(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%1,166.6万 | 165.36%189.4万 | 211.61%1,019.6万 | 256.66%1,184.5万 | -346.89%-1,170.4万 | 539.34%1,295.3万 | -195.41%-289.8万 | -339.14%-913.5万 | -75.43%-756.1万 | -127.15%-261.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.68%622.2万 | 24.45%432.6万 | 4,042.47%1,466.6万 | 549.58%310.5万 | 416.45%321.2万 | 1,010.02%487.3万 | 1,368.61%347.6万 | -106.41%-37.2万 | 229.54%47.8万 | -143.47%-101.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --15.7万 | --0 | --0 | --0 | --15.7万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -3.77%66.3万 | -5.67%66.5万 | 0.39%283.4万 | -2.24%74.3万 | -8.77%69.7万 | 25.50%68.9万 | -6.00%70.5万 | 8.95%282.3万 | 15.15%76万 | 5.96%76.4万 |
繰延税金 | -109.02%-4.7万 | -36.33%31.2万 | 91.66%-27.4万 | 38.63%-129.5万 | 101.39%1万 | 211.09%52.1万 | 3,669.23%49万 | -628.82%-328.7万 | -132.38%-211万 | -1,538.64%-72.1万 |
その他の非現金項目 | -110.87%-48.6万 | 11.18%-58万 | 601.20%794.4万 | 1,301.33%452.9万 | 10.04%-40.3万 | 1,314.95%447.1万 | -66.58%-65.3万 | 11.20%-158.5万 | 1.57%-37.7万 | -6.41%-44.8万 |
運転資金の増減額 | 85.32%549.1万 | 73.43%-143万 | 11.60%-1,252.5万 | 159.95%513.1万 | -198.92%-1,523.6万 | 808.90%296.3万 | -541.60%-538.3万 | -1,187.41%-1,416.9万 | -114.67%-855.9万 | -98.64%-509.7万 |
-売掛金増減額 | -36.49%196.5万 | -36.04%-621.7万 | 208.43%84.9万 | 1,519.95%641.5万 | -5,281.58%-409万 | 425.00%309.4万 | -2,926.49%-457万 | -120.49%-78.3万 | 119.65%39.6万 | -107.54%-7.6万 |
-在庫増減額 | 288.88%847.7万 | 80.51%-68.2万 | -12.82%-1,571.2万 | 37.45%-473.6万 | -192.37%-298.8万 | -201.61%-448.8万 | 9.00%-350万 | -215.59%-1,392.7万 | -616.95%-757.1万 | 62.54%-102.2万 |
-前払費用増減額 | 5,705.00%116.1万 | -677.78%-20.8万 | 207.07%50万 | -21.41%82.6万 | -1,161.11%-38.2万 | 105.21%2万 | 103.08%3.6万 | 53.90%-46.7万 | 208.46%105.1万 | 224.14%3.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -437.91%-135.5万 | -264.06%-21万 | 128.61%88.7万 | 290.61%164.5万 | -8.61%-128.7万 | -74.31%40.1万 | -85.37%12.8万 | -74.41%38.8万 | 39.65%-86.3万 | -181.84%-118.5万 |
-その他運転資金の変動 | -220.86%-475.7万 | 133.33%588.7万 | 53.39%95.1万 | 162.40%98.1万 | -127.68%-648.9万 | 147.70%393.6万 | -26.93%252.3万 | -55.43%62万 | -206.00%-157.2万 | -25.83%-285万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%1,166.6万 | 165.36%189.4万 | 211.61%1,019.6万 | 256.66%1,184.5万 | -346.89%-1,170.4万 | 539.34%1,295.3万 | -195.41%-289.8万 | -339.14%-913.5万 | -75.43%-756.1万 | -127.15%-261.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-1.2万 | 48.09%-36.6万 | 39.19%-274.6万 | 56.26%-102万 | -15.48%-55.2万 | 33.29%-46.9万 | 29.71%-70.5万 | 72.52%-451.6万 | -1,010.48%-233.2万 | 33.61%-47.8万 |
資本支出 | 97.44%-1.2万 | 48.09%-36.6万 | 39.19%-274.6万 | 56.26%-102万 | -15.48%-55.2万 | 33.29%-46.9万 | 29.71%-70.5万 | -69.84%-451.6万 | -1,010.48%-233.2万 | 33.61%-47.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-1.2万 | 48.09%-36.6万 | 39.19%-274.6万 | 56.26%-102万 | -15.48%-55.2万 | 33.29%-46.9万 | 29.71%-70.5万 | 72.52%-451.6万 | -1,010.48%-233.2万 | 33.61%-47.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 210.46%1,855.9万 | 77.76%1,703.1万 | -58.76%958.1万 | -68.13%620.6万 | -18.20%1,846.2万 | -71.87%597.8万 | -58.76%958.1万 | -34.71%2,323.2万 | -29.30%1,947.4万 | -23.27%2,257.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -6.65%1,165.4万 | 142.41%152.8万 | 154.57%745万 | 209.42%1,082.5万 | -295.74%-1,225.6万 | 843.61%1,248.4万 | -81.60%-360.3万 | -10.52%-1,365.1万 | -129.43%-989.3万 | -65.35%-309.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63.65%3,021.3万 | 210.46%1,855.9万 | 77.76%1,703.1万 | 77.76%1,703.1万 | -68.13%620.6万 | -18.20%1,846.2万 | -71.87%597.8万 | -58.76%958.1万 | -58.76%958.1万 | -29.30%1,947.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.65%1,165.4万 | 142.41%152.8万 | 154.57%745万 | 209.42%1,082.5万 | -295.74%-1,225.6万 | 843.61%1,248.4万 | -81.60%-360.3万 | -1,275.80%-1,365.1万 | -118.87%-989.3万 | -65.35%-309.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし