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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%-10.22万 | 50.69%-131.81万 | -13.22%-21.25万 | 59.29%-29.35万 | 52.19%-48.45万 | 56.36%-32.77万 | -12.30%-267.3万 | 80.30%-18.77万 | -18.87%-72.1万 | -216.81%-101.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.93%-20.84万 | 44.95%-178.43万 | -9.59%-32.92万 | 67.17%-40.99万 | 1.62%-49.76万 | 53.85%-54.75万 | -32.52%-324.11万 | 58.91%-30.04万 | -86.56%-124.85万 | -73.73%-50.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.96%405 | -26.31%2,190 | -26.24%548 | -26.38%547 | -26.24%548 | -26.38%547 | -26.65%2,972 | -26.73%743 | -26.58%743 | -26.65%743 |
| 資産減損費用 | ---- | --5.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 502.28%20.96万 | --6,368 | --3.24万 | --0 | 390.87%17.09万 | -91.26%3.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 118.32%10.58万 | -62.84%19.71万 | -52.99%5.26万 | -84.16%8.35万 | 102.46%1.25万 | -87.89%4.85万 | 257.47%53.04万 | 127.76%11.2万 | 753.76%52.68万 | -1,606.28%-50.85万 |
| -売掛金増減額 | 179.60%2,438 | -85.49%1,873 | -75.09%1.25万 | 115.87%6,177 | -158.19%-1.37万 | 85.89%-3,063 | 444.93%1.29万 | 1,487.02%5万 | -128.28%-3.89万 | 115.49%2.35万 |
| -前払費用増減額 | -153.41%-1.29万 | -93.00%2.99万 | 205.18%1.4万 | -91.88%4.06万 | 96.04%-1.96万 | -101.17%-5,108 | 240.15%42.65万 | 96.44%-1.33万 | 17,074.51%50万 | -754.31%-49.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.37%11.63万 | 81.65%16.54万 | -65.18%2.62万 | -44.18%3.67万 | 223.86%4.58万 | 534.61%5.66万 | 360.78%9.1万 | 325.36%7.53万 | -13.28%6.58万 | 68.21%-3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%-10.22万 | 50.69%-131.81万 | -13.22%-21.25万 | 59.29%-29.35万 | 52.19%-48.45万 | 56.36%-32.77万 | -12.30%-267.3万 | 80.30%-18.77万 | -18.87%-72.1万 | -216.81%-101.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -440.66%-5万 | 0 | 0 | -5万 | 33.72%-9,248 | -9,248 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -440.66%-5万 | --0 | --0 | ---5万 | ---- | 33.72%-9,248 | ---9,248 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -440.66%-5万 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | 33.72%-9,248 | ---9,248 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.23%82.04万 | -5.62%16.48万 | -116.84%-1.6万 | 67.15万 | -94.29%26.97万 | 17.47万 | -95.64%9.5万 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 221.31%89.97万 | -37.50%17.5万 | --17.47万 | --55万 | ---- | -94.38%28万 | --28万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -666.26%-7.93万 | 90.36%-1.02万 | -300.68%-19.07万 | --12.15万 | ---- | 97.19%-1.04万 | ---10.54万 | 160.84%9.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 204.23%82.04万 | -5.62%16.48万 | -116.84%-1.6万 | --67.15万 | --0 | -94.29%26.97万 | --17.47万 | -95.64%9.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.52%24.02万 | -75.38%78.8万 | -64.48%28.78万 | -58.41%59.73万 | -81.21%46.03万 | -75.38%78.8万 | 266.10%320.05万 | -80.49%81.02万 | -44.39%143.62万 | -15.11%244.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.80%-10.22万 | 77.29%-54.78万 | -113.88%-4.76万 | 50.56%-30.95万 | 113.52%13.7万 | 56.36%-32.77万 | -203.71%-241.26万 | 97.66%-2.23万 | -139.86%-62.6万 | -234.62%-101.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.03%13.8万 | -69.52%24.02万 | -69.52%24.02万 | -64.48%28.78万 | -58.41%59.73万 | -81.21%46.03万 | -75.38%78.8万 | -75.38%78.8万 | -80.49%81.02万 | -44.39%143.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.80%-10.22万 | 48.99%-136.81万 | -7.90%-21.25万 | 59.29%-29.35万 | 47.26%-53.45万 | 56.36%-32.77万 | -12.03%-268.22万 | 79.33%-19.69万 | -18.87%-72.1万 | -213.89%-101.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
