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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.52%-93.55万 | 7.28%-10.91万 | -1.92%-35.9万 | 36.81%-40.13万 | 60.70%-6.6万 | 33.53%-127.31万 | 53.89%-11.77万 | 50.02%-35.22万 | -122.69%-63.51万 | 74.91%-16.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.15%-120.39万 | -28.36%-20.34万 | -27.81%-16.92万 | -17.51%-75.08万 | 17.81%-8.05万 | 54.92%-102.77万 | -116.29%-15.85万 | 81.45%-13.24万 | 35.56%-63.89万 | 93.67%-9.8万 |
| その他の非現金項目 | 117.23%2.2万 | 100.01%2.2万 | ---- | ---- | ---- | -123.57%-12.77万 | --1.1万 | ---- | ---11.13万 | -2,742,200.00%-2.74万 |
| 運転資金の増減額 | 309.48%24.64万 | 142.79%7.23万 | 13.67%-18.98万 | 203.62%34.95万 | 133.86%1.45万 | 48.39%-11.76万 | 108.63%2.98万 | -2,578.06%-21.98万 | 103.12%11.51万 | -183.05%-4.27万 |
| -売上債権増減額 | 437.70%14.49万 | 233.21%11.03万 | 193.15%1.42万 | 35.81%-2.85万 | 400.04%4.89万 | 77.54%-4.29万 | 243.05%3.31万 | 82.01%-1.52万 | -91.52%-4.45万 | 72.84%-1.63万 |
| -前払費用増減額 | 179.04%3.53万 | -823.06%-10.65万 | 224.93%1.48万 | 705.58%14.11万 | 1.59%-1.41万 | 48.10%-4.46万 | -587.08%-1.15万 | 111.19%4,541 | -335.09%-2.33万 | 75.15%-1.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.99%6.63万 | 733.91%6.85万 | -4.58%-21.87万 | 29.58%23.7万 | -68.96%-2.04万 | -161.46%-3.01万 | 102.53%8,210 | -255.97%-20.91万 | 161.31%18.29万 | -107.14%-1.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.52%-93.55万 | 7.28%-10.91万 | -1.92%-35.9万 | 36.81%-40.13万 | 60.70%-6.6万 | 33.53%-127.31万 | 53.89%-11.77万 | 50.02%-35.22万 | -122.69%-63.51万 | 74.91%-16.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32万 | 11万 | 21万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --32万 | --11万 | --21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --32万 | --11万 | --21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.96%208.06万 | -33.39%146.43万 | -36.75%161.33万 | -36.76%201.46万 | -37.96%208.06万 | -18.14%335.37万 | -41.44%219.84万 | -42.23%255.06万 | -7.04%318.57万 | -18.14%335.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.66%-61.55万 | 100.73%854 | 57.70%-14.9万 | 36.81%-40.13万 | 60.70%-6.6万 | -71.28%-127.31万 | 70.59%-11.77万 | 46.70%-35.22万 | -164.29%-63.51万 | 74.91%-16.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.58%146.52万 | -29.58%146.52万 | -33.39%146.43万 | -36.75%161.33万 | -36.76%201.46万 | -37.96%208.06万 | -37.96%208.06万 | -41.44%219.84万 | -42.23%255.06万 | -7.04%318.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.52%-93.55万 | 7.28%-10.91万 | -1.92%-35.9万 | 36.81%-40.13万 | 60.70%-6.6万 | 33.53%-127.31万 | 53.89%-11.77万 | 50.02%-35.22万 | -122.69%-63.51万 | 74.91%-16.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。