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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.40%2,205.3万 | -46.84%2,922.9万 | -30.55%2,812.2万 | 191.48%3,263.1万 | 191.48%3,263.1万 | --3,214.9万 | --5,498.7万 | --4,049.3万 | 13.20%1,119.5万 | 13.20%1,119.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -31.40%2,205.3万 | -46.84%2,922.9万 | -30.55%2,812.2万 | 191.48%3,263.1万 | 191.48%3,263.1万 | --3,214.9万 | --5,498.7万 | --4,049.3万 | 13.20%1,119.5万 | 13.20%1,119.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -売掛金 | --114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 152.70%145.3万 | -56.12%41.6万 | -64.73%47.4万 | -81.86%46.1万 | -81.86%46.1万 | --57.5万 | --94.8万 | --134.4万 | 125.16%254.2万 | 125.16%254.2万 |
| その他の流動資産 | 55.11%483万 | 126.53%339.8万 | 115.55%385.4万 | 274.85%372.6万 | 274.85%372.6万 | --311.4万 | --150万 | --178.8万 | -39.17%99.4万 | -39.17%99.4万 |
| 流動資産合計 | -17.74%2,948.1万 | -42.47%3,304.3万 | -25.62%3,245万 | 149.94%3,681.8万 | 149.94%3,681.8万 | --3,583.8万 | --5,743.5万 | --4,362.5万 | -43.29%1,473.1万 | -43.29%1,473.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.76%1.73億 | 40.53%1.62億 | 40.59%1.59億 | 18.90%1.33億 | 18.90%1.33億 | --1.26億 | --1.15億 | --1.13億 | 553.30%1.12億 | 553.30%1.12億 |
| -有形固定資産総額 | 33.59%2.1億 | 36.31%1.98億 | 37.28%1.94億 | 18.70%1.65億 | 18.70%1.65億 | --1.57億 | --1.45億 | --1.41億 | 246.93%1.39億 | 246.93%1.39億 |
| -減価償却累計额 | -20.65%-3,730.4万 | -19.93%-3,557.7万 | -24.20%-3,541.7万 | -17.86%-3,227.7万 | -17.86%-3,227.7万 | ---3,091.9万 | ---2,966.6万 | ---2,851.7万 | -18.90%-2,738.5万 | -18.90%-2,738.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4,421.86%972.2万 | 4,422.33%972.3万 | 4,442.99%972.2万 | -4.02%21.5万 | -4.02%21.5万 | --21.5万 | --21.5万 | --21.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 |
| -のれん | --949.8万 | --949.8万 | --949.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 4.19%22.4万 | 4.65%22.5万 | 4.67%22.4万 | -4.02%21.5万 | -4.02%21.5万 | --21.5万 | --21.5万 | --21.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | -15.37%52.3万 | -15.37%52.3万 | --55.8万 | --58.4万 | --64.8万 | 226.98%61.8万 | 226.98%61.8万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 32.32%1,085万 | 32.32%1,085万 |
| 非流動繰延資産 | 5.77%1,296万 | 25.20%1,318.4万 | 12.06%1,319.6万 | --1,261.8万 | --1,261.8万 | --1,225.3万 | --1,053万 | --1,177.6万 | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 79.57%83.5万 | 49.55%66.7万 | 43.24%63.6万 | 20.05%53.3万 | 20.05%53.3万 | --46.5万 | --44.6万 | --44.4万 | 7.77%44.4万 | 7.77%44.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -93.33%1,000 | -93.33%1,000 | --1.2万 | --2.7万 | --2.7万 | -46.43%1.5万 | -46.43%1.5万 |
| 非流動資産合計 | 40.37%1.96億 | 46.02%1.86億 | 44.66%1.82億 | 18.45%1.47億 | 18.45%1.47億 | --1.4億 | --1.27億 | --1.26億 | 345.64%1.24億 | 345.64%1.24億 |
| 資産合計 | 28.51%2.26億 | 18.50%2.19億 | 26.57%2.15億 | 32.40%1.84億 | 32.40%1.84億 | --1.76億 | --1.85億 | --1.69億 | 157.96%1.39億 | 157.96%1.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 121.73%1,494万 | -17.20%1,220.6万 | 134.90%1,427.7万 | 35.89%1,215.1万 | 35.89%1,215.1万 | --673.8万 | --1,474.1万 | --607.8万 | 43.12%894.2万 | 43.12%894.2万 |
| -買掛金 | 158.05%1,355.8万 | 111.51%1,069.4万 | 171.60%1,259.7万 | 43.22%1,070.4万 | 43.22%1,070.4万 | --525.4万 | --505.6万 | --463.8万 | 47.85%747.4万 | 47.85%747.4万 |
| -未払法人税 | -6.87%138.2万 | 0.20%151.2万 | 16.67%168万 | -1.43%144.7万 | -1.43%144.7万 | --148.4万 | --150.9万 | --144万 | 23.05%146.8万 | 23.05%146.8万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --817.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 11.33%528.5万 | 22.53%722.9万 | 20.78%539.9万 | 30.23%649.6万 | 30.23%649.6万 | --474.7万 | --590万 | --447万 | 42.35%498.8万 | 42.35%498.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.82%689万 | -45.52%808.8万 | -39.96%865万 | -59.23%602.1万 | -59.23%602.1万 | --552万 | --1,484.7万 | --1,440.7万 | 164.20%1,476.9万 | 164.20%1,476.9万 |
| -短期借入金 | 79.98%198.7万 | -66.31%351.6万 | -55.45%444.9万 | -87.08%136.2万 | -87.08%136.2万 | --110.4万 | --1,043.6万 | --998.7万 | 96.04%1,053.9万 | 96.04%1,053.9万 |
| -資本リース債務 | 11.03%490.3万 | 3.65%457.2万 | -4.95%420.1万 | 10.14%465.9万 | 10.14%465.9万 | --441.6万 | --441.1万 | --442万 | 1,876.64%423万 | 1,876.64%423万 |
| 流動性繰延負債 | -51.73%380.6万 | -60.35%380.6万 | -11.39%576.5万 | -22.55%663.5万 | -22.55%663.5万 | --788.4万 | --960万 | --650.6万 | 5.50%856.7万 | 5.50%856.7万 |
| その他の流動負債 | --130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 29.47%3,222.5万 | -30.52%3,132.9万 | 8.36%3,409.1万 | -16.00%3,130.3万 | -16.00%3,130.3万 | --2,488.9万 | --4,508.8万 | --3,146.1万 | 58.84%3,726.6万 | 58.84%3,726.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.78%1.45億 | 29.17%1.39億 | 29.74%1.38億 | 7.65%1.15億 | 7.65%1.15億 | --1.14億 | --1.08億 | --1.06億 | 1,362.21%1.07億 | 1,362.21%1.07億 |
| -長期借入金 | 18.22%556.7万 | -31.15%442.5万 | -31.62%442.2万 | -21.82%454.7万 | -21.82%454.7万 | --470.9万 | --642.7万 | --646.7万 | -17.06%581.6万 | -17.06%581.6万 |
| -リース債務 | 27.15%1.39億 | 32.99%1.35億 | 33.71%1.34億 | 9.35%1.11億 | 9.35%1.11億 | --1.1億 | --1.02億 | --9,988.3万 | 33,925.93%1.01億 | 33,925.93%1.01億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --69万 | --58.4万 | --58.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 27.39%1.46億 | 29.71%1.4億 | 30.28%1.39億 | 7.65%1.15億 | 7.65%1.15億 | --1.14億 | --1.08億 | --1.06億 | 487.83%1.07億 | 487.83%1.07億 |
| 負債合計 | 27.76%1.78億 | 11.97%1.71億 | 25.28%1.73億 | 1.54%1.46億 | 1.54%1.46億 | --1.39億 | --1.53億 | --1.38億 | 246.13%1.44億 | 246.13%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | ---- | ---- | --3.2万 | --3.2万 | --3.2万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | ---- | ---- | --3.2万 | --3.2万 | --3.2万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 221.84%112万 | 9,854.55%109.5万 | --81.8万 | --32.2万 | --32.2万 | --34.8万 | --1.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 101.18%1,188.8万 | 218.88%1,148.6万 | 136.46%801.6万 | ---- | ---- | --590.9万 | --360.2万 | --339万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 100.66%1,192.1万 | 216.95%1,151.8万 | 135.18%804.8万 | --0 | --0 | --594.1万 | --363.4万 | --342.2万 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 16.38%3,342.7万 | 25.95%3,328.3万 | 17.75%3,149.6万 | 778.52%2,855.2万 | 778.52%2,855.2万 | --2,872.2万 | --2,642.5万 | --2,674.8万 | 80.66%325万 | 80.66%325万 |
| 資本合計 | 31.38%4,796.8万 | 50.13%4,739.6万 | 32.18%4,186.2万 | 813.13%3,751.8万 | 813.13%3,751.8万 | --3,651.1万 | --3,157万 | --3,167万 | -143.15%-526.1万 | -143.15%-526.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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