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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,505.96%3.16億 | 250.82%3,457.3万 | -192.47%-5,943.9万 | 1,259.29%3.25億 | 25.56%1,525万 | -138.56%-716.6万 | -607.39%-2,292.4万 | -882.56%-2,032.3万 | 36.34%2,393.5万 | 299.54%1,214.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,483.02%-1.03億 | 3.21%-1,680.2万 | -262.87%-9,593万 | -226.35%-2,931.6万 | 254.22%3,868.1万 | 102.01%747.4万 | 84.07%-1,735.9万 | 164.09%5,889.8万 | 85.71%-898.3万 | 76.92%-2,508.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.93%-441.5万 | 2.27%1.73億 | 64.57%-4,660.9万 | -96.63%-4,732.2万 | -391.09%-8,337.7万 | -1,721.65%-353.4万 | 1,860.92%1.69億 | -86,437.50%-1.32億 | -63,434.21%-2,406.7万 | -278.34%-1,697.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.44%1.08億 | 8.69%2,365.6万 | -30.23%2,437.3万 | 276.88%231万 | -15.16%5,749.4万 | -44.25%1.23億 | -58.83%2,176.4万 | -34.14%3,493.2万 | -102.06%-130.6万 | 31.58%6,776.9万 |
| 繰延税金 | 661.45%100.5万 | -118.37%-29.3万 | 562.27%305.1万 | -51.25%-42.2万 | -59.40%-133.1万 | 94.85%-17.9万 | 236.32%159.5万 | 51.54%-66万 | 76.61%-27.9万 | -434.00%-83.5万 |
| その他の非現金項目 | -119.85%-6,390.5万 | -17.55%-1.6億 | -36.72%2,157.6万 | 1.42%6,909万 | 13.00%590.1万 | -149.04%-2,906.7万 | -393.54%-1.37億 | 932.45%3,409.7万 | 1,220.11%6,812.5万 | -77.24%522.2万 |
| 運転資金の増減額 | 255.22%1.94億 | 91.88%-484.1万 | -18.01%-3,977.9万 | 2,177.39%2.52億 | 28.11%-1,391.3万 | -2,207.62%-1.25億 | -846.78%-5,959.3万 | -991.07%-3,370.9万 | -93.50%-1,214.2万 | -77.61%-1,935.2万 |
| -売上債権増減額 | 174.37%1.26億 | 170.74%1,334.7万 | 93.59%619.3万 | 143.94%9,865万 | -65.09%732.1万 | -31.22%4,574.5万 | -205.76%-1,886.9万 | -87.54%319.9万 | 69.52%4,044.1万 | 2,510.80%2,097.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.12%1,854.8万 | 148.84%670.3万 | -60.74%-1,980.6万 | 175.92%2,437.4万 | 138.79%727.7万 | -6.95%-7,691.1万 | -39.18%-1,372.5万 | 43.73%-1,232.2万 | -6.55%-3,210.5万 | -87.10%-1,875.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.40%-1.06億 | 7.81%-2,489.1万 | -2.36%-2,516.7万 | -34.83%-2,761万 | -32.20%-2,851.1万 | ---9,363万 | ---2,699.9万 | ---2,458.6万 | ---2,047.8万 | ---2,156.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --1.56億 | --0 | ---99.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,505.96%3.16億 | 250.82%3,457.3万 | -192.47%-5,943.9万 | 1,259.29%3.25億 | 25.56%1,525万 | -138.56%-716.6万 | -607.39%-2,292.4万 | -882.56%-2,032.3万 | 36.34%2,393.5万 | 299.54%1,214.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-3,353.2万 | 99.67%1,204.2万 | 16.74%-1.92億 | -23.16%3,166.6万 | 156.50%1.15億 | -3,358.70%-3.87億 | -90.97%603.1万 | -1,066.08%-2.31億 | 339.39%4,121.1万 | -1,038.52%-2.03億 |
| 資本支出 | 11.34%-5,561.6万 | 13.42%-1,357.6万 | 5.26%-994.4万 | 16.92%-1,081.8万 | 9.57%-2,127.8万 | -22.63%-6,272.7万 | -59.51%-1,568.1万 | 25.93%-1,049.6万 | -21.81%-1,302.1万 | -42.94%-2,352.9万 |
| 事業取引の純額 | ---1,752万 | ---58.4万 | ---5万 | ---200万 | ---1,488.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,895.45%-1,540.5万 | -103.12%-1,619.1万 | -138.59%-601.2万 | 16.18%-25.9万 | 209.53%705.7万 | 108.19%85.8万 | -470.57%-797.1万 | 375.14%1,558.1万 | 95.35%-30.9万 | -1,998.70%-644.3万 |
| その他の投資活動純額 | 116.92%5,500.9万 | 42.82%4,239.3万 | 25.32%-1.76億 | -17.96%4,474.3万 | 183.05%1.44億 | -542.37%-3.25億 | -60.12%2,968.3万 | -620,918.42%-2.36億 | 43,186.51%5,454.1万 | -15,682.26%-1.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-3,353.2万 | 99.67%1,204.2万 | 16.74%-1.92億 | -23.16%3,166.6万 | 156.50%1.15億 | -3,358.70%-3.87億 | -90.97%603.1万 | -1,066.08%-2.31億 | 339.39%4,121.1万 | -1,038.52%-2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.10%-9,478.5万 | -311.44%-3,093.3万 | -34.93%1.84億 | -69.30%-1.13億 | -191.14%-1.34億 | 610.25%3.78億 | 125.62%1,463万 | 12,587.65%2.82億 | -424.18%-6,685.9万 | 68.72%1.48億 |
| 借入金純額 | -127.80%-1.02億 | -233.90%-2,416.6万 | -40.36%1.67億 | -70.79%-1.12億 | -199.42%-1.33億 | 404.14%3.67億 | 132.18%1,804.8万 | 9,183.00%2.8億 | -414.45%-6,545.3万 | 27.50%1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.58%714.8万 | -97.98%-676.7万 | 636.14%1,668.1万 | 0.21%-140.3万 | -109.98%-136.3万 | 156.79%1,109.6万 | -240.44%-341.8万 | 386.11%226.6万 | -636.13%-140.6万 | 177.79%1,365.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.10%-9,478.5万 | -311.44%-3,093.3万 | -34.93%1.84億 | -69.30%-1.13億 | -191.14%-1.34億 | 610.25%3.78億 | 125.62%1,463万 | 12,587.65%2.82億 | -424.18%-6,685.9万 | 68.72%1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.58%1.26億 | 132.33%2.98億 | 277.49%3.65億 | 23.40%1.22億 | -11.58%1.26億 | 142.63%1.42億 | -0.02%1.28億 | -32.35%9,679.1万 | -19.33%9,850.4万 | 142.63%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,237.91%1.87億 | 792.97%1,568.2万 | -316.89%-6,783.8万 | 14,333.68%2.44億 | 90.28%-425.3万 | -119.69%-1,647万 | -115.96%-226.3万 | 308.91%3,127.8万 | -108.17%-171.3万 | -168.97%-4,377.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148.97%3.13億 | 148.97%3.13億 | 132.33%2.98億 | 277.49%3.65億 | 23.40%1.22億 | -11.58%1.26億 | -11.58%1.26億 | -0.02%1.28億 | -32.35%9,679.1万 | -19.33%9,850.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 472.16%2.6億 | 154.39%2,099.7万 | -125.13%-6,938.3万 | 2,781.89%3.15億 | 47.04%-602.8万 | -114.61%-6,989.3万 | -626.61%-3,860.5万 | -166.30%-3,081.9万 | 58.96%1,091.4万 | 49.52%-1,138.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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