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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.80%2.42億 | -61.30%1,846.4万 | -9.43%1.09億 | 95.23%2,871.3万 | -9.43%8,580.7万 | -3.54%2.78億 | -21.05%4,770.6万 | 117.06%1.21億 | -70.60%1,470.7万 | -22.32%9,474万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.22%3,196.6万 | -38.61%1,549.1万 | 7.35%2,632万 | -209.95%-3,251.3万 | -19.05%2,266.8万 | -37.53%1.07億 | -39.24%2,523.2万 | -36.04%2,451.9万 | -44.96%2,957.1万 | -26.73%2,800.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,311.18%8,050.7万 | 792.32%504.7万 | -418.71%-665.5万 | 1,937.44%8,185.8万 | 242.78%25.7万 | 14.29%-664.7万 | 90.91%-72.9万 | -130.63%-128.3万 | -32.95%-445.5万 | 68.42%-18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.35%1.26億 | 2.55%3,178.6万 | 1.87%3,175.6万 | -1.19%3,131.3万 | -1.75%3,136.5万 | -5.37%1.26億 | -5.04%3,099.7万 | -3.58%3,117.3万 | -1.02%3,169.1万 | -11.17%3,192.3万 |
| 繰延税金 | 4.13%153.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.24%147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -31.40%825.2万 | -46.04%165.5万 | -47.18%166.8万 | -32.24%202万 | 3.01%290.9万 | 33.61%1,203万 | 9.81%306.7万 | 28.58%315.8万 | 56.32%298.1万 | 52.81%282.4万 |
| 運転資金の増減額 | -248.95%-2,943.5万 | -158.45%-4,042.6万 | -16.68%4,920.5万 | -16.83%-5,752万 | -24.53%1,930.6万 | 176.51%1,976.2万 | -3,111.91%-1,564.2万 | 334.33%5,905.7万 | -27.66%-4,923.4万 | -33.43%2,558.1万 |
| -売上債権増減額 | -164.95%-758.1万 | 55.28%-1,493万 | 89.91%2,410.7万 | -10.14%-4,251.1万 | -63.71%2,575.3万 | 124.48%1,167.2万 | -151.64%-3,338.7万 | 131.43%1,269.4万 | -113.08%-3,859.7万 | 194.55%7,096.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -370.14%-2,185.4万 | -243.68%-2,549.6万 | -45.87%2,509.8万 | -41.10%-1,500.9万 | 85.79%-644.7万 | -62.97%809万 | 38.84%1,774.5万 | 205.36%4,636.3万 | 48.00%-1,063.7万 | -416.57%-4,538.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.80%2.42億 | -61.30%1,846.4万 | -9.43%1.09億 | 95.23%2,871.3万 | -9.43%8,580.7万 | -3.54%2.78億 | -21.05%4,770.6万 | 117.06%1.21億 | -70.60%1,470.7万 | -22.32%9,474万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.42%-1.02億 | -21.60%-2,146.1万 | -522.73%-4,326.1万 | -44.24%-1,970.5万 | -14.04%-1,729.1万 | -568.88%-5,341.9万 | -43.62%-1,764.9万 | -116.16%-694.7万 | -826.17%-1,366.1万 | 15.02%-1,516.2万 |
| 資本支出 | -7.79%-7,869.1万 | -6.94%-2,078.2万 | 14.67%-1,873.5万 | -36.75%-2,440.6万 | -7.27%-1,476.8万 | 18.91%-7,300.2万 | -9.22%-1,943.3万 | 39.31%-2,195.5万 | 19.92%-1,784.7万 | 0.04%-1,376.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.83%17.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,302.7万 | ---67.9万 | ---2,452.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.70%-252.3万 | ---- | ---- | ---- | -79.05%436.1万 | 61.79%-157万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.42%-1.02億 | -21.60%-2,146.1万 | -522.73%-4,326.1万 | -44.24%-1,970.5万 | -14.04%-1,729.1万 | -568.88%-5,341.9万 | -43.62%-1,764.9万 | -116.16%-694.7万 | -826.17%-1,366.1万 | 15.02%-1,516.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.84%-1.69億 | 121.74%1,722.9万 | -189.10%-7,291.5万 | -43.90%-8,310.2万 | 34.39%-3,010万 | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4万 | 95.87%-2,522.1万 | -8.13%-5,775万 | -611.18%-4,587.8万 |
| 借入金純額 | 53.80%-9,627.5万 | 122.20%1,709.9万 | -184.06%-7,176.8万 | 68.26%-1,835.3万 | 51.83%-2,325.3万 | 68.26%-2.08億 | -164.62%-7,703.1万 | 95.56%-2,526.5万 | -8.17%-5,782.1万 | -826.72%-4,827.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --575万 | --0 | --0 | --0 | --575万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,008.59%835万 | 3,740.21%745万 | 275.61%15.4万 | 154.93%18.1万 | 527.78%56.5万 | 50.00%39.6万 | 70.18%19.4万 | -12.77%4.1万 | 18.33%7.1万 | 109.30%9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,286.59%-8,096.3万 | -205.38%-732万 | -43,466.67%-130.1万 | ---6,493万 | -115.15%-741.2万 | 86.37%-583.9万 | -239,600.00%-239.7万 | 100.01%3,000 | --0 | -168.09%-344.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.84%-1.69億 | 121.74%1,722.9万 | -189.10%-7,291.5万 | -43.90%-8,310.2万 | 34.39%-3,010万 | 70.24%-2.08億 | -173.25%-7,923.4万 | 95.87%-2,522.1万 | -8.13%-5,775万 | -611.18%-4,587.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.14%1.6億 | -42.57%1.18億 | 3.27%1.23億 | 10.79%1.95億 | 11.14%1.6億 | -73.77%1.44億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 | -73.77%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.26%-2,837万 | 128.94%1,423.2万 | -107.83%-692.4万 | -30.67%-7,409.4万 | 13.99%3,841.6万 | 104.07%1,628万 | -356.92%-4,917.7万 | 117.29%8,846.1万 | -1,066.51%-5,670.4万 | -65.49%3,370万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,100.39%-563.3万 | -336.75%-677.1万 | 348.50%264.9万 | 295.29%149.2万 | -133.51%-300.3万 | 94.61%-25.6万 | -14.09%286万 | 71.57%-106.6万 | 88.99%-76.4万 | -149.35%-128.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%1.26億 | -21.27%1.26億 | -42.57%1.18億 | 3.27%1.23億 | 10.79%1.95億 | 11.14%1.6億 | 11.14%1.6億 | 69.88%2.06億 | -81.35%1.19億 | -72.82%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.14%1.64億 | -108.20%-231.8万 | -8.27%9,051.7万 | 237.17%430.7万 | -12.27%7,103.9万 | 3.45%2.05億 | -33.68%2,827.3万 | 408.63%9,867.4万 | -111.32%-314万 | -25.15%8,097.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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