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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.83%-6.5万 | -1,770.90%-8.67万 | -5,411.02%-6.75万 | -46.85%-16.37万 | -195.58%-8.42万 | -101.84%-7.37万 | 89.68%-4,635 | 22.62%-1,225 | -227.75%-11.15万 | -122.72%-2.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.44%-8.54万 | -369.38%-3.91万 | -1,900.39%-4.13万 | -59.34%-19.13万 | -257.83%-12.59万 | -138.95%-5.49万 | 85.36%-8,340 | 57.68%-2,065 | -236.11%-12万 | -71.69%-3.52万 |
| 運転資金の増減額 | 208.67%2.04万 | -1,383.94%-4.76万 | -3,219.29%-2.62万 | 222.47%2.75万 | 521.99%4.17万 | -38.77%-1.88万 | -69.26%3,705 | -74.51%840 | 404.08%8,534 | -12.96%6,711 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --3,648 | ---1.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.67%2.04万 | -1,285.48%-4.39万 | -3,653.57%-2.99万 | 390.87%4.19万 | 736.13%5.61万 | -38.77%-1.88万 | -69.26%3,705 | -74.51%840 | 404.08%8,534 | -12.96%6,711 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.83%-6.5万 | -1,770.90%-8.67万 | -5,411.02%-6.75万 | -46.85%-16.37万 | -195.58%-8.42万 | -101.84%-7.37万 | 89.68%-4,635 | 22.62%-1,225 | -227.75%-11.15万 | -122.72%-2.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-2.25万 | -2,100.00%-22万 | 11万 | -33万 | -1万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 93.18%-2.25万 | ---- | ---- | -2,100.00%-22万 | --11万 | ---33万 | ---- | ---- | ---1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-2.25万 | ---- | ---- | -2,100.00%-22万 | --11万 | ---33万 | ---- | ---- | ---1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%3.3万 | 28万 | 0 | 53.78%37.71万 | -8.35万 | -7.68%23.56万 | 0 | -8.03%22.5万 | 24.53万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 55.32%38万 | --14.74万 | --7,647 | --0 | -8.03%22.5万 | --24.47万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3.3万 | ---- | ---- | ---2,860 | ---23.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%3.3万 | --28万 | --0 | 53.78%37.71万 | ---8.35万 | -7.68%23.56万 | --0 | -8.03%22.5万 | --24.53万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.43%9.41万 | -62.13%18.38万 | -3.91%25.13万 | 89.82%26.16万 | 7.80%31.27万 | 26.21%48.07万 | 27.43%48.53万 | 89.82%26.16万 | -19.80%13.78万 | 92.61%29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.59%-5.45万 | -1,835.62%-8.97万 | -130.17%-6.75万 | -105.32%-6,590 | -102.57%-5.77万 | -85.01%-16.8万 | ---4,635 | -7.94%22.38万 | 463.82%12.38万 | -122.72%-2.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.33%3.96万 | -80.43%9.41万 | -62.13%18.38万 | -2.52%25.5万 | -2.52%25.5万 | 7.80%31.27万 | 26.21%48.07万 | 27.43%48.53万 | 89.82%26.16万 | 89.82%26.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.33%-8.75万 | -7,876.61%-36.97万 | -5,411.02%-6.75万 | -215.85%-38.37万 | 190.63%2.58万 | -1,005.80%-40.37万 | 91.56%-4,635 | 22.62%-1,225 | -257.15%-12.15万 | -122.72%-2.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
