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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.72%49.5億 | 0.36%46.82億 | -27.57%46.65億 | -33.16%64.41億 | -35.58%96.36億 | 17.11%149.59億 | 105.90%127.74億 | 115.80%62.04億 | 47.93%28.75億 | -41.19%19.43億 |
| その他の非現金項目 | 74.45%-5.44億 | -660.37%-21.3億 | -34.48%-2.8億 | -92.85%-2.08億 | -36.75%-1.08億 | -324.20%-7,899.2万 | 17.03%3,523.3万 | 367.47%3,010.5万 | -72.83%644万 | -40.70%2,370.4万 |
| 運転資金の増減額 | 98.14%112.38億 | 9.90%56.72億 | 168.12%51.61億 | -483.22%-75.76億 | 419.40%19.77億 | -21.29%-6.19億 | -133.18%-5.1億 | -55.67%15.38億 | 461.30%34.7億 | -113.93%-9.6億 |
| -売上債権増減額 | -2,103.66%-29.02億 | 95.52%-1.32億 | 27.04%-29.4億 | -6.90%-40.3億 | -132.32%-37.7億 | 375.22%116.64億 | 66.73%-42.38億 | -759.94%-127.4億 | 199.60%19.31億 | -12.32%-19.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 15.68%-44.72億 | -316.57%-53.03億 | -215.31%-12.73億 | 257.87%11.04億 | -132.15%-6.99億 | 175.79%21.75億 | -55.33%-28.7億 | -458.66%-18.48億 | 427.59%5.15億 | 300.80%9,764.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.48%223.42億 | 4.37%160.18億 | 861.32%153.48億 | -87.27%15.97億 | -9.96%125.38億 | 16.11%139.25億 | 43.85%119.94億 | 12.54%83.38億 | 264.44%74.09億 | -42.92%20.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.97%-57.81億 | -31.34%-34.21億 | 3.71%-26.05億 | 5.55%-27.05億 | -29.72%-28.64億 | 34.97%-22.08億 | -727.51%-33.96億 | 69.22%-4.1億 | -83.60%-13.33億 | -159.70%-7.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.45%-94.39億 | -108.04%-67.69億 | 22.66%-32.54億 | 10.53%-42.07億 | 9.68%-47.02億 | -24.43%-52.06億 | -52.40%-41.84億 | -62.19%-27.45億 | -7.22%-16.93億 | -48.16%-15.79億 |
| 事業取引の純額 | 61.74%-10.83億 | -8.48%-28.31億 | -304.38%-26.09億 | 137.12%12.77億 | 16.85%-34.39億 | 7.31%-41.36億 | -1,591.00%-44.62億 | 85.79%-2.64億 | -693.37%-18.57億 | 185.90%3.13億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3.23億 | --0 | ---- | 16,682.95%2,165万 | -99.27%12.9万 | 166.00%1,760.9万 | 141.07%662万 | -49.26%-1,612万 |
| その他の投資活動純額 | -107.91%-7.96億 | -324.61%-3.83億 | 227.22%1.71億 | -538.20%-1.34億 | -226.12%-2,100.1万 | 410.61%1,665.1万 | -99.57%326.1万 | 210.26%7.59億 | -49.28%2.45億 | -39.38%4.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.09%-161.45億 | -69.44%-121.3億 | -31.84%-71.59億 | 49.68%-54.3億 | 4.66%-107.91億 | 4.97%-113.19億 | -365.74%-119.11億 | 43.60%-25.57億 | -208.90%-45.34億 | -69.63%-14.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.71%-67.04億 | ---29.97億 | --0 | ---- | -64.32%6.88億 | 311.44%19.27億 | -660.03%-9.11億 | 123.53%1.63億 | -144.91%-6.92億 | 265.60%15.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.59%12.1万 | -71.99%860.9万 | -99.50%3,073.4万 | 859.41%61.35億 | 1,695.71%6.39億 | -88.65%3,561万 | 14.76%3.14億 | 15,662.65%2.73億 | --173.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.17%-19.16億 | -10.94%-17.88億 | 24.02%-16.11億 | 24.41%-21.21億 | -29.85%-28.06億 | -125.07%-21.61億 | -241.71%-9.6億 | -61.63%-2.81億 | 45.65%-1.74億 | -21.34%-3.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.04%71.29億 | 147.76%69.19億 | 3,444.35%27.93億 | -102.45%-8,350.6万 | 331,420.10%34.15億 | --103万 | ---- | ---- | --893.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.57%-27.64億 | 44.66%13.25億 | -75.65%9.16億 | 113.29%37.61億 | 675.59%17.63億 | 81.81%-3.06億 | -5,818.64%-16.85億 | 103.16%2,945.8万 | -179.40%-9.31億 | 185.82%11.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.02%333.41億 | 47.62%280.14億 | -1.58%189.77億 | 22.52%192.81億 | 17.31%157.37億 | -10.84%134.15億 | 64.13%150.45億 | 27.26%91.67億 | 31.50%72.03億 | 30.77%54.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.13%34.34億 | -42.75%52.13億 | 12,660.10%91.05億 | -102.07%-7,249.3万 | 52.60%35.1億 | 243.55%23億 | -127.58%-16.02億 | 198.91%58.1億 | 11.88%19.44億 | 30.60%17.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.99%7,000 | 267.86%1.14億 | 70.66%-6,804.3万 | -780.80%-2.32億 | 51.38%3,406万 | 178.64%2,250万 | -141.58%-2,861.2万 | 242.33%6,881.9万 | 269.22%2,010.3万 | 71.31%-1,188万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.30%367.75億 | 19.02%333.41億 | 47.62%280.14億 | -1.58%189.77億 | 22.52%192.81億 | 17.31%157.37億 | -10.84%134.15億 | 64.13%150.45億 | 27.26%91.67億 | 31.50%72.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.56%70.2億 | -38.57%56.81億 | 269.83%92.48億 | -209.73%-54.46億 | -22.47%49.63億 | 47.10%64.02億 | -14.56%43.52億 | 37.66%50.94億 | 1,054.52%37億 | -125.18%-3.88億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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