| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.38%-908.3万 | -112.52%-155.6万 | -115.31%-125.6万 | -4,069.63%-892.3万 | 154.52%265.2万 | 255.04%1,555.8万 | 282.93%1,243万 | 378.26%820.6万 | 92.88%-21.4万 | 33.61%-486.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -153.89%-657.8万 | -389.77%-1,286万 | -164.13%-207万 | -193.31%-432.7万 | 13,171.13%1,267.9万 | 153.40%1,220.6万 | 155.20%443.8万 | 149.10%322.8万 | 414.59%463.7万 | 98.57%-9.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -201.32%-1,644.3万 | 653.86%429.7万 | 39.01%-19.7万 | 53.49%-119.3万 | -516.44%-1,935万 | 50.81%-545.7万 | 286.89%57万 | -396.92%-32.3万 | 68.40%-256.5万 | -20.50%-313.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.07%1,476.6万 | -8.00%333.7万 | -8.48%351.7万 | -14.02%366.8万 | -5.73%424.4万 | -16.98%1,623.8万 | -20.86%362.7万 | -20.07%384.3万 | -15.94%426.6万 | -11.62%450.2万 |
| 繰延税金 | 500.00%1.8万 | 300.00%8,000 | -600.00%-5,000 | 16.67%7,000 | 233.33%8,000 | 117.65%3,000 | 140.00%2,000 | 120.00%1,000 | 200.00%6,000 | -500.00%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | 55.14%-482.4万 | -90.02%35.8万 | -360.62%-258.8万 | -0.68%-738.3万 | 159.87%478.9万 | -1,493.04%-1,075.3万 | 358.57%358.6万 | 141.00%99.3万 | -357.75%-733.3万 | -325.48%-799.9万 |
| -売上債権増減額 | 218.56%659.3万 | -71.38%143.1万 | 63.74%-80.1万 | -35.33%-203.8万 | 216.87%800.1万 | -298.47%-556.1万 | 1,589.19%500万 | 31.21%-220.9万 | -135.52%-150.6万 | -563.51%-684.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.37%-1,098.5万 | -34.98%-519.8万 | -131.26%-22.1万 | 44.06%-150.7万 | 21.76%-405.9万 | -367.80%-1,102.6万 | -490.64%-385.1万 | 280.36%70.7万 | -94.23%-269.4万 | -7,110.81%-518.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,597.56%274.6万 | 432.59%415.4万 | -138.84%-72.4万 | 91.75%-20.6万 | -124.84%-47.8万 | 105.22%4.1万 | -186.92%-124.9万 | 490.78%186.4万 | -384.83%-249.8万 | 173.35%192.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.02%-19.9万 | -109.09%-2.3万 | 16.01%-104.9万 | -14.95%69.4万 | -79.80%17.9万 | 26.65%44.2万 | -101.84%-1.1万 | 2.19%-124.9万 | -6.21%81.6万 | 464.33%88.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -155.67%-297.9万 | -100.16%-6,000 | -88.99%20.7万 | -198.14%-432.6万 | -6.45%114.6万 | 883.46%535.1万 | 511.69%369.7万 | -35.95%188万 | 17.32%-145.1万 | 226.94%122.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.38%-908.3万 | -112.52%-155.6万 | -115.31%-125.6万 | -4,069.63%-892.3万 | 154.52%265.2万 | 255.04%1,555.8万 | 282.93%1,243万 | 378.26%820.6万 | 92.88%-21.4万 | 33.61%-486.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.18%382.4万 | 99.58%-8.5万 | -9.38%-418.7万 | -9.03%1,083.6万 | -1,232.23%-274万 | -183.98%-1,188.2万 | -469.37%-2,020.8万 | -235.22%-382.8万 | 203.34%1,191.2万 | -87.40%24.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 889.75%1,979.5万 | 111.11%60.3万 | -9.64%-419.7万 | 137.28%2,612.9万 | -1,232.23%-274万 | -64.76%200万 | -213.73%-542.6万 | -590.14%-382.8万 | 550,500.00%1,101.2万 | 100.00%24.2万 |
| 事業取引の純額 | ---123.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6.18%-1,474万 | 103.67%54.3万 | --1万 | ---- | ---- | -263.82%-1,388.2万 | -2,211.71%-1,478.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.18%382.4万 | 99.58%-8.5万 | -9.38%-418.7万 | -9.03%1,083.6万 | -1,232.23%-274万 | -183.98%-1,188.2万 | -469.37%-2,020.8万 | -235.22%-382.8万 | 203.34%1,191.2万 | -87.40%24.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116.19%-638.5万 | -867.43%-338.6万 | -299.9万 | 0 | 0 | 69.35%-52.5万 | -35万 | 0 | 0 | 88.35%-17.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---638.5万 | ---338.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.43%-52.5万 | ---35万 | --0 | --0 | 78.31%-17.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116.19%-638.5万 | -867.43%-338.6万 | ---299.9万 | --0 | --0 | 69.35%-52.5万 | ---35万 | --0 | --0 | 88.35%-17.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.72%1,880.3万 | -54.79%1,232.7万 | -8.96%2,076.2万 | 66.51%1,890.7万 | 16.72%1,880.3万 | 14.52%1,610.9万 | 265.08%2,726.4万 | 177.74%2,280.5万 | 58.52%1,135.5万 | 14.52%1,610.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -469.53%-1,164.4万 | 38.15%-502.7万 | -292.83%-844.2万 | -83.65%191.3万 | 98.17%-8.8万 | 31.24%315.1万 | -193.24%-812.8万 | 1,430.70%437.8万 | 1,170.14%1,169.8万 | 30.56%-479.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.23%-26.4万 | -21.62%-40.5万 | -91.36%7,000 | 76.61%-5.8万 | 346.51%19.2万 | -27.65%-45.7万 | -338.16%-33.3万 | 119.57%8.1万 | -295.28%-24.8万 | 760.00%4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.33%689.5万 | -63.33%689.5万 | -54.79%1,232.7万 | -8.96%2,076.2万 | 66.51%1,890.7万 | 16.72%1,880.3万 | 16.72%1,880.3万 | 265.08%2,726.4万 | 177.74%2,280.5万 | 58.52%1,135.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,370.07%-2,126.1万 | -129.84%-197.6万 | -411.79%-589.9万 | -720.48%-1,270.1万 | 87.05%-68.5万 | 110.46%167.4万 | 185.63%662.1万 | 137.05%189.2万 | 68.77%-154.8万 | 35.89%-529.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
