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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.55%-1,459.4万 | 530.56%1,487.6万 | 1,331.03%2,402.7万 | 559.94%1,355.9万 | -116.81%-386.7万 | 25.21%-1,884.3万 | 94.54%-345.5万 | 164.33%167.9万 | 91.36%-294.8万 | 177.04%2,300.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.48%-2,554.1万 | 52.91%-8,553.4万 | 69.89%-3,845.2万 | -29.54%-1,161.6万 | -116.57%-1,029.8万 | 37.39%-2,516.8万 | 69.36%-1.82億 | -139.66%-1.28億 | 87.19%-896.7万 | 98.98%-475.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 188.05%45.7万 | 144.27%337.4万 | -93.57%394.1万 | 109.23%196.2万 | 93.06%-201万 | 97.23%-51.9万 | -165.42%-762.1万 | 290.60%6,132.1万 | -321.64%-2,126.4万 | -184.38%-2,897.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.13%2,113.8万 | 12.81%7,730.8万 | 41.95%2,428.3万 | 7.94%1,799.3万 | 2.71%1,772.4万 | -1.07%1,730.8万 | 15.46%6,852.9万 | -1.77%1,710.7万 | -14.63%1,667万 | 40.72%1,725.7万 |
| 繰延税金 | -97.80%5,000 | -292.92%-44.4万 | -2,077.36%-115.4万 | 1,075.00%66.3万 | -5,900.00%-18万 | 1,963.64%22.7万 | 99.16%-11.3万 | 99.59%-5.3万 | 86.37%-6.8万 | -101.17%-3,000 |
| その他の非現金項目 | -62.44%138.8万 | 15.91%811.5万 | -71.61%143.5万 | -40.35%127.3万 | -13.14%171.2万 | 271.22%369.5万 | -69.10%700.1万 | -74.00%505.4万 | 827.83%213.4万 | 188.58%197.1万 |
| 運転資金の増減額 | 23.90%-1,902.9万 | -240.41%-2,577.9万 | -49.44%1,682.7万 | 69.56%-297万 | -199.70%-1,463.1万 | -26.02%-2,500.5万 | 143.98%1,836万 | 62.82%3,328.4万 | 68.27%-975.7万 | 152.67%1,467.5万 |
| -売掛金増減額 | -105.92%-1,812.1万 | -183.81%-3,156.3万 | 604.01%527.7万 | 20.47%-1,521.9万 | -148.11%-1,282.1万 | 49.95%-880万 | 70.48%-1,112.1万 | 93.41%-104.7万 | -89.10%-1,913.7万 | 391.45%2,664.7万 |
| -前払費用増減額 | 2,447.55%335.7万 | -21.39%-864.3万 | -10.30%1,341.3万 | -4.90%-1,898.6万 | -248.43%-292.7万 | 97.60%-14.3万 | 65.37%-712万 | 65.82%1,495.4万 | 20.84%-1,809.9万 | 137.68%197.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.61%199.9万 | -18.95%1,855.2万 | -104.26%-74.4万 | 43.19%3,010.4万 | 95.57%-61.5万 | -502.78%-1,019.3万 | -24.79%2,289万 | -39.45%1,745.2万 | 6,770.59%2,102.4万 | -380.13%-1,389.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -780.41%-333.4万 | -111.84%-33.9万 | -151.99%-244.8万 | 197.66%71万 | 180.56%90.9万 | 133.98%49万 | 73.79%286.4万 | 495.32%470.9万 | -118.39%-72.7万 | 133.09%32.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,846.78%-407万 | -14.66%-469.2万 | -27.91%15.5万 | 73.04%-91.1万 | -430.41%-416.9万 | 264.08%23.3万 | -247.46%-409.2万 | 123.60%21.5万 | -3,412.75%-337.9万 | -129.05%-78.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.29%114万 | -93.94%90.6万 | 139.15%117.4万 | -87.39%133.2万 | 1,108.72%499.2万 | -194.66%-659.2万 | 181.36%1,493.9万 | -116.38%-299.9万 | 595.82%1,056.1万 | 103.07%41.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.55%-1,459.4万 | 530.56%1,487.6万 | 1,331.03%2,402.7万 | 559.94%1,355.9万 | -116.81%-386.7万 | 25.21%-1,884.3万 | 94.54%-345.5万 | 164.33%167.9万 | 91.36%-294.8万 | 177.04%2,300.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.38%-1,097万 | 13.23%-4,757万 | -15.05%-1,345.4万 | -17.76%-1,322.9万 | 3.22%-1,199.6万 | 54.40%-889.1万 | 58.57%-5,482.1万 | 5.43%-1,169.4万 | 68.10%-1,123.4万 | 84.60%-1,239.5万 |
| 資本支出 | -9.50%-1,092.7万 | -6.70%-4,415.8万 | -10.62%-1,115.4万 | -23.10%-1,177.2万 | 0.61%-1,125.3万 | 4.22%-997.9万 | -53.74%-4,138.7万 | 5.08%-1,008.3万 | -21.96%-956.3万 | -155.98%-1,132.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -368.71%-145.3万 | 40.19%-356.9万 | 46.98%-108.9万 | 12.08%-147.8万 | 35.51%-69.2万 | 73.25%-31万 | 7.01%-596.7万 | 26.88%-205.4万 | 41.61%-168.1万 | -97.61%-107.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -622.45%-141.6万 | -500.00%-117.6万 | ---2,000 | ---- | ---- | -684.00%-19.6万 | ---19.6万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 119.71%155.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.40%-789.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -97.66%1.8万 | -105.48%-3.5万 | 130.00%2.3万 | ---- | ---- | -84.33%77万 | 3,095.00%63.9万 | -91.30%1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.38%-1,097万 | 13.23%-4,757万 | -15.05%-1,345.4万 | -17.76%-1,322.9万 | 3.22%-1,199.6万 | 54.40%-889.1万 | 58.57%-5,482.1万 | 5.43%-1,169.4万 | 68.10%-1,123.4万 | 84.60%-1,239.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.90%-758万 | -2,738.10%-59.6万 | 76.19%-5,000 | -6,000 | -5,000 | -58万 | -100.01%-2.1万 | -101.59%-2.1万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -2.54%-758万 | -35,176.19%-740.8万 | 76.19%-5,000 | ---6,000 | ---5,000 | ---739.2万 | 99.98%-2.1万 | ---2.1万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --681.2万 | --0 | --0 | --0 | --681.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206.90%-758万 | -2,738.10%-59.6万 | 76.19%-5,000 | ---6,000 | ---5,000 | ---58万 | -100.01%-2.1万 | -101.59%-2.1万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.89%1.26億 | -28.49%1.59億 | -22.61%1.16億 | -34.19%1.15億 | -24.52%1.31億 | -28.49%1.59億 | 1,787.60%2.22億 | -35.79%1.5億 | -36.45%1.75億 | 1,545.94%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.06%-3,314.4万 | 42.90%-3,329万 | 205.30%1,056.8万 | 102.28%32.4万 | -249.50%-1,586.8万 | 36.65%-2,831.4万 | -127.15%-5,829.7万 | 26.50%-1,003.6万 | 60.60%-1,418.2万 | -96.00%1,061.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.51%13.4万 | 101.24%6.3万 | -106.25%-116.6万 | 108.72%90.7万 | 95.47%-44.4万 | 121.81%76.6万 | -22.25%-506.1万 | 939.61%1,866.1万 | -104.00%-1,040.4万 | -1,638.65%-980.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.43%9,278.3万 | -20.89%1.26億 | -20.89%1.26億 | -22.61%1.16億 | -34.19%1.15億 | -24.52%1.31億 | -28.49%1.59億 | -28.49%1.59億 | -35.79%1.5億 | -36.45%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.41%-2,697.4万 | 32.82%-3,426.7万 | 199.57%1,060.8万 | 102.16%30.7万 | -251.22%-1,605万 | 20.78%-2,913.2万 | 47.24%-5,100.5万 | 33.69%-1,065.4万 | 68.36%-1,419.2万 | 130.51%1,061.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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