(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.48%4.17万 | 10.18%-54万 | 66.47%-50.27万 | -304.19%-349.7万 | -296.69%-83.88万 | -251.79%-55.81万 | -361.97%-60.12万 | -310.70%-149.9万 | 48.35%-86.52万 | 87.54%-21.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.47%-146.61万 | -83.62%-211万 | -33.57%-244.4万 | -544.65%-979.28万 | -1,554.69%-543.69万 | -683.44%-137.71万 | -333.04%-114.91万 | -144.16%-182.97万 | 78.65%-151.91万 | 95.35%-32.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -3,529.68%-1.85万 | --6,938 | --0 | ---- | ---- | --539 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -17.18%26.15万 | -23.42%26.15万 | -36.86%22.07万 | 1,787.92%134.04万 | 1,980.06%33.36万 | 1,868.63%31.57万 | 2,028.85%34.14万 | 1,427.83%34.96万 | 354.87%7.1万 | 1,922.61%1.6万 |
その他の非現金項目 | -91.09%1.51万 | -84.25%2.6万 | -50.84%8.02万 | --49.78万 | --0 | --16.95万 | --16.51万 | --16.32万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -277.42%-52.35万 | -218.34%-3.32万 | 252.67%32.46万 | -109.75%-5.58万 | -257.06%-16.64万 | 9,994.12%29.51万 | -77.75%2.81万 | -163.02%-21.26万 | 11,856.27%57.25万 | 393.55%10.59万 |
-売掛金増減額 | -360.51%-56.52万 | ---- | ---- | --7.55万 | --12.77万 | ---12.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---21.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | 270.64%6,713 | -266.16%-1.85万 | -51.93%-3.26万 | ---4,723 | --9,509 | ---3,934 | --1.11万 | ---2.14万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -115.50%-6.54万 | 242.69%7.64万 | 286.82%35.71万 | -84.99%8.59万 | -185.93%-9.1万 | 14,327.30%42.17万 | -142.43%-5.36万 | -156.67%-19.12万 | 2,331.37%57.25万 | 770.93%10.59万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.38%3.17万 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.48%4.17万 | 10.18%-54万 | 66.28%-50.55万 | -319.57%-349.7万 | -296.69%-83.88万 | -251.79%-55.81万 | -361.98%-60.12万 | -349.78%-149.9万 | 44.93%-83.35万 | 86.23%-21.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -156.83万 | 1 | -3.75万 | -4.02万 | -149.06万 | 0 | 0 |
資本支出 | --0 | ---- | ---- | ---7.77万 | --1 | ---3.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3.48万 | --0 | --0 | --0 | --3.48万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---152.55万 | --0 | --0 | --0 | ---152.55万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---156.83万 | --1 | ---3.75万 | ---4.02万 | ---149.06万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.18%6.65万 | 234.01%54.3万 | -66.95%48.61万 | -34.17%230.96万 | -75.03%72.53万 | 128.69%51.88万 | -617.02%-40.52万 | 393.15%147.06万 | 161.74%350.86万 | 118.40%290.51万 |
借入金純額 | -87.18%6.65万 | 316.16%54.3万 | 126.33%48.61万 | -189.79%-180.34万 | -113.58%-22.47万 | 308.93%51.88万 | -420.52%-25.12万 | -1,345.74%-184.64万 | 449.57%200.86万 | 367.04%165.51万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 516.67%92.5万 | 675.00%57.5万 | --0 | --0 | 133.33%35万 | 20.00%15万 | ---10万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -110.19%-13.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.82%135万 | --135万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---1.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --334.2万 | --37.5万 | --0 | --0 | --296.7万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.18%6.65万 | 234.01%54.3万 | -66.95%48.61万 | -34.17%230.96万 | -75.03%72.53万 | 128.69%51.88万 | -617.02%-40.52万 | 393.15%147.06万 | 161.74%350.86万 | 118.40%290.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.97%4,289 | -99.90%1,284 | -99.26%2.07万 | 2,639.79%277.64万 | 62.10%13.42万 | 1,351.67%21.09万 | 1,797.13%125.75万 | 2,639.79%277.64万 | -76.27%10.13万 | -13.50%8.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 241.07%10.82万 | 100.29%3,005 | 98.72%-1.94万 | -203.02%-275.58万 | -104.21%-11.35万 | -212.45%-7.67万 | -1,922.17%-104.66万 | -4,233.18%-151.9万 | 921.55%267.51万 | 853.28%269.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.12%11.25万 | -97.97%4,289 | -99.90%1,284 | -99.26%2.07万 | -99.26%2.07万 | 62.10%13.42万 | 1,351.67%21.09万 | 1,797.13%125.75万 | 2,639.79%277.64万 | 2,639.79%277.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | 107.01%4.17万 | 15.81%-54万 | 66.28%-50.55万 | -328.89%-357.47万 | -296.69%-83.88万 | -275.43%-59.56万 | -392.89%-64.14万 | -349.78%-149.9万 | 49.49%-83.35万 | 87.35%-21.15万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし