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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-311.48万 | 41.74%-334.21万 | 47.88%-1,606.45万 | 60.27%-351.71万 | 70.53%-264.5万 | 51.24%-416.56万 | -28.81%-573.67万 | -112.15%-3,082.29万 | -97.75%-885.16万 | -154.84%-897.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.31%-758.82万 | 46.43%-330.46万 | 68.41%-1,776.33万 | 59.39%-432.33万 | 83.57%-174.48万 | 27.38%-552.62万 | 77.45%-616.89万 | -229.17%-5,623.37万 | -100.17%-1,064.54万 | -188.47%-1,061.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --19.94万 | --21.09万 | ---273.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%21.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.48%16.15万 | -80.65%12.71万 | -11.95%150.07万 | -83.63%13.21万 | -55.74%35.7万 | 790.22%35.47万 | 1,192.32%65.69万 | 1,651.08%170.44万 | 3,939.52%80.72万 | 3,028.06%80.65万 |
| 資産減損費用 | --0 | --14.62万 | --190.02万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.25%124.2万 | -93.25%16.2万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 379.46%75.83万 | 9.46%16.61万 | -13.96%108.22万 | 3.06%17.83万 | 75.46%59.4万 | -59.60%15.82万 | -57.22%15.18万 | -44.68%125.78万 | -24.01%17.3万 | -9.23%33.85万 |
| その他の非現金項目 | 277.06%325.92万 | 81.04%-19.08万 | -93.14%134.5万 | 322.22%316.41万 | -513.10%-167.76万 | 203.12%86.44万 | -105.21%-100.58万 | --1,960.67万 | --74.94万 | --40.61万 |
| 運転資金の増減額 | 670.09%9.5万 | -178.98%-49.71万 | -187.18%-139.47万 | -1,774.08%-183.38万 | -40.66%-17.36万 | 97.98%-1.67万 | -76.20%62.94万 | 332.01%159.98万 | -82.57%-9.79万 | 57.95%-12.34万 |
| -売掛金増減額 | -117.87%-2.78万 | -105.52%-7.73万 | 260.07%160.71万 | 111.00%9.23万 | 66.94%-4.1万 | 162.05%15.56万 | 564.90%140.02万 | -310.03%-100.4万 | -229.09%-83.98万 | -85.62%-12.41万 |
| -前払費用増減額 | -1,102.62%-28.18万 | 26.43%4.36万 | 169.24%8.16万 | -102.46%-3.14万 | 107.37%10.2万 | -179.08%-2.34万 | 181.28%3.45万 | -377.67%-11.79万 | 7,653.24%127.96万 | -57,532.31%-138.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 371.92%40.46万 | 42.46%-46.34万 | -213.29%-308.34万 | -252.39%-189.47万 | -116.93%-23.46万 | 75.32%-14.88万 | -132.51%-80.53万 | 375.21%272.17万 | -346.05%-53.77万 | 704.81%138.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-311.48万 | 41.74%-334.21万 | 47.88%-1,606.45万 | 60.27%-351.71万 | 70.53%-264.5万 | 51.24%-416.56万 | -28.81%-573.67万 | -112.15%-3,082.29万 | -97.75%-885.16万 | -154.84%-897.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.35万 | 91.82%-11.62万 | -95.95%9.95万 | 97.57%-8万 | -13.57万 | 0 | -193.87%-142.08万 | 245.75万 | -329.43万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2.35万 | --0 | -97.92%8万 | 97.57%-8万 | --0 | --0 | ---4.06万 | --383.77万 | ---329.43万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 45.93%-74.62万 | ---61.05万 | --0 | ---13.57万 | ---- | ---138.02万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.35万 | 91.82%-11.62万 | -95.95%9.95万 | 97.57%-8万 | ---13.57万 | --0 | -193.87%-142.08万 | --245.75万 | ---329.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.24%-17.1万 | -174.07%-16万 | -69.59%1,387.19万 | 503.13%1,367.53万 | -100.61%-14.22万 | 1,007.30%12.28万 | -99.16%21.6万 | 575.76%4,561.33万 | -1,903.11%-339.23万 | 2,049.96%2,325.23万 |
| 借入金純額 | -121.55%-17.1万 | -59.96%-16万 | -68.04%-50.75万 | 94.59%-18.8万 | -104.61%-14.22万 | -470.24%-7.72万 | -196.39%-10万 | -851.01%-30.2万 | -39,362.97%-347.55万 | 38,946.65%308.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,386.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -91.28%51.6万 | --0 | --0 | --20万 | -94.42%31.6万 | -12.78%591.53万 | -57.75%8.32万 | -84.49%16.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.24%-17.1万 | -174.07%-16万 | -69.59%1,387.19万 | 503.13%1,367.53万 | -100.61%-14.22万 | 1,007.30%12.28万 | -99.16%21.6万 | 575.76%4,561.33万 | -1,903.11%-339.23万 | 2,049.96%2,325.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.37%1,293.23万 | -12.30%1,645.8万 | 247.72%1,876.68万 | -78.29%620.03万 | -48.39%906.75万 | -49.30%1,324.6万 | 247.72%1,876.68万 | -53.72%539.72万 | 194.81%2,855.31万 | 44.90%1,756.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.36%-328.59万 | 36.14%-352.56万 | -117.27%-230.88万 | 204.82%1,025.77万 | -126.11%-286.73万 | 51.17%-417.85万 | -126.63%-552.08万 | 313.40%1,336.96万 | -128.22%-978.64万 | 550.12%1,098.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.39%964.65万 | -2.37%1,293.23万 | -12.30%1,645.8万 | -12.30%1,645.8万 | -78.29%620.03万 | -48.39%906.75万 | -49.30%1,324.6万 | 247.72%1,876.68万 | 247.72%1,876.68万 | 194.81%2,855.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.23%-311.48万 | 41.33%-336.56万 | 47.95%-1,606.45万 | 31.45%-343.71万 | 77.79%-272.5万 | 51.24%-416.56万 | -13.87%-573.67万 | -112.43%-3,086.35万 | -12.01%-501.39万 | -248.38%-1,226.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
