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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.03%-2.91万 | -297.83%-8.78万 | -69.80%-27.56万 | 24.27%-71.86万 | 8,453.74%245.73万 | -323.91%-299.14万 | 87.66%-2.21万 | -366.46%-16.23万 | 5.61%-94.88万 | 94.06%-2.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.80%-12.41万 | -6.13%-12.96万 | 16.54%-21.69万 | -299.75%-493.08万 | -810.49%-159.34万 | -455.50%-295.55万 | 62.94%-12.21万 | -31.91%-25.99万 | -14.57%-123.35万 | 71.70%-17.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --263.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -3.92%3.41万 | -100.01%-1 | 166.66%1.95万 | -30.00%7,310 | -29.99%7,311 | -23.30%3.55万 | -84.21%7,308 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --114.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -62.20%1,586 | ---- | ---- | -65.32%403 | -55.61%664 | -48.50%4,196 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 271.46%9.51万 | -54.97%4.17万 | -165.09%-5.87万 | -18.87%20.21万 | -46.03%7.46万 | 69.35%-5.55万 | -33.80%9.27万 | -40.54%9.02万 | 193.41%24.91万 | 164.32%13.83万 |
| -売掛金増減額 | -88.27%4,320 | -92.79%2,239 | 172.96%1.28万 | -70.51%2.1万 | -142.41%-2.93万 | 137.37%3.68万 | 138.07%3.1万 | -120.02%-1.75万 | 235.82%7.12万 | 252.62%6.92万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -86.47%1.05万 | -0.82%7.18万 | -107.53%-5,849 | --0 | --0 | 210.51%7.76万 | 148.25%7.24万 | 151.75%7.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.37%9.08万 | -35.93%3.95万 | -372.20%-8.2万 | 3.59%10.93万 | 1,389.32%10.98万 | -518.60%-9.23万 | 16.81%6.17万 | -23.20%3.01万 | 264.22%10.56万 | 56.65%-8,517 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | --0 | 62.20%-1,586 | ---- | ---- | 65.32%-403 | 55.61%-664 | 48.50%-4,196 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.03%-2.91万 | -297.83%-8.78万 | -69.80%-27.56万 | 24.27%-71.86万 | 8,453.74%245.73万 | -323.91%-299.14万 | 87.66%-2.21万 | -366.46%-16.23万 | 5.61%-94.88万 | 94.19%-2.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-76 | 83.17%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | -522.88%-258.73万 | 1,284.08%262.91万 | 46.78%-7.53万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 252.13%61.18万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -509.73%-46.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---76 | 65.80%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | ---- | ---- | -141.76%-3.7万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 75.94%30.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-76 | 83.17%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | -522.88%-258.73万 | 1,284.08%262.91万 | 46.78%-7.53万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 252.13%61.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,570.27%31.81万 | -52.56%58.55万 | 0 | -48.18%61.15万 | -120.42%-1.31万 | -101.97%-1.29万 | -26.14%123.4万 | -192.85%-66.33万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 32.62%-3.29万 | --0 | 44.43%-6,925 | -7.92%-1.31万 | -8.79%-1.29万 | -47.20%-4.89万 | -205.01%-1.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --31.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.40%119.26万 | -188.51%-65.08万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 584.83%61.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 8.15%9.03万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2,570.27%31.81万 | -52.56%58.55万 | --0 | -48.18%61.15万 | -120.42%-1.31万 | -101.97%-1.29万 | -26.14%123.4万 | -192.85%-66.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.64%4.24万 | 8.83%14.29万 | -63.37%14万 | -39.49%38.22万 | -41.68%27.01万 | -90.11%2.08万 | -71.87%13.13万 | -39.49%38.22万 | 201,029.30%63.15万 | 85.13%46.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.69%-2.91万 | 9.05%-10.05万 | 101.18%2,952 | 2.87%-24.22万 | -60.91%-13.01万 | -1.21%24.92万 | 56.85%-11.05万 | -52.27%-25.08万 | -139.50%-24.94万 | -121.19%-8.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.07%1.33万 | 103.64%4.24万 | 8.83%14.29万 | -63.37%14万 | -63.37%14万 | -41.68%27.01万 | -90.11%2.08万 | -71.87%13.13万 | -39.49%38.22万 | -39.49%38.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.03%-2.91万 | -297.83%-8.78万 | -69.80%-27.56万 | 24.27%-71.86万 | 8,453.74%245.73万 | -323.91%-299.14万 | 87.66%-2.21万 | -366.46%-16.23万 | 5.61%-94.88万 | 94.19%-2.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
