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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.28%9.9億 | 3.36%8.98億 | 10.58%8.69億 | -14.91%7.85億 | 8.13%9.23億 | 9.74%8.54億 | 1.11%7.78億 | 13.65%7.69億 | 36.81%6.77億 | 80.17%4.95億 |
| お客様からの領収書 | 10.28%9.9億 | 3.36%8.98億 | 10.58%8.69億 | -14.91%7.85億 | 8.13%9.23億 | 9.74%8.54億 | 1.11%7.78億 | 13.65%7.69億 | 36.81%6.77億 | 80.17%4.95億 |
| 現金支払カテゴリ | -4.61%-7.4億 | -0.42%-7.08億 | -36.68%-7.05億 | 23.10%-5.16億 | 3.54%-6.71億 | -10.96%-6.95億 | -4.16%-6.27億 | -16.40%-6.01億 | -34.75%-5.17億 | -75.28%-3.83億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.61%-7.4億 | -0.42%-7.08億 | -36.68%-7.05億 | 23.10%-5.16億 | 3.54%-6.71億 | -10.96%-6.95億 | -4.16%-6.27億 | -16.40%-6.01億 | -34.75%-5.17億 | -75.28%-3.83億 |
| 直接支払利息 | -2.76%-4,976.9万 | 4.73%-4,843万 | 19.26%-5,083.2万 | 9.26%-6,296万 | -201.65%-6,938.8万 | 12.20%-2,300.3万 | -3.02%-2,619.9万 | -13.76%-2,543.1万 | -56.98%-2,235.4万 | -598.38%-1,424万 |
| 直接受取利息 | 324.63%174.1万 | 406.17%41万 | -90.85%8.1万 | 79.15%88.5万 | 8.57%49.4万 | -54.68%45.5万 | -16.19%100.4万 | -58.13%119.8万 | -1.99%286.1万 | 97.10%291.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 101.47%7.5万 | 82.23%-509.2万 | -58.21%-2,864.7万 | 38.80%-1,810.7万 | 1.13%-2,958.7万 | 12.25%-2,992.4万 | 2.48%-3,410.2万 | 23.25%-3,497万 | -80.63%-4,556.3万 | -106.43%-2,522.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.34%2.02億 | 62.30%1.37億 | -55.55%8,426.7万 | 23.10%1.9億 | 45.35%1.54億 | 15.15%1.06億 | -15.26%9,201.1万 | 14.24%1.09億 | 27.22%9,505.2万 | 73.62%7,471.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.30%-5,674.9万 | -11.28%-5,929.7万 | -74.13%-5,328.4万 | 63.45%-3,060.1万 | 9.79%-8,372万 | -7.65%-9,281万 | 19.54%-8,621.2万 | 18.29%-1.07億 | 71.65%-1.31億 | -327.55%-4.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.20%-4,358.5万 | -40.79%-5,826.5万 | -92.98%-4,138.4万 | 46.07%-2,144.5万 | -8.01%-3,976.7万 | -99.76%-3,681.9万 | 26.30%-1,843.2万 | -18.63%-2,500.9万 | -27.71%-2,108.2万 | -66.03%-1,650.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.20%-86.4万 | 12.79%-112.5万 | 76.39%-129万 | ---546.4万 | ---- | ---325万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -700.00%-60万 | 97.15%-7.5万 | 76.73%-263万 | 77.17%-1,130万 | 5.91%-4,950.6万 | 21.96%-5,261.3万 | -1.13%-6,742.2万 | 48.30%-6,666.7万 | 71.20%-1.29億 | -354.40%-4.48億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 4,438.28%555.3万 | 64.25%-12.8万 | ---35.8万 | ---- | --1,889.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7,064.29%-1,170万 | 102.41%16.8万 | -191.75%-698万 | --760.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,547.3万 | ---- | 492.78%164.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.30%-5,674.9万 | -11.28%-5,929.7万 | -74.13%-5,328.4万 | 63.45%-3,060.1万 | 9.79%-8,372万 | -7.65%-9,281万 | 19.54%-8,621.2万 | 18.29%-1.07億 | 71.65%-1.31億 | -327.55%-4.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.11%-1.42億 | 58.45%-1.14億 | -333.00%-2.74億 | 237.91%1.18億 | -1,113.97%-8,522.1万 | -141.37%-702万 | 110.05%1,697万 | -255.14%-1.69億 | -72.40%1.09億 | 151.01%3.95億 |
| 借入金純額 | -206.67%-2,978万 | 113.85%2,791.9万 | -112.14%-2.02億 | -132.43%-9,500.4万 | 614.16%2.93億 | 136.89%4,101.9万 | -9.10%-1.11億 | -166.35%-1.02億 | -32.14%1.54億 | 248.33%2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.25%-722.2万 | ---3,480.8万 | ---- | 879,118.18%2.9億 | -135.87%-3.3万 | -99.95%9.2万 | 2,914.17%1.95億 | -49.31%648万 | -93.89%1,278.3万 | 87.81%2.09億 |
| 配当金支払総額 | 15.90%-2,833.3万 | ---3,368.9万 | ---- | 57.17%-1,905.7万 | 7.56%-4,449万 | 23.34%-4,813.1万 | -8.32%-6,278.7万 | -8.86%-5,796.4万 | -60.02%-5,324.4万 | -73.01%-3,327.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---784.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.20%-7,700.1万 | -1.24%-7,319.4万 | -23.61%-7,229.7万 | 82.47%-5,848.6万 | ---3.34億 | ---- | 71.88%-435.7万 | -261.84%-1,549.4万 | ---428.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.11%-1.42億 | 58.45%-1.14億 | -333.00%-2.74億 | 237.91%1.18億 | -1,113.97%-8,522.1万 | -141.37%-702万 | 110.05%1,697万 | -255.14%-1.69億 | -72.40%1.09億 | 151.01%3.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.97%3,782.6万 | -76.61%7,413.1万 | 680.70%3.17億 | -26.87%4,060.3万 | 12.86%5,552.1万 | 85.97%4,919.5万 | -86.35%2,645.3万 | 61.28%1.94億 | 5.39%1.2億 | 423.62%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.69%242.7万 | 85.05%-3,630.5万 | -187.84%-2.43億 | 1,949.33%2.76億 | -344.42%-1,495.1万 | -73.13%611.7万 | 113.60%2,276.9万 | -330.06%-1.67億 | 1,000.45%7,279.5万 | -92.81%661.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -424.24%-10.7万 | -84.21%3.3万 | 874.07%20.9万 | -127.55%-2.7万 | -88.50%9.8万 | 283.23%85.2万 | -289.02%-46.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.42%4,025.3万 | -48.97%3,782.6万 | -76.61%7,413.1万 | 680.70%3.17億 | -26.87%4,060.3万 | 12.86%5,552.1万 | 85.97%4,919.5万 | -86.35%2,645.3万 | 61.28%1.94億 | 5.39%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.47%1.57億 | 85.50%7,715.7万 | -74.43%4,159.3万 | 42.40%1.63億 | 73.39%1.14億 | -10.47%6,587.8万 | -11.96%7,357.9万 | 12.98%8,357.4万 | 27.08%7,397万 | 78.91%5,820.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
