
| その他の非流動資産 | -80.06%4.06億 | -83.76%3.27億 | -83.66%3.19億 | 96.51%3.38億 | 96.51%3.38億 | 97.48%20.36億 | --20.13億 | --19.52億 | -39.86%1.72億 | -39.86%1.72億 |
| 非流動資産合計 | 1.32%232.16億 | -0.11%230.45億 | -0.85%228.37億 | 19.89%230.44億 | 19.89%230.44億 | 21.95%229.14億 | --230.71億 | --230.33億 | -0.45%192.21億 | -0.45%192.21億 |
| 資産合計 | 4.55%338.55億 | -1.42%318.52億 | -1.31%322.08億 | 17.85%324.54億 | 17.85%324.54億 | 24.23%323.82億 | --323.11億 | --326.37億 | 4.68%275.39億 | 4.68%275.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.02%30.78億 | 1.60%30.51億 | 2.59%32.45億 | -1.42%30.46億 | -1.42%30.46億 | 1.81%28.76億 | --30.03億 | --31.63億 | 13.23%30.9億 | 13.23%30.9億 |
| -買掛金 | 4.94%29.11億 | -0.39%28.24億 | -1.55%29.31億 | 0.10%29.47億 | 0.10%29.47億 | 3.24%27.74億 | --28.35億 | --29.77億 | 15.91%29.44億 | 15.91%29.44億 |
| -未払法人税 | --1.6億 | --2億 | --2.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -93.14%700万 | -83.93%2,700万 | -74.19%4,800万 | -32.19%9,900万 | -32.19%9,900万 | -26.09%1.02億 | --1.68億 | --1.86億 | -22.75%1.46億 | -22.75%1.46億 |
| 当期の未払費用 | --2.91億 | --2.02億 | --2.83億 | 8.42%2.19億 | 8.42%2.19億 | ---- | ---- | ---- | 71.19%2.02億 | 71.19%2.02億 |
| 引当金 | --1.87億 | --1.91億 | --1.95億 | -6.17%2.13億 | -6.17%2.13億 | ---- | ---- | ---- | 15.82%2.27億 | 15.82%2.27億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15,914.29%11.21億 | 22,300.00%11.2億 | 22,240.00%11.17億 | 837.82%11.16億 | 837.82%11.16億 | -41.67%700万 | --500万 | --500万 | 8.18%1.19億 | 8.18%1.19億 |
| -短期借入金 | 14,285.71%10.07億 | 20,040.00%10.07億 | 20,060.00%10.08億 | 6,606.67%10.06億 | 6,606.67%10.06億 | -41.67%700万 | --500万 | --500万 | 150.00%1,500万 | 150.00%1,500万 |
| -資本リース債務 | --1.14億 | --1.13億 | --1.09億 | 5.77%1.1億 | 5.77%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 |
| 流動性繰延負債 | -0.62%19.15億 | -6.34%18.76億 | -7.48%18.79億 | 1.16%19.18億 | 1.16%19.18億 | 9.24%19.27億 | --20.03億 | --20.31億 | 1.72%18.96億 | 1.72%18.96億 |
| その他の流動負債 | -76.19%6.56億 | -74.98%6.43億 | -78.99%6.38億 | 18.28%9.51億 | 18.28%9.51億 | 35.45%27.55億 | --25.7億 | --30.37億 | -6.51%8.04億 | -6.51%8.04億 |
| 流動負債合計 | 14.61%86.7億 | 9.72%83.18億 | 7.56%88.59億 | 24.89%89.81億 | 24.89%89.81億 | 14.02%75.65億 | --75.81億 | --82.36億 | 6.36%71.91億 | 6.36%71.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --3.06億 | --2.64億 | --2.65億 | 5.58%2.65億 | 5.58%2.65億 | ---- | ---- | ---- | 5.46%2.51億 | 5.46%2.51億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.25%96.12億 | -16.52%85.42億 | -16.45%85.51億 | 2.71%87.47億 | 2.71%87.47億 | 32,974.19%102.53億 | --102.33億 | --102.34億 | 2,504.28%85.16億 | 2,504.28%85.16億 |
| -長期借入金 | -9.24%93.06億 | -19.54%82.33億 | -19.42%82.47億 | 2.45%84.36億 | 2.45%84.36億 | 32,974.19%102.53億 | --102.33億 | --102.34億 | 26,461.29%82.34億 | 26,461.29%82.34億 |
| -リース債務 | --3.06億 | --3.09億 | --3.04億 | 10.28%3.11億 | 10.28%3.11億 | ---- | ---- | ---- | -4.73%2.82億 | -4.73%2.82億 |
| 繰延負債 | 1,130.65%7.63億 | 813.58%7.4億 | 1,079.69%7.55億 | -22.70%7.73億 | -22.70%7.73億 | -83.15%6,200万 | --8,100万 | --6,400万 | -1.67%10億 | -1.67%10億 |
| 従業員福利厚生費 | 0.28%53.88億 | 5.57%54.55億 | 4.71%56.25億 | 953.19%57.82億 | 953.19%57.82億 | 762.44%53.73億 | --51.67億 | --53.72億 | -26.90%5.49億 | -26.90%5.49億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.83億 | --1.08億 | --1.14億 | 14.29%1.36億 | 14.29%1.36億 | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | --1.19億 |
| その他の非流動性負債 | -88.17%2.16億 | -88.90%2.37億 | -88.55%2.33億 | 43.30%4.6億 | 43.30%4.6億 | 19.19%18.26億 | --21.35億 | --20.35億 | 0.94%3.21億 | 0.94%3.21億 |
| 非流動負債合計 | -4.80%166.73億 | -11.78%155.4億 | -11.04%157.5億 | 50.27%161.63億 | 50.27%161.63億 | 585.75%175.14億 | --176.16億 | --177.05億 | 305.73%107.56億 | 305.73%107.56億 |
| 負債合計 | 1.05%253.43億 | -5.31%238.58億 | -5.13%246.09億 | 40.10%251.44億 | 40.10%251.44億 | 172.92%250.79億 | --251.97億 | --259.41億 | 90.68%179.47億 | 90.68%179.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -99.92%500万 | -99.96%500万 | -99.96%500万 | -99.97%500万 | --500万 | --64.3億 | -36.50%112.35億 | -36.50%112.35億 |
| -普通株式 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -99.92%500万 | -99.96%500万 | -99.96%500万 | -99.97%500万 | --500万 | --64.3億 | -36.50%112.35億 | -36.50%112.35億 |
| 利益剰余金 | 173.00%25.58億 | 264.76%21.01億 | 811.89%16.87億 | --13.26億 | --13.26億 | --9.37億 | --5.76億 | --1.85億 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 1.27%65.51億 | 1.38%65.4億 | --65.04億 | --64.93億 | --64.93億 | --64.69億 | --64.51億 | ---- | --0 | --0 |
| 自己株式 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -175.36%-7.71億 | -1,307.14%-8.45億 | -1,149.33%-7.87億 | 63.21%-6.91億 | 63.21%-6.91億 | 85.58%-2.8億 | --7,000万 | --7,500万 | -81.10%-18.78億 | -81.10%-18.78億 |
| その他の資本の構成要素 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 16.63%83.17億 | 9.84%78.01億 | 10.73%74.08億 | -23.77%71.33億 | -23.77%71.33億 | -57.70%71.31億 | --71.02億 | --66.9億 | -43.82%93.57億 | -43.82%93.57億 |
| 少数株主持分 | 13.37%1.95億 | 1,508.33%1.93億 | 3,083.33%1.91億 | -24.68%1.77億 | -24.68%1.77億 | 805.26%1.72億 | --1,200万 | --600万 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 |
| 資本合計 | 16.55%85.12億 | 12.37%79.94億 | 13.49%75.99億 | -23.79%73.1億 | -23.79%73.1億 | -56.73%73.03億 | --71.14億 | --66.96億 | -43.23%95.92億 | -43.23%95.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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