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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | -33.88%-934.1万 | -31.02%-697.7万 | -150.89%-532.5万 | -212.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.88%-934.1万 | -31.02%-697.7万 | -150.89%-532.5万 | ---212.24万 |
| 直接受取利息 | 66.67%1万 | -79.31%6,000 | 3,445.23%2.9万 | --818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.85%-933.1万 | -31.63%-697.1万 | -149.62%-529.6万 | ---212.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-278万 | 6.75%-420万 | -270.15%-450.4万 | -121.68万 |
| 資本支出 | 79.72%-265.5万 | -216.20%-1,309.4万 | -242.68%-414.1万 | ---120.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.70%-12.5万 | -204.68%-110.6万 | -4,236.40%-36.3万 | ---8,371 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-278万 | 6.75%-420万 | -270.15%-450.4万 | ---121.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%489.1万 | -77.06%497.1万 | 447.58%2,167万 | 395.74万 |
| 借入金純額 | --500万 | ---- | ---- | --291.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.12%9.7万 | -76.28%516.6万 | 1,964.74%2,177.8万 | --105.48万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.64%-20.6万 | -80.56%-19.5万 | ---10.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%489.1万 | -77.06%497.1万 | 447.58%2,167万 | --395.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.41%734.2万 | 1,368.66%1,274.8万 | 298.25%86.8万 | --21.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.45%-722万 | -152.23%-620万 | 1,817.72%1,187万 | --61.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.53%-3.6万 | 7,840.00%79.4万 | -68.11%1万 | --3.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.83%8.6万 | -42.41%734.2万 | 1,368.20%1,274.8万 | --86.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.79%-1,211.1万 | -116.03%-2,117.1万 | -193.55%-980万 | ---333.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
