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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.57%704.15万 | 6.39%964.65万 | -2.37%1,293.23万 | -12.30%1,645.8万 | -12.30%1,645.8万 | -78.41%620.03万 | -49.48%906.75万 | -50.58%1,324.6万 | 182.67%1,876.68万 | 182.67%1,876.68万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.57%704.15万 | 6.39%964.65万 | -2.37%1,293.23万 | -12.30%1,645.8万 | -12.30%1,645.8万 | -78.29%620.03万 | -48.39%906.75万 | -49.30%1,324.6万 | 247.72%1,876.68万 | 247.72%1,876.68万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -58.77%8.96万 | 30.52%23万 | -39.07%20.22万 | -92.79%12.49万 | -92.79%12.49万 | -75.65%21.72万 | -77.06%17.62万 | -35.88%33.18万 | 137.92%173.2万 | 137.92%173.2万 |
| -未収法人所得税 | -64.41%7.05万 | 34.21%21.09万 | -35.69%18.31万 | -93.82%10.59万 | -93.82%10.59万 | -76.77%19.82万 | -79.22%15.72万 | -43.33%28.48万 | 141.49%171.36万 | 141.49%171.36万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -59.52%1.9万 | 3.33%1.9万 | 3.33%1.9万 | -51.30%1.9万 | 65.32%1.9万 | 216.64%4.7万 | 0.15%1.84万 | 0.15%1.84万 |
| 前払費用 | 3.38%10.87万 | 80.95%37.48万 | -49.38%9.3万 | -37.40%13.66万 | -37.40%13.66万 | -92.98%10.51万 | 83.20%20.71万 | 28.74%18.37万 | 117.49%21.82万 | 117.49%21.82万 |
| 流動資産合計 | 10.99%723.97万 | 8.47%1,025.13万 | -3.88%1,322.75万 | -19.30%1,671.94万 | -19.30%1,671.94万 | -79.03%652.26万 | -49.81%945.09万 | -49.89%1,376.15万 | 177.43%2,071.69万 | 177.43%2,071.69万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -36.34%88.53万 | -46.57%93.37万 | -50.37%103.06万 | -60.64%113.42万 | -60.64%113.42万 | -61.89%139.06万 | 50.56%174.76万 | 72.97%207.68万 | 331.79%288.19万 | 331.79%288.19万 |
| -有形固定資産総額 | -24.80%124.9万 | -36.16%127.38万 | -41.48%134.7万 | -53.74%142.69万 | -53.74%142.69万 | -56.64%166.08万 | 50.95%199.53万 | 70.80%230.2万 | 291.64%308.46万 | 291.64%308.46万 |
| -減価償却累計额 | -34.60%-36.37万 | -37.27%-34.01万 | -40.47%-31.64万 | -44.38%-29.27万 | -44.38%-29.27万 | -48.81%-27.02万 | -53.75%-24.77万 | -53.08%-22.52万 | -68.67%-20.27万 | -68.67%-20.27万 |
| 投資その他の資産 | --114.31万 | --169.44万 | --189.38万 | --210.47万 | --210.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | --114.31万 | --169.44万 | --189.38万 | --210.47万 | --210.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -94.99%8万 | -94.72%8万 | -94.20%8万 | -83.61%22.62万 | -83.61%22.62万 | --159.59万 | --151.59万 | --138.02万 | --138.02万 | --138.02万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 | 0.00%3.82万 |
| 非流動資産合計 | -29.03%214.66万 | -16.82%274.63万 | -12.95%304.27万 | -18.53%350.34万 | -18.53%350.34万 | -17.96%302.47万 | 175.37%330.17万 | 182.13%349.52万 | 509.40%430.03万 | 509.40%430.03万 |
| 資産合計 | -1.69%938.63万 | 1.92%1,299.76万 | -5.72%1,627.02万 | -19.16%2,022.28万 | -19.16%2,022.28万 | -72.56%954.73万 | -36.33%1,275.26万 | -39.87%1,725.67万 | 206.09%2,501.72万 | 206.09%2,501.72万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.79%100.95万 | -65.21%101.25万 | -22.22%230.23万 | -20.66%245.92万 | -20.66%245.92万 | 5.73%278.81万 | 5,016.35%291.03万 | 2,761.40%296.02万 | 7,664.26%309.95万 | 7,664.26%309.95万 |
| -資本リース債務 | -63.79%100.95万 | -65.21%101.25万 | -22.22%230.23万 | -20.66%245.92万 | -20.66%245.92万 | 5.73%278.81万 | 5,016.35%291.03万 | 2,761.40%296.02万 | 7,664.26%309.95万 | 7,664.26%309.95万 |
| その他の流動負債 | --4.55万 | --11.5万 | --29.5万 | --38.71万 | --38.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -64.22%237.22万 | -56.84%301.52万 | -43.21%408.04万 | -41.04%479.28万 | -41.04%479.28万 | -19.20%662.93万 | 64.80%698.61万 | 46.98%718.48万 | 246.21%812.94万 | 246.21%812.94万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,041.98%80.73万 | 1,017.98%101.41万 | -9.01%8.41万 | -56.67%8.73万 | -56.67%8.73万 | -90.29%7.07万 | -59.64%9.07万 | -51.78%9.25万 | 32.92%20.14万 | 32.92%20.14万 |
| -リース債務 | 1,041.98%80.73万 | 1,017.98%101.41万 | -9.01%8.41万 | -56.67%8.73万 | -56.67%8.73万 | -90.29%7.07万 | -59.64%9.07万 | -51.78%9.25万 | 32.92%20.14万 | 32.92%20.14万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 25.91%5,233.95万 | 11.75%4,832.57万 | 4.54%4,463.31万 | 9.68%4,473.18万 | 9.68%4,473.18万 | 5.05%4,156.77万 | 125.69%4,324.53万 | 113.47%4,269.42万 | --4,078.41万 | --4,078.41万 |
| 非流動負債合計 | 27.64%5,314.67万 | 13.85%4,933.98万 | 4.51%4,471.73万 | 9.35%4,481.9万 | 9.35%4,481.9万 | 3.33%4,163.84万 | 123.54%4,333.6万 | 111.90%4,278.66万 | 26,954.00%4,098.55万 | 26,954.00%4,098.55万 |
| 負債合計 | 15.02%5,551.9万 | 4.04%5,235.5万 | -2.35%4,879.77万 | 1.01%4,961.18万 | 1.01%4,961.18万 | -0.48%4,826.77万 | 113.00%5,032.21万 | 99.25%4,997.14万 | 1,864.91%4,911.48万 | 1,864.91%4,911.48万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.34%8,065.39万 | 19.19%8,055.02万 | 19.64%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 1.56%6,758.35万 | 1.94%6,758.35万 | 1.39%6,722.35万 | 71.26%6,667.45万 | 71.26%6,667.45万 |
| -普通株式 | 19.34%8,065.39万 | 19.19%8,055.02万 | 19.64%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 20.63%8,042.93万 | 1.56%6,758.35万 | 1.94%6,758.35万 | 1.39%6,722.35万 | 71.26%6,667.45万 | 71.26%6,667.45万 |
| 利益剰余金 | -20.10%-1.32億 | -15.63%-1.25億 | -14.47%-1.18億 | -18.35%-1.15億 | -18.35%-1.15億 | -27.95%-1.1億 | -43.62%-1.09億 | -51.57%-1.03億 | -137.08%-9,682.53万 | -137.08%-9,682.53万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-260.26万 | 0.00%-260.26万 | 10.74%-260.26万 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---260.26万 | ---291.59万 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 25.54%824.08万 | 36.96%817.64万 | 26.24%753.89万 | 21.80%737.28万 | 21.80%737.28万 | 10.75%656.4万 | 5.40%597.01万 | 13.27%597.19万 | -20.17%605.31万 | -20.17%605.31万 |
| 株主資本 | -19.14%-4,613.27万 | -4.76%-3,935.74万 | 0.57%-3,252.75万 | -21.96%-2,938.91万 | -21.96%-2,938.91万 | -182.46%-3,872.03万 | -944.24%-3,756.95万 | -1,003.72%-3,271.47万 | -524.74%-2,409.76万 | -524.74%-2,409.76万 |
| 資本合計 | -19.14%-4,613.27万 | -4.76%-3,935.74万 | 0.57%-3,252.75万 | -21.96%-2,938.91万 | -21.96%-2,938.91万 | -182.46%-3,872.03万 | -944.24%-3,756.95万 | -1,003.72%-3,271.47万 | -524.74%-2,409.76万 | -524.74%-2,409.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
