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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.79%-5.85万 | 17.30%-4.26万 | -0.50%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 30.00%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 48.73%-21.96万 | -248.69%-4.61万 | 20.89%-6.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.28%-8.59万 | 73.99%-5.91万 | -309.27%-439.56万 | -1,374.99%-377.04万 | 34.97%-16.41万 | -2.86%-23.4万 | 32.93%-22.7万 | 35.01%-107.4万 | 30.64%-25.56万 | 48.33%-25.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.10%6,107 | -35.83%-8,295 | -79.80%5,753 | -17.50%1.49万 | -1,102.43%-7,017 | 149.78%3,989 | -175.01%-6,107 | --2.85万 | --1.8万 | --700 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.79%283 | -99.80%283 | -2.97%54.74万 | -2.44%13.59万 | -4.04%13.59万 | -2.99%13.74万 | -2.40%13.82万 | 5.14%56.42万 | -14.07%13.93万 | 13.47%14.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --345.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -77.12%5.92万 | 132.91%5.92万 | ---- | ---- | ---- | -68.02%25.88万 | -86.72%2.54万 | -84.22%4.41万 |
| その他の非現金項目 | 235.34%2.68万 | 252.48%2.36万 | 473.84%4.94万 | 1,234.53%2.52万 | 152.53%9,518 | 271.30%7,983 | 736.03%6,705 | 334.36%8,609 | --1,888 | --3,769 |
| 運転資金の増減額 | -119.84%-5,715 | -97.63%874 | 1,091.36%5.62万 | -28.51%1.78万 | -2,400.74%-2.72万 | 171.45%2.88万 | 238.84%3.68万 | 95.42%-5,673 | 12,053.85%2.49万 | -126.96%-1,086 |
| -売掛金増減額 | 88.42%-720 | -119.78%-1,582 | 229.78%1.51万 | 210.06%1.16万 | -68.43%1,714 | -52.15%-6,220 | 429.04%7,999 | -482.94%-1.16万 | -238.87%-1.05万 | 925.08%5,429 |
| -在庫増減額 | -90.52%748 | -351.25%-1,902 | 107.33%1.22万 | 101.88%3,124 | --433 | --7,894 | --757 | -3,343.35%-16.65万 | ---16.65万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 89.93%-730 | -13.57%-2.24万 | 95.12%-173 | 29.79%1.89万 | 317.40%7,885 | 61.16%-7,250 | -569.69%-1.97万 | 87.54%-3,543 | 218.70%1.46万 | -218.45%-3,627 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.58%-5,013 | -44.03%2.67万 | -83.46%2.91万 | -108.45%-1.58万 | -1,187.74%-3.72万 | 295.77%3.44万 | 424.70%4.78万 | 288.17%17.6万 | 4,096.57%18.73万 | -277.83%-2,888 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.79%-5.85万 | 17.30%-4.26万 | -0.50%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 30.00%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 48.73%-21.96万 | -248.69%-4.61万 | 20.89%-6.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,339 | 0 | 0 | |||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,339 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,339 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.02%5.87万 | -51.81%4.02万 | 138.87%22.3万 | 1,358,860.00%6.79万 | -84.89%1.67万 | 25.33%5.49万 | 236.87%8.35万 | 172.11%9.34万 | 100.00%5 | 2,017.45%11.06万 |
| 借入金純額 | 7.02%5.87万 | -71.73%4.02万 | 89.99%28.19万 | 9,876.69%6.79万 | -84.98%1.67万 | 25.33%5.49万 | 2,472.05%14.23万 | 1,159.75%14.84万 | 95.04%-695 | 2,029.59%11.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -6.99%-5.88万 | --0 | --0 | --0 | -6.99%-5.88万 | 52.38%-5.5万 | --700 | ---700 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.02%5.87万 | -51.81%4.02万 | 138.87%22.3万 | 1,358,860.00%6.79万 | -84.89%1.67万 | 25.33%5.49万 | 236.87%8.35万 | 172.11%9.34万 | 100.00%5 | 2,017.45%11.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.48%9,297 | 25.51%1.16万 | -93.32%9,267 | -92.34%4,237 | 405.37%4.04万 | -12.66%4.13万 | -93.32%9,267 | -80.07%13.88万 | -67.79%5.53万 | -96.80%7,986 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.83%249 | -107.29%-2,334 | 101.82%2,364 | 116.05%7,394 | -176.28%-3.61万 | 97.64%-928 | 134.98%3.2万 | 76.78%-12.95万 | -39.56%-4.61万 | 161.07%4.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.35%9,546 | -77.48%9,297 | 25.51%1.16万 | 25.51%1.16万 | -92.34%4,237 | 405.37%4.04万 | -12.66%4.13万 | -93.32%9,267 | -93.32%9,267 | -67.79%5.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.79%-5.85万 | 17.30%-4.26万 | 1.01%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 32.81%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 47.95%-22.29万 | -147.77%-4.61万 | 11.94%-6.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
