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| (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.17%-11.63万 | -141.30%-53.78万 | -598.36%-101.41万 | 75.15%-98.3万 | 87.61%-42.04万 | -111.56%-19.45万 | 86.25%-22.29万 | 76.65%-14.52万 | -395.51万 | -339.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.83%-7.97万 | 245.24%120.17万 | -788.50%-119.79万 | 86.89%-317.46万 | 94.76%-123.59万 | -139.46%-97.65万 | 52.70%-82.74万 | 90.05%-13.48万 | ---2,421.62万 | ---2,358.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.90%-8,808 | -4,546.98%-199.82万 | 103.60%3.18万 | -130.89%-98.95万 | ---10.2万 | --3.85万 | 23.58%-4.3万 | -36,861.87%-88.3万 | ---42.86万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -58.33%1.17万 | --0 | --0 | -44.93%4,683 | 26.65%7,024 | --2.81万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.92%290 | -153.99%-17.21万 | -94.59%1.63万 | -89.05%131.88万 | --33.77万 | --36.14万 | --31.87万 | --30.09万 | --1,204.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 172.54%14.11万 | 327.23%16.81万 | -227.64%-17.21万 | -100.91%-1.78万 | -97.01%5.69万 | 108.17%5.18万 | -228.72%-7.4万 | -107.24%-5.25万 | --196.93万 | --190.05万 |
| -売上債権増減額 | -64.85%3.11万 | 114.58%9,334 | 172.69%11.37万 | -2,847.24%-33.65万 | -790.52%-20.46万 | 609.65%8.86万 | ---6.4万 | ---15.64万 | --1.22万 | --2.96万 |
| -前払費用増減額 | 1,797.80%3.62万 | 2,524.16%23.87万 | -4,739.35%-25.9万 | -837.77%-10.02万 | -425.66%-9.79万 | -99.41%1,909 | 97.13%-9,846 | 54.95%5,583 | --1.36万 | --3.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.39%7.38万 | -67,620.34%-7.99万 | -127.21%-2.68万 | -78.45%41.89万 | -80.48%35.94万 | 95.88%-3.87万 | -100.04%-118 | -86.37%9.83万 | --194.35万 | --184.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 40.17%-11.63万 | -141.30%-53.78万 | -598.36%-101.41万 | 75.15%-98.3万 | 87.61%-42.04万 | -111.56%-19.45万 | 86.25%-22.29万 | 76.65%-14.52万 | ---395.51万 | ---339.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.63%-4.85万 | -46.79万 | -20.83万 | -170.99%-14.19万 | -109.56%-10.5万 | -3.68万 | 0 | 0 | 19.99万 | 109.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.64%-4.89万 | ---46.75万 | ---20.83万 | ---14.19万 | ---10.5万 | ---3.68万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --369 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.99万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.63%-4.85万 | ---46.79万 | ---20.83万 | -170.99%-14.19万 | -109.56%-10.5万 | ---3.68万 | --0 | --0 | --19.99万 | --109.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.39%7.49万 | 49.81%40.76万 | 1,192.65%154.88万 | -61.62%145.71万 | -62.48%88.52万 | 115.78%18万 | -49.51%27.21万 | -94.12%11.98万 | 379.65万 | 235.91万 |
| 借入金純額 | 78.64%-5,702 | -175.99%-1.37万 | -263.52%-13.74万 | -95.21%5.75万 | ---1.79万 | ---2.67万 | -37.41%1.8万 | -77.54%8.4万 | --120.08万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.68%34.48万 | --166.04万 | -56.94%102.05万 | -25.92%80.32万 | --0 | -57.40%21.73万 | --0 | --237万 | --108.41万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5.19万 | 258.02%4.5万 | 740.18%21.14万 | 120.76%3.26万 | -8.73%16.62万 | --0 | --1.26万 | --2.52万 | ---15.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.20%8.06万 | -33.04%2.46万 | -182.86%-1.92万 | -16.38%16.77万 | -70.88%6.73万 | 192.99%4.05万 | --3.67万 | 79.73%2.32万 | --20.05万 | --23.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.39%7.49万 | 49.81%40.76万 | 1,192.65%154.88万 | -61.62%145.71万 | -62.48%88.52万 | 115.78%18万 | -49.51%27.21万 | -94.12%11.98万 | --379.65万 | --235.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.45%8.72万 | 3,442.88%66.22万 | 722.01%36.25万 | 1,502.25%4.41万 | -73.05%1.65万 | -79.88%6.79万 | -98.68%1.87万 | 1,502.25%4.41万 | --2,752 | --6.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.26%-9万 | -1,316.05%-59.81万 | 1,384.58%32.63万 | 703.61%33.22万 | 466.09%35.98万 | 85.61%-5.13万 | 104.54%4.92万 | -101.79%-2.54万 | --4.13万 | --6.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,479 | --2.31万 | ---2.66万 | ---1.39万 | ---1.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.77%699 | 28.45%8.72万 | 3,442.88%66.22万 | 722.01%36.25万 | 722.01%36.25万 | -73.05%1.65万 | -79.88%6.79万 | -98.68%1.87万 | --4.41万 | --4.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.57%-16.52万 | -351.05%-100.53万 | -741.81%-122.25万 | 71.56%-112.49万 | 84.52%-52.54万 | -113.75%-23.13万 | 86.25%-22.29万 | 76.65%-14.52万 | ---395.51万 | ---339.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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