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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.49%6,753.2万 | -18.24%1億 | -18.24%1億 | -21.31%9,199.2万 | -35.15%8,981.2万 | -45.78%9,444.3万 | -44.82%1.23億 | -44.82%1.23億 | -50.09%1.17億 | -49.70%1.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.49%6,753.2万 | -18.24%1億 | -18.24%1億 | -21.31%9,199.2万 | -35.15%8,981.2万 | -45.78%9,444.3万 | -44.82%1.23億 | -44.82%1.23億 | -50.09%1.17億 | -49.70%1.38億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.15%1.32億 | 59.64%1.17億 | 59.64%1.17億 | 52.69%1.06億 | 74.42%9,929.4万 | -8.05%8,238.2万 | -5.34%7,321万 | -5.34%7,321万 | 4.86%6,917.9万 | -1.48%5,692.8万 |
| -売掛金 | 152.59%1億 | 112.98%7,108.8万 | 112.98%7,108.8万 | 78.09%6,166.3万 | 123.91%6,183.9万 | -23.60%3,969.4万 | -31.63%3,337.8万 | -31.63%3,337.8万 | -12.10%3,462.5万 | -11.73%2,761.8万 |
| -未収法人所得税 | --568.3万 | --675.5万 | --675.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -39.12%2,598.9万 | -2.02%3,902.9万 | -2.02%3,902.9万 | 27.23%4,396.3万 | 27.79%3,745.5万 | 13.41%4,268.8万 | 39.66%3,983.2万 | 39.66%3,983.2万 | 30.00%3,455.4万 | 10.63%2,931万 |
| 棚卸資産 | -21.36%25.4万 | 22.61%34.7万 | 22.61%34.7万 | 6.89%38.8万 | 28.06%42.9万 | -38.36%32.3万 | -46.60%28.3万 | -46.60%28.3万 | -43.63%36.3万 | -12.76%33.5万 |
| 前払費用 | 1.89%2,946.1万 | -3.46%2,723.1万 | -3.46%2,723.1万 | 23.61%5,005.5万 | 27.70%3,269万 | -2.53%2,891.4万 | 15.43%2,820.7万 | 15.43%2,820.7万 | 22.41%4,049.3万 | 131.61%2,560万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,234.3万 | --1,210.2万 | --1,210.2万 | --1,116.2万 | --1,216.6万 |
| 流動資産合計 | 4.93%2.29億 | 3.49%2.45億 | 3.49%2.45億 | 4.18%2.48億 | -4.83%2.22億 | -25.70%2.18億 | -27.15%2.37億 | -27.15%2.37億 | -28.70%2.38億 | -32.23%2.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.59%1,957万 | -4.02%1,856.3万 | -4.02%1,856.3万 | 65.04%1,951.4万 | 29.86%1,765.4万 | 37.22%1,926.4万 | 33.89%1,934万 | 33.89%1,934万 | -0.90%1,182.4万 | 31.09%1,359.5万 |
| -有形固定資産総額 | 1.59%1,957万 | 13.22%3,782.8万 | 13.22%3,782.8万 | --1,951.4万 | --1,765.4万 | --1,926.4万 | 34.29%3,341.2万 | 34.29%3,341.2万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -36.90%-1,926.5万 | -36.90%-1,926.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.84%-1,407.2万 | -34.84%-1,407.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.10%4.43億 | -0.75%4.56億 | -0.75%4.56億 | 4.26%4.47億 | -0.87%4.69億 | -10.58%4.62億 | -14.60%4.59億 | -14.60%4.59億 | -20.95%4.29億 | -9.46%4.74億 |
| -のれん | 2.29%3.23億 | 5.20%3.26億 | 5.20%3.26億 | 9.29%3.12億 | 4.18%3.25億 | -6.12%3.16億 | -10.54%3.1億 | -10.54%3.1億 | -17.44%2.86億 | -4.10%3.12億 |
| -その他の無形資産 | -17.94%1.2億 | -13.12%1.3億 | -13.12%1.3億 | -5.79%1.35億 | -10.57%1.45億 | -18.90%1.46億 | -21.95%1.49億 | -21.95%1.49億 | -27.14%1.43億 | -18.25%1.62億 |
| 投資その他の資産 | 8.85%2,504.5万 | 11.47%2,639.9万 | 11.47%2,639.9万 | 17.36%2,467.7万 | 15.15%2,404.5万 | 4.19%2,300.8万 | --2,368.2万 | --2,368.2万 | --2,102.6万 | --2,088.1万 |
| 長期未収金 | ---- | -79.30%150.1万 | -79.30%150.1万 | -23.52%521.2万 | -4.87%643.1万 | -4.50%702.2万 | 60.81%725.1万 | 60.81%725.1万 | 116.07%681.5万 | 1.58%676万 |
| 非流動繰延資産 | 10.28%196.3万 | 7.34%197.3万 | 7.34%197.3万 | 15.80%177.4万 | 19.49%193.7万 | 5.26%178万 | 4.97%183.8万 | 4.97%183.8万 | -1.73%153.2万 | 7.21%162.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -19.48%132.7万 | 0.00%136.4万 | 0.00%136.4万 | -59.66%140.6万 | -54.36%169.7万 | -58.19%164.8万 | -66.40%136.4万 | -66.40%136.4万 | -7.46%348.5万 | -3.03%371.8万 |
| その他の非流動資産 | 2.29%2,525.1万 | 5.20%2,546.2万 | 5.20%2,546.2万 | 9.29%2,439.9万 | 4.18%2,534.8万 | --2,468.6万 | --2,420.3万 | --2,420.3万 | --2,232.5万 | --2,433.1万 |
| 非流動資産合計 | -4.30%5.16億 | -1.09%5.31億 | -1.09%5.31億 | 5.70%5.24億 | 0.38%5.47億 | -4.66%5.39億 | -4.55%5.37億 | -4.55%5.37億 | -11.91%4.96億 | -0.17%5.44億 |
| 資産合計 | -1.64%7.45億 | 0.31%7.76億 | 0.31%7.76億 | 5.20%7.72億 | -1.18%7.69億 | -11.85%7.58億 | -12.82%7.73億 | -12.82%7.73億 | -18.16%7.34億 | -12.58%7.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 112.22%5,391.8万 | 64.24%6,042万 | 64.24%6,042万 | 33.37%4,635.2万 | 64.32%2,681.1万 | 7.19%2,540.7万 | 61.92%3,678.8万 | 61.92%3,678.8万 | 111.04%3,475.4万 | -9.92%1,631.6万 |
| -買掛金 | 140.54%5,137.7万 | 73.24%5,737.9万 | 73.24%5,737.9万 | 42.61%4,370.3万 | 86.23%2,359.9万 | 3.22%2,135.9万 | 66.60%3,312.1万 | 66.60%3,312.1万 | 171.17%3,064.5万 | 7.73%1,267.2万 |
| -未払い法人所得税 | --160.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | ---- |
| -その他の未払金 | -76.98%93.2万 | -17.07%304.1万 | -17.07%304.1万 | -33.51%264.9万 | -11.86%321.2万 | 34.49%404.8万 | 29.17%366.7万 | 29.17%366.7万 | -22.90%398.4万 | -42.61%364.4万 |
| 当期の未払費用 | 5.25%6,338.5万 | -1.10%5,633.1万 | -1.10%5,633.1万 | 67.75%6,600.5万 | 45.05%5,968.6万 | 14.59%6,022.5万 | 1.91%5,695.6万 | 1.91%5,695.6万 | 11.85%3,934.7万 | 15.06%4,114.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -66.77%349.4万 | 2.91%1,118.3万 | 2.91%1,118.3万 | 49.39%1,070.1万 | 37.75%1,048.3万 | 35.81%1,051.6万 | 47,147.83%1,086.7万 | 47,147.83%1,086.7万 | 31,043.48%716.3万 | 32,986.96%761万 |
| -短期借入金 | -99.68%2.3万 | 2.27%757.3万 | 2.27%757.3万 | 1.93%730.1万 | -2.76%740万 | -7.28%717.9万 | 32,095.65%740.5万 | 32,095.65%740.5万 | 31,043.48%716.3万 | 32,986.96%761万 |
| -資本リース債務 | 4.02%347.1万 | 4.27%361万 | 4.27%361万 | --340万 | --308.3万 | --333.7万 | --346.2万 | --346.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 12.71%4,944万 | 3.41%5,054.6万 | 3.41%5,054.6万 | -0.31%4,695.2万 | 5.86%4,668万 | 3.90%4,386.5万 | 37.51%4,887.8万 | 37.51%4,887.8万 | 22.74%4,709.9万 | 11.43%4,409.5万 |
| その他の流動負債 | -1.87%466万 | -74.88%443.4万 | -74.88%443.4万 | -60.47%472.3万 | -44.11%514万 | -41.02%474.9万 | -54.31%1,765.1万 | -54.31%1,765.1万 | -78.78%1,194.7万 | -92.58%919.7万 |
| 流動負債合計 | 20.82%1.75億 | 6.88%1.83億 | 6.88%1.83億 | 24.53%1.75億 | 25.71%1.49億 | 7.81%1.45億 | 11.99%1.71億 | 11.99%1.71億 | -4.12%1.4億 | -45.56%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.65%477.8万 | -66.06%352万 | -66.06%352万 | -38.78%420万 | -59.31%296.9万 | -50.77%365.7万 | 15,856.92%1,037.2万 | 15,856.92%1,037.2万 | 9,429.17%686.1万 | 9,253.85%729.6万 |
| -長期借入金 | -62.86%1.3万 | -99.73%1.9万 | -99.73%1.9万 | -99.66%2.3万 | -99.60%2.9万 | -99.53%3.5万 | 10,804.62%708.8万 | 10,804.62%708.8万 | 9,429.17%686.1万 | 9,253.85%729.6万 |
| -リース債務 | 31.56%476.5万 | 6.61%350.1万 | 6.61%350.1万 | --417.7万 | --294万 | --362.2万 | --328.4万 | --328.4万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -2.10%1,521.2万 | 5.61%1,585.1万 | 5.61%1,585.1万 | 13.95%1,582.6万 | 3.69%1,576.7万 | -24.80%1,553.9万 | -30.18%1,500.9万 | -30.18%1,500.9万 | -55.42%1,388.8万 | -45.45%1,520.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --42万 | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.85%30.1万 |
| 非流動負債合計 | 4.14%1,999万 | -22.02%1,979.1万 | -22.02%1,979.1万 | -3.48%2,002.6万 | -17.84%1,873.6万 | -44.17%1,919.6万 | -9.66%2,538.1万 | -9.66%2,538.1万 | -46.05%2,074.9万 | -23.84%2,280.3万 |
| 負債合計 | 18.86%1.95億 | 3.15%2.03億 | 3.15%2.03億 | 20.92%1.95億 | 18.68%1.68億 | -2.79%1.64億 | 8.63%1.97億 | 8.63%1.97億 | -12.84%1.61億 | -42.93%1.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.32%215.2万 | 5.59%213.4万 | 5.59%213.4万 | 5.75%213.2万 | 6.56%212.9万 | 7.22%212.4万 | 4.28%202.1万 | 4.28%202.1万 | 5.05%201.6万 | 7.02%199.8万 |
| -普通株式 | 1.32%215.2万 | 5.59%213.4万 | 5.59%213.4万 | 5.75%213.2万 | 6.56%212.9万 | 7.22%212.4万 | 4.28%202.1万 | 4.28%202.1万 | 5.05%201.6万 | 7.02%199.8万 |
| 利益剰余金 | -8.91%-10.5億 | -9.11%-10.24億 | -9.11%-10.24億 | -21.55%-9.86億 | -21.46%-9.74億 | -20.89%-9.64億 | -23.98%-9.39億 | -23.98%-9.39億 | -15.23%-8.11億 | -26.53%-8.02億 |
| 資本剰余金 | 2.04%16.53億 | 4.92%16.46億 | 4.92%16.46億 | 4.65%16.3億 | 5.54%16.25億 | 6.82%16.2億 | 7.33%15.69億 | 7.33%15.69億 | 9.38%15.58億 | 21.71%15.4億 |
| 自己株式 | 0.00%1,765.3万 | --1,765.3万 | --1,765.3万 | --1,765.3万 | --1,765.3万 | --1,765.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.54%-3,671.3万 | 40.08%-3,305.7万 | 40.08%-3,305.7万 | 70.88%-5,113.6万 | 67.02%-3,387万 | -55.56%-4,620.1万 | -31,789.60%-5,516.9万 | -31,789.60%-5,516.9万 | -1,657.58%-1.76億 | -1,165.40%-1.03億 |
| 株主資本 | -7.30%5.51億 | -0.66%5.73億 | -0.66%5.73億 | 0.79%5.77億 | -5.58%6.01億 | -14.06%5.94億 | -18.32%5.77億 | -18.32%5.77億 | -19.54%5.73億 | -0.90%6.37億 |
| 資本合計 | -7.30%5.51億 | -0.66%5.73億 | -0.66%5.73億 | 0.79%5.77億 | -5.58%6.01億 | -14.06%5.94億 | -18.32%5.77億 | -18.32%5.77億 | -19.54%5.73億 | -0.90%6.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
