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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.68%144.9万 | -28.38%555.6万 | 25.95%351.4万 | -5.28%2,216.4万 | -9.79%867.8万 | 27.13%293.8万 | -9.94%775.8万 | -2.24%279万 | -41.21%2,339.9万 | 13.75%962万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.62%16.8万 | -53.80%206.3万 | -18.38%369.8万 | -2.54%1,143.4万 | -211.43%-19.5万 | -5.08%263.3万 | -17.64%446.5万 | 34.77%453.1万 | -77.80%1,173.2万 | -99.11%17.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 154.84%1.7万 | 111.64%9.5万 | -36.36%3.5万 | -67.50%2.6万 | 206.56%6.5万 | 96.52%-3.1万 | 96.30%-81.6万 | 100.42%5.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.75%343.4万 | 80.38%413.8万 | 26.38%287万 | 37.75%953.4万 | 125.09%249.4万 | 13.48%247.5万 | 31.01%229.4万 | 20.73%227.1万 | 58.63%692.1万 | -3.40%110.8万 |
| 繰延税金 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | 76.81%-1.6万 | -7,961.70%-378.9万 | -103.87%-15万 | -100.42%-1.7万 | 86.18%-1.7万 | -268.29%-6.9万 | 21.67%-4.7万 | 1,612.50%387.2万 | 5,129.82%401.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1.70%-288.8万 | -228.81%-129.2万 | 98.96%-4.1万 | -115.74%-26.6万 | 31.28%560.3万 | -12.96%-293.8万 | -31.40%100.3万 | -173.38%-393.4万 | -65.38%169万 | 457.02%426.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -378.28%-103.8万 | -85.35%5.8万 | -101.09%-1.3万 | 247.35%208.2万 | -92.78%11.5万 | -64.27%37.3万 | 115.10%39.6万 | 183.95%119.8万 | -43.16%-141.3万 | 313.65%159.2万 |
| -前払費用増減額 | 10.28%-143.2万 | 293.44%47.2万 | 25.34%-10.9万 | -669.16%-258.4万 | -140.30%-59.8万 | 3.39%-159.6万 | -166.49%-24.4万 | -157.25%-14.6万 | 157.04%45.4万 | 231.99%148.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.54%-11.9万 | -146.03%-70.7万 | 120.90%86.5万 | 48.83%356万 | 392.88%720.1万 | 20.03%-103.8万 | -26.82%153.6万 | -3,283.85%-413.9万 | 3,366.67%239.2万 | 1,372.77%146.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,075.00%-16.7万 | -1,450.00%-3.1万 | -4,433.33%-13.6万 | -252.63%-6.7万 | ---5.8万 | -300.00%-4,000 | 94.44%-2,000 | -116.67%-3,000 | -26.67%-1.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 250.52%101.3万 | -74.38%-119.1万 | 35.90%-54.1万 | -1,244.93%-316万 | -256.88%-96万 | 3.03%-67.3万 | -141.29%-68.3万 | -103.37%-84.4万 | -76.92%27.6万 | -127.54%-26.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---10.7万 | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.68%144.9万 | -28.38%555.6万 | 25.95%351.4万 | -5.28%2,216.4万 | -9.79%867.8万 | 27.13%293.8万 | -9.94%775.8万 | -2.24%279万 | -41.21%2,339.9万 | 13.75%962万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.21%-1,127.5万 | -139.47%-430.7万 | -44.17%-707.6万 | -345.31%-630.7万 | -50.32%-769.5万 | -146.11%-461.7万 | 624.41%1,091.3万 | -142.14%-490.8万 | 113.88%257.1万 | 41.81%-511.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -79.23%-827.5万 | -111.44%-430.7万 | -46.01%-410万 | -111.71%-1,715.7万 | -230.68%-769.5万 | -130.97%-461.7万 | 2.11%-203.7万 | -65.47%-280.8万 | -529.68%-810.4万 | -340.28%-232.7万 |
| 事業取引の純額 | ---300万 | --0 | ---297.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1.64%1,085万 | --0 | --0 | --1,295万 | -115.74%-210万 | 161.92%1,067.5万 | 66.24%-279.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.21%-1,127.5万 | -139.47%-430.7万 | -44.17%-707.6万 | -345.31%-630.7万 | -50.32%-769.5万 | -146.11%-461.7万 | 624.41%1,091.3万 | -142.14%-490.8万 | 113.88%257.1万 | 41.81%-511.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.52%265万 | -100.54%-14.2万 | -235.67%-94.7万 | 122.62%557.9万 | 78.31%-50.1万 | -307.61%-2,115.9万 | 624.84%2,654.1万 | 105.77%69.8万 | -33.05%-2,466.5万 | 73.28%-231万 |
| 借入金純額 | 123.35%259.1万 | -114.31%-7.3万 | -109.90%-7.6万 | -320.14%-990.2万 | -147.43%-8.3万 | -2,388.12%-1,109.7万 | 19.72%51万 | -82.32%76.8万 | -63.16%449.8万 | 11.44%17.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --4,616.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 9.31%-2,646.9万 | --0 | -69.28%-817.6万 | -195.00%-1,523.4万 | 82.67%-305.9万 | 7.37%-2,918.5万 | 83.13%-153.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.13%5.9万 | 98.59%-6.9万 | -129.14%-87.1万 | -19,268.18%-421.7万 | 55.91%-41.8万 | -2,318.82%-188.6万 | -1,436.68%-490.2万 | 148.26%298.9万 | -97.11%2.2万 | -407.74%-94.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.52%265万 | -100.54%-14.2万 | -235.67%-94.7万 | 122.62%557.9万 | 78.31%-50.1万 | -307.61%-2,115.9万 | 624.84%2,654.1万 | 105.77%69.8万 | -33.05%-2,466.5万 | 73.28%-231万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.84%2,922.9万 | 187.69%2,812.2万 | 191.48%3,263.1万 | 13.20%1,119.5万 | 257.05%3,214.9万 | 299.61%5,498.7万 | -20.42%977.5万 | 13.20%1,119.5万 | 38.26%989万 | -52.30%900.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.58%-717.6万 | -97.55%110.7万 | -217.54%-450.9万 | 1,542.61%2,143.6万 | -78.00%48.2万 | -380.19%-2,283.8万 | 2,963.14%4,521.2万 | -159.31%-142万 | -52.32%130.5万 | 124.38%219.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.40%2,205.3万 | -46.84%2,922.9万 | 187.69%2,812.2万 | 191.48%3,263.1万 | 191.48%3,263.1万 | 257.05%3,214.9万 | 299.61%5,498.7万 | -20.42%977.5万 | 13.20%1,119.5万 | 13.20%1,119.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -306.55%-682.6万 | -78.17%124.9万 | -3,155.56%-58.6万 | -67.26%500.7万 | -86.52%98.3万 | -638.14%-167.9万 | -12.43%572.1万 | -101.56%-1.8万 | -60.29%1,529.5万 | -8.01%729.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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