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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.24%1,481.4万 | -43.90%1,009.86万 | -55.30%788.85万 | 4.64%1,581.33万 | 4.64%1,581.33万 | -17.78%1,650.39万 | 39.69%1,800.1万 | 1.88%1,764.94万 | 11.71%1,511.2万 | 11.71%1,511.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.49%1,430.25万 | -45.28%968.96万 | -55.47%765.77万 | 8.67%1,563.87万 | 8.67%1,563.87万 | -15.31%1,615.87万 | 50.25%1,770.72万 | 14.91%1,719.65万 | 55.16%1,439.15万 | 55.16%1,439.15万 |
| -短期投資 | 48.20%51.15万 | 39.20%40.9万 | -49.04%23.08万 | -75.76%17.46万 | -75.76%17.46万 | -65.27%34.52万 | -73.31%29.38万 | -80.79%45.29万 | -83.06%72.05万 | -83.06%72.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.27%4,012.11万 | 6.08%4,147.46万 | -1.64%3,938.71万 | -4.76%3,266.42万 | -4.76%3,266.42万 | -6.95%3,705.56万 | -3.15%3,909.65万 | 26.28%4,004.5万 | 44.67%3,429.75万 | 44.67%3,429.75万 |
| -売掛金 | 0.44%3,548.97万 | 2.10%3,802.28万 | -8.55%3,637.34万 | -9.66%3,027.15万 | -9.66%3,027.15万 | -10.06%3,533.51万 | -6.57%3,724.11万 | 28.70%3,977.6万 | 47.08%3,350.86万 | 47.08%3,350.86万 |
| -貸付金 | --67.7万 | --33.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 129.84%395.44万 | 67.80%311.33万 | 1,020.37%301.37万 | 203.31%239.27万 | 203.31%239.27万 | 222.49%172.05万 | 265.92%185.54万 | -66.55%26.9万 | -14.74%78.89万 | -14.74%78.89万 |
| 棚卸資産 | 2.76%3,510.61万 | 11.73%3,627.89万 | 15.87%3,710.83万 | 11.54%3,519.35万 | 11.54%3,519.35万 | 13.05%3,416.3万 | 8.80%3,247.07万 | 13.85%3,202.51万 | 13.37%3,155.29万 | 13.37%3,155.29万 |
| 前払費用 | 139.46%472.32万 | 69.36%339.15万 | -38.68%130.67万 | -42.53%109.52万 | -42.53%109.52万 | 6.57%197.24万 | -33.03%200.26万 | 8.39%213.12万 | 19.81%190.57万 | 19.81%190.57万 |
| 流動資産合計 | 5.65%9,476.44万 | -0.36%9,124.36万 | -6.71%8,569.07万 | 2.29%8,476.62万 | 2.29%8,476.62万 | -2.47%8,969.48万 | 6.37%9,157.08万 | 16.07%9,185.06万 | 24.32%8,286.81万 | 24.32%8,286.81万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.01%6,658.81万 | 4.66%6,479.54万 | 9.03%6,495.01万 | 7.89%6,296.55万 | 7.89%6,296.55万 | 11.91%6,281.52万 | 13.31%6,191.19万 | 12.92%5,956.9万 | 16.96%5,836.12万 | 16.96%5,836.12万 |
| -有形固定資産総額 | 6.21%1.58億 | 4.84%1.54億 | 6.11%1.52億 | 6.27%1.5億 | 6.27%1.5億 | 8.62%1.49億 | 9.54%1.47億 | 9.54%1.44億 | 10.43%1.41億 | 10.43%1.41億 |
| -減価償却累計额 | -6.37%-9,171.21万 | -4.98%-8,965.9万 | -4.04%-8,747.15万 | -5.13%-8,675.47万 | -5.13%-8,675.47万 | -6.35%-8,622.27万 | -6.97%-8,540.68万 | -7.26%-8,407.62万 | -6.23%-8,252.05万 | -6.23%-8,252.05万 |
| 非流動繰延資産 | 54.27%108.06万 | --98.98万 | --131.24万 | --87.78万 | --87.78万 | --70.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 6.54%6,766.86万 | 6.26%6,578.52万 | 11.24%6,626.24万 | 9.39%6,384.33万 | 9.39%6,384.33万 | 13.16%6,351.57万 | 13.31%6,191.19万 | 12.92%5,956.9万 | 16.96%5,836.12万 | 16.96%5,836.12万 |
| 資産合計 | 6.02%1.62億 | 2.31%1.57億 | 0.35%1.52億 | 5.23%1.49億 | 5.23%1.49億 | 3.45%1.53億 | 9.06%1.53億 | 14.81%1.51億 | 21.17%1.41億 | 21.17%1.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.33%821.96万 | -29.18%795.76万 | 17.99%850.38万 | 272.15%1,208.48万 | 272.15%1,208.48万 | 14.26%1,270.98万 | 87.45%1,123.65万 | -4.20%720.7万 | -23.83%324.73万 | -23.83%324.73万 |
| -銀行借入金 | -33.55%806.49万 | -27.86%766.67万 | 23.08%815.68万 | 343.31%1,164.7万 | 343.31%1,164.7万 | 13.00%1,213.71万 | 88.85%1,062.73万 | -4.79%662.73万 | -33.66%262.73万 | -33.66%262.73万 |
| -資本リース債務 | -72.99%15.47万 | -52.25%29.09万 | -40.14%34.7万 | -29.38%43.79万 | -29.38%43.79万 | 49.79%57.27万 | 65.99%60.92万 | 3.07%57.97万 | 104.75%62万 | 104.75%62万 |
| 未払金 | 14.46%2,955.25万 | 19.80%2,725.39万 | -0.85%2,626.44万 | -6.23%2,352.34万 | -6.23%2,352.34万 | -4.95%2,582.02万 | -10.55%2,274.96万 | 5.93%2,649万 | 39.07%2,508.5万 | 39.07%2,508.5万 |
| -買掛金 | -24.28%926.77万 | 36.16%1,200.37万 | 36.88%1,277.84万 | 23.78%1,168.19万 | 23.78%1,168.19万 | 27.83%1,224万 | -10.54%881.6万 | 4.33%933.55万 | 33.30%943.73万 | 33.30%943.73万 |
| -未払法人税 | 114.63%640.51万 | 16.00%440.82万 | -49.22%257.17万 | -61.54%221.28万 | -61.54%221.28万 | -49.39%298.42万 | -22.27%380.03万 | 15.64%506.4万 | 158.16%575.29万 | 158.16%575.29万 |
| -その他の未払金 | 30.99%1,387.98万 | 6.99%1,084.19万 | -9.73%1,091.43万 | -2.69%962.87万 | -2.69%962.87万 | -9.38%1,059.59万 | -5.20%1,013.34万 | 3.53%1,209.04万 | 13.35%989.48万 | 13.35%989.48万 |
| 流動負債合計 | -1.97%3,777.21万 | 3.61%3,521.14万 | 3.18%3,476.82万 | 25.68%3,560.82万 | 25.68%3,560.82万 | 0.63%3,853万 | 8.14%3,398.61万 | 3.59%3,369.69万 | 27.05%2,833.23万 | 27.05%2,833.23万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 284.61%278.99万 | 72.32%184.42万 | 31.58%234.42万 | -78.99%54.04万 | -78.99%54.04万 | -76.26%72.54万 | -73.08%107.02万 | -38.92%178.15万 | -23.16%257.18万 | -23.16%257.18万 |
| -長期借入金 | 445.77%272.89万 | 162.50%175万 | 63.71%216.67万 | -83.17%33.33万 | -83.17%33.33万 | -81.04%50万 | -79.76%66.67万 | -46.00%132.35万 | -32.66%198.03万 | -32.66%198.03万 |
| -リース債務 | -72.90%6.11万 | -76.67%9.42万 | -61.24%17.75万 | -64.99%20.71万 | -64.99%20.71万 | -46.06%22.54万 | -40.79%40.36万 | -1.65%45.8万 | 45.74%59.15万 | 45.74%59.15万 |
| 繰延負債 | -29.41%188.92万 | -37.86%264.72万 | -32.14%262.55万 | -23.57%249.74万 | -23.57%249.74万 | -16.00%267.62万 | -1.89%426.01万 | 4.21%386.93万 | -3.37%326.77万 | -3.37%326.77万 |
| 非流動負債合計 | 37.56%467.91万 | -15.74%449.14万 | -12.05%496.97万 | -47.98%303.78万 | -47.98%303.78万 | -45.50%340.16万 | -35.92%533.04万 | -14.76%565.08万 | -13.21%583.94万 | -13.21%583.94万 |
| 負債合計 | 1.24%4,245.13万 | 0.98%3,970.28万 | 0.99%3,973.8万 | 13.09%3,864.6万 | 13.09%3,864.6万 | -5.83%4,193.16万 | -1.08%3,931.65万 | 0.48%3,934.78万 | 17.72%3,417.18万 | 17.72%3,417.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.02%2,854.75万 | 1.02%2,854.75万 | 0.27%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 11.74%2,818.24万 | 13.07%2,810.64万 | 13.07%2,810.64万 |
| -普通株式 | 1.02%2,854.75万 | 1.02%2,854.75万 | 0.27%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 0.54%2,825.87万 | 11.74%2,818.24万 | 13.07%2,810.64万 | 13.07%2,810.64万 |
| 利益剰余金 | 10.48%8,778.33万 | 3.35%8,510.31万 | -0.16%8,022.55万 | 3.35%7,812.33万 | 3.35%7,812.33万 | 10.16%7,945.34万 | 18.31%8,234.65万 | 26.11%8,035.21万 | 28.49%7,558.91万 | 28.49%7,558.91万 |
| その他の資本の構成要素 | 6.22%390.28万 | 6.82%385.78万 | 8.96%387.34万 | 10.55%373.6万 | 10.55%373.6万 | 10.36%367.42万 | 10.20%361.15万 | -6.70%355.5万 | -12.39%337.94万 | -12.39%337.94万 |
| 株主資本 | 7.94%1.2億 | 2.88%1.18億 | 0.24%1.12億 | 2.84%1.1億 | 2.84%1.1億 | 7.56%1.11億 | 13.10%1.14億 | 20.86%1.12億 | 22.31%1.07億 | 22.31%1.07億 |
| 少数株主持分 | -134.37%-25.19万 | -262.33%-18.25万 | -707.49%-14.24万 | -789.39%-15.45万 | -789.39%-15.45万 | -2,410.41%-10.75万 | -1,276.31%-5.04万 | 15.71%-1.76万 | 11.40%-1.74万 | 11.40%-1.74万 |
| 資本合計 | 7.82%1.2億 | 2.77%1.17億 | 0.13%1.12億 | 2.71%1.1億 | 2.71%1.1億 | 7.45%1.11億 | 13.05%1.14億 | 20.86%1.12億 | 22.31%1.07億 | 22.31%1.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
