The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2019/10/31 | (Q2)2019/07/31 | (Q1)2019/04/30 | (FY)2019/01/31 | (Q4)2019/01/31 | (Q3)2018/10/31 | (Q2)2018/07/31 | (Q1)2018/04/30 | (FY)2018/01/31 | (Q4)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.99%-237.61万 | 83.39%-76.61万 | 4.53%-376.07万 | -138.27%-1,862.66万 | -4,159.61%-791.41万 | 42.01%-216.02万 | -95.08%-461.3万 | -104.85%-393.93万 | -212.32%-781.76万 | 109.57%19.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.93%-358.11万 | -52.40%-1,166.73万 | -52.66%-462.24万 | -80.34%-3,568.68万 | -434.84%-1,417.61万 | 11.00%-1,082.73万 | -156.90%-765.55万 | 65.89%-302.79万 | -245.60%-1,978.9万 | 209.75%423.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -421.14%-345.72万 | 2,690.49%662.83万 | 303.03%65.41万 | 130.29%223.04万 | 34.13%75.41万 | 271.43%107.65万 | --23.75万 | --16.23万 | 30.66%96.85万 | --56.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -96.27%3.38万 | -78.54%23.06万 | 72.01%108.4万 | 99.35%369.94万 | -32.89%108.92万 | 290.77%90.51万 | --107.49万 | 55,129.54%63.02万 | 2,378.77%185.58万 | 2,915.77%162.3万 |
| 資産減損費用 | --78.48万 | ---- | ---- | 382.78%482.57万 | 421.94%482.57万 | --0 | ---- | ---- | --99.96万 | --92.46万 |
| 株式ベースの報酬 | -115.70%-5.49万 | -81.84%27.85万 | 1,863.71%74.99万 | -57.42%315.93万 | -28.55%123.81万 | -67.48%34.95万 | 1,257.54%153.35万 | -99.20%3.82万 | 205.50%742万 | -10.61%173.29万 |
| 繰延税金 | -177.36%-39.31万 | 409.17%28.5万 | ---34.8万 | -106.69%-164.52万 | 87.58%-141.12万 | -101.34%-14.17万 | ---9.22万 | --0 | ---79.59万 | ---1,136.23万 |
| その他の非現金項目 | -125.63%-130.86万 | -7,826.95%-185.56万 | -348.33%-150.95万 | 1,024.97%560.32万 | -28.26%85.83万 | 236.85%510.5万 | -101.92%-2.34万 | -118.60%-33.67万 | 436.72%49.81万 | --119.63万 |
| 運転資金の増減額 | 307.95%560.03万 | -174.43%-23.23万 | 116.45%23.11万 | -179.24%-81.26万 | -185.02%-109.21万 | 2,155.76%137.28万 | 152.84%31.21万 | -452.81%-140.53万 | 993.22%102.54万 | 240.82%128.46万 |
| -売上債権増減額 | -46.57%-65.99万 | -10.29%17.26万 | 421.94%54.37万 | -140.17%-71.97万 | -16.08%-29.29万 | -1,256.76%-45.02万 | 569.19%19.24万 | -273.62%-16.89万 | -136.52%-29.96万 | -226.02%-25.24万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.14%1,200 | -389.63%-76.51万 | 1,119.18%13.1万 | -47.59%-88.31万 | -52.02%-60.84万 | 17.46%-10.56万 | -1,189.76%-15.63万 | 77.86%-1.29万 | -3,495.00%-59.84万 | -1,460.42%-40.02万 |
| -前払費用増減額 | -23.83%54.11万 | 93.05%-13.94万 | 284.17%36.28万 | -462.91%-134.36万 | 458.06%14.88万 | 3,077.91%71.04万 | -1,657.84%-200.59万 | -232.90%-19.7万 | -604.45%-23.87万 | 30.36%-4.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.60%571.56万 | -78.11%49.96万 | -75.23%-80.64万 | 66.71%270.39万 | -201.39%-145.44万 | 4,558.59%233.67万 | 638.82%228.18万 | -182.06%-46.02万 | 276.50%162.2万 | 239.67%143.46万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 57.52%-8,920 | 6,662.80%111.48万 | -27,770.70%-111.85万 | --0 | ---5,292 | ---2.1万 | ---1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-56.12万 | --0 | --0 | --0 | ---56.12万 | --56.12万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 252.16%58.47万 | -38.43万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.60%-179.14万 | 71.18%-132.93万 | 4.53%-376.07万 | -138.27%-1,862.66万 | -3,962.50%-752.99万 | 31.69%-254.45万 | -95.08%-461.3万 | -104.85%-393.93万 | -212.32%-781.76万 | 109.57%19.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.35%-23.65万 | 93.49%-52.29万 | 71.76%-455.26万 | -573.08%-5,134.46万 | -6,414.93%-1,290.39万 | -3,185.49%-1,429.31万 | -292.90%-802.72万 | -201.06%-1,612.03万 | 13.60%-762.83万 | 101.82%20.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.58%-23.65万 | 88.93%-52.29万 | -41.54%-355.26万 | -470.95%-2,240.41万 | -114.59%-540.61万 | -6,829.66%-976.35万 | -275.34%-472.46万 | -48,645.89%-250.99万 | -971.91%-392.4万 | -1,213.37%-251.92万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,074.48%-474.81万 | -5,054.74%-116.68万 | -15.40%-36.83万 | 684.67%29.74万 | -5,971.60%-351.04万 | -29.64%-40.43万 | 117.87%2.35万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 82.21%-106.74万 | ---46.9万 | ---- | ---- | ---- | -295.84%-600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -533.33%-1,300万 | -100.00%1 | --0 | -229.05%-300万 | -1,196.82%-1,000万 | 129.97%300万 | --300万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -900.00%-100万 | -3,275.00%-1,012.5万 | ---586.21万 | ---356.29万 | -436.62%-60万 | -2,983.56%-10万 | 75.11%-30万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.35%-23.65万 | 93.49%-52.29万 | 71.76%-455.26万 | -573.08%-5,134.46万 | -6,395.96%-1,286.52万 | -3,194.41%-1,433.19万 | -292.90%-802.72万 | -201.06%-1,612.03万 | 13.60%-762.83万 | 101.82%20.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.30%140.91万 | -99.37%2.45万 | 3.20%197.61万 | -19.72%4,220.95万 | -53.46%645.35万 | 1,511.85%2,998.05万 | -84.93%386.07万 | -82.95%191.48万 | 354.89%5,257.65万 | 17.44%1,386.55万 |
| 借入金純額 | -138.59%-259.09万 | ---47.23万 | --145.34万 | 730.16%1,317.75万 | --646.42万 | 16,883.46%671.34万 | --0 | --0 | -214.29%-209.11万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -44.18%2,300万 | --0 | --2,300万 | ---- | ---- | 225.09%4,120.73万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.00%-1 | --0 | -72.06%53.5万 | -52.80%842.35万 | --0 | 4,313.35%264.8万 | 107.69%386.07万 | 756.99%191.48万 | 1,222.89%1,784.78万 | 1,064.10%1,570.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 268.00%400万 | ---3,250 | ---1.23万 | 45.49%-239.16万 | 99.42%-1.07万 | -229.40%-238.09万 | ---- | ---- | -415.05%-438.75万 | -289.44%-184万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.30%140.91万 | -99.37%2.45万 | 3.20%197.61万 | -19.72%4,220.95万 | -53.46%645.35万 | 1,511.85%2,998.05万 | -84.93%386.07万 | -82.95%191.48万 | 354.89%5,257.65万 | 17.44%1,386.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.37%166.74万 | -82.03%349.51万 | -73.85%983.23万 | 8,013.40%3,759.4万 | -9.71%2,377.38万 | -62.73%1,066.97万 | 340.62%1,944.92万 | 8,013.40%3,759.4万 | 94.97%46.34万 | 1,290.70%2,632.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.72%-61.87万 | 79.18%-182.77万 | 65.07%-633.72万 | -174.77%-2,776.17万 | -197.73%-1,394.15万 | 669.78%1,310.41万 | -141.38%-877.95万 | -559.29%-1,814.48万 | 16,351.03%3,713.06万 | 1,097.62%1,426.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.59%104.87万 | -84.37%166.74万 | -82.03%349.51万 | -73.85%983.23万 | -73.85%983.23万 | -9.71%2,377.38万 | -62.73%1,066.97万 | 340.62%1,944.92万 | 8,013.40%3,759.4万 | 8,013.40%3,759.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.00%-202.78万 | 79.51%-185.22万 | 26.57%-731.33万 | -276.91%-4,577.88万 | -512.97%-1,410.27万 | -202.91%-1,267.63万 | -146.04%-904.02万 | -401.50%-995.96万 | -281.82%-1,214.59万 | 2.50%-230.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
