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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -1.55%21.01億 | -1.22%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700万 | 0.00%4.68億 | 32.79%21.34億 | 9,763.64%10.63億 | 6.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.46%4.35億 | 1.31%3.88億 | -16.98%16.18億 | -26.63%4.16億 | -21.86%3.86億 | -10.91%4.33億 | -4.73%3.83億 | -14.33%19.49億 | -1.56%5.67億 | --4.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.28%-1.73億 | 7.81%-1.77億 | -7,555.56%-6.89億 | ---1.39億 | -5,333.33%-1.63億 | -6,400.00%-1.95億 | -6,300.00%-1.92億 | -280.00%-900万 | --0 | ---300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.49%1.49億 | -5.73%1.48億 | -3.63%6.1億 | -8.28%1.44億 | -4.38%1.53億 | -0.64%1.56億 | -1.26%1.57億 | 1.28%6.33億 | 1.95%1.57億 | --1.6億 |
| 繰延税金 | 4.38%1.43億 | -23.93%1.24億 | 31.97%7.43億 | 27.81%1.93億 | 95.31%2.5億 | -10.46%1.37億 | 24.43%1.63億 | -6.17%5.63億 | -15.64%1.51億 | --1.28億 |
| その他の非現金項目 | 105.00%300万 | -232.00%-1.66億 | 715.79%3.1億 | -59.95%3.46億 | 112.67%7,400万 | 72.09%-6,000万 | -85.19%-5,000万 | 245.45%3,800万 | 71.77%8.64億 | ---5.84億 |
| 運転資金の増減額 | -28.72%-5.11億 | 81.18%1.54億 | 48.83%-1.31億 | 28.31%2.13億 | 8.57%-3,200万 | -5.31%-3.97億 | 950.00%8,500万 | 81.31%-2.56億 | 118.67%1.66億 | ---3,500万 |
| -売上債権増減額 | 29.63%-5,700万 | 4,100.00%2億 | 61.14%-1.71億 | 87.70%-2,300万 | -1,340.00%-6,200万 | -1.25%-8,100万 | 97.19%-500万 | 61.94%-4.4億 | 69.94%-1.87億 | --500万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.00%-5,700万 | 51.64%-5,900万 | 127.61%1.11億 | 40.00%1.96億 | 191.58%8,700万 | 75.37%-5,000万 | 50.00%-1.22億 | 7.59%-4.02億 | 225.00%1.4億 | ---9,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.42%-1.29億 | -66.67%3,100万 | -121.65%-9,700万 | -33.06%8,300万 | -243.33%-1.29億 | -42.57%-1.44億 | -72.24%9,300万 | 85.12%4.48億 | 215.89%1.24億 | --9,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -119.67%-2.68億 | -115.13%-1,800万 | -81.16%2,600万 | -148.31%-4,300万 | 305.71%7,200万 | -1,842.86%-1.22億 | 54.55%1.19億 | 757.14%1.38億 | 285.42%8,900万 | ---3,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,100万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -0.57%21.01億 | 0.77%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700万 | 0.00%4.68億 | 31.49%21.13億 | 9,572.73%10.42億 | --6.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800万 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400万 | -166.00%-2.66億 | 77.40%-3.98億 | 93.80%-9,500万 | -1.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.25%-6,400万 | -1.40%-1.45億 | -26.14%-3.86億 | -23.68%-9,400万 | -8.11%-8,000万 | -16.95%-6,900万 | -47.42%-1.43億 | -31.33%-3.06億 | 3.80%-7,600万 | ---7,400万 |
| 事業取引の純額 | -1,195.00%-2.59億 | --0 | ---1.47億 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---1.27億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -620.00%-2,600万 | -1,175.00%-4,300万 | 72.83%-2,500万 | 131.58%600万 | 9.09%-4,000万 | 119.23%500万 | 233.33%400万 | -95.74%-9,200万 | -533.33%-1,900万 | ---4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800万 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400万 | -166.00%-2.66億 | 77.40%-3.98億 | 93.80%-9,500万 | ---1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.89%-5,700万 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400万 | -262.14%-2.27億 | 260.24%6.73億 | -212.55%-8.22億 | -102.64%-3,700万 | -5.05億 |
| 借入金純額 | -33.33%-400万 | -107.61%-1.51億 | -86.12%11.39億 | -110.53%-8.63億 | 150.00%2,000万 | -50.00%-300万 | 198,400.00%19.85億 | 68,466.67%82.04億 | 273,333.33%81.97億 | --800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,400万 | ---1,400万 | ---4,100万 | ---1,300万 | ---1,400万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.43%-3,900万 | 100.91%1,200万 | 82.54%-15.76億 | 99.71%-2,400万 | 94.15%-3,000万 | -247.89%-2.1億 | -211.64%-13.12億 | -3,496.02%-90.26億 | -686.47%-82.34億 | ---5.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.89%-5,700万 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400万 | -262.14%-2.27億 | 260.24%6.73億 | -212.55%-8.22億 | -102.64%-3,700万 | ---5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 158.65%14.51億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 | 361.26%23.34億 | 158.65%14.51億 | -44.57%5.61億 | -29.41%5.04億 | --5.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.89%-5.25億 | -91.09%7,800万 | 19.26%10.65億 | -93.19%6,200万 | 50,700.00%5.06億 | -1,150.00%-3.78億 | 1,782.69%8.75億 | 314.15%8.93億 | 740.85%9.1億 | ---100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-2,200万 | -337.50%-1,900万 | -233.33%-1,000万 | -35.14%2,400万 | -24.00%-3,100万 | 8.33%-1,100万 | 366.67%800万 | 91.18%-300万 | 436.36%3,700万 | ---2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%20.18億 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 72.71%25.06億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 | 361.26%23.34億 | 158.65%14.51億 | 158.65%14.51億 | --5.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.58%-1.83億 | -15.69%2.74億 | -4.94%17.14億 | -0.93%9.56億 | 4.01%5.7億 | -75.64%-1.37億 | -11.68%3.25億 | 32.67%18.03億 | 1,248.81%9.65億 | --5.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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