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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,069.63%-892.3万 | 154.52%265.2万 | 255.04%1,555.8万 | 282.93%1,243万 | 378.26%820.6万 | 92.88%-21.4万 | 33.61%-486.4万 | -39.92%-1,003.5万 | 846.36%324.6万 | 17.67%-294.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.31%-432.7万 | 13,171.13%1,267.9万 | 153.40%1,220.6万 | 155.20%443.8万 | 149.10%322.8万 | 414.59%463.7万 | 98.57%-9.7万 | -62.61%-2,285.6万 | -59.68%-804万 | -735.32%-657.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.49%-119.3万 | -516.44%-1,935万 | 50.81%-545.7万 | 286.89%57万 | -396.92%-32.3万 | 68.40%-256.5万 | -20.50%-313.9万 | -27.93%-1,109.3万 | -125.93%-30.5万 | 98.42%-6.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.02%366.8万 | -5.73%424.4万 | -16.98%1,623.8万 | -20.86%362.7万 | -20.07%384.3万 | -15.94%426.6万 | -11.62%450.2万 | -5.86%1,956万 | -11.70%458.3万 | -3.43%480.8万 |
| 繰延税金 | 16.67%7,000 | 233.33%8,000 | 117.65%3,000 | 140.00%2,000 | 120.00%1,000 | 200.00%6,000 | -500.00%-6,000 | -666.67%-1.7万 | -183.33%-5,000 | -150.00%-5,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.88%-503.5万 | 100.39%7,000 | 51.70%-38.4万 |
| 運転資金の増減額 | -0.68%-738.3万 | 159.87%478.9万 | -1,493.04%-1,075.3万 | 358.57%358.6万 | 141.00%99.3万 | -357.75%-733.3万 | -325.48%-799.9万 | 89.91%-67.5万 | 116.02%78.2万 | 37.67%-242.2万 |
| -売掛金増減額 | -35.33%-203.8万 | 216.87%800.1万 | -298.47%-556.1万 | 1,589.19%500万 | 31.21%-220.9万 | -135.52%-150.6万 | -563.51%-684.6万 | 169.63%280.2万 | -86.28%29.6万 | 12.39%-321.1万 |
| -在庫増減額 | 44.06%-150.7万 | 21.76%-405.9万 | -367.80%-1,102.6万 | -490.64%-385.1万 | 280.36%70.7万 | -94.23%-269.4万 | -7,110.81%-518.8万 | 69.29%-235.7万 | 76.33%-65.2万 | -122.63%-39.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.75%-20.6万 | -124.84%-47.8万 | 105.22%4.1万 | -186.92%-124.9万 | 490.78%186.4万 | -384.83%-249.8万 | 173.35%192.4万 | -116.68%-78.6万 | -56.98%143.7万 | 78.87%-47.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.95%69.4万 | -79.80%17.9万 | 26.65%44.2万 | -101.84%-1.1万 | 2.19%-124.9万 | -6.21%81.6万 | 464.33%88.6万 | -93.50%34.9万 | 143.16%59.9万 | -652.81%-127.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -198.14%-432.6万 | -6.45%114.6万 | 883.46%535.1万 | 511.69%369.7万 | -35.95%188万 | 17.32%-145.1万 | 226.94%122.5万 | 86.54%-68.3万 | 9.66%-89.8万 | 3,920.55%293.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,069.63%-892.3万 | 154.52%265.2万 | 255.04%1,555.8万 | 282.93%1,243万 | 378.26%820.6万 | 92.88%-21.4万 | 33.61%-486.4万 | -39.92%-1,003.5万 | 846.36%324.6万 | 17.67%-294.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.03%1,083.6万 | -1,232.23%-274万 | -183.98%-1,188.2万 | -469.37%-2,020.8万 | -235.22%-382.8万 | 203.34%1,191.2万 | -87.40%24.2万 | 526.43%1,414.9万 | 429.38%547.1万 | 144.32%283.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 137.28%2,612.9万 | -1,232.23%-274万 | -64.76%200万 | -213.73%-542.6万 | -590.14%-382.8万 | 550,500.00%1,101.2万 | 100.00%24.2万 | 6.41%567.5万 | 796.50%477.1万 | 134.82%78.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -263.82%-1,388.2万 | -2,211.71%-1,478.2万 | --0 | ---- | ---- | 216.00%847.4万 | 89.19%70万 | 149.47%205万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.03%1,083.6万 | -1,232.23%-274万 | -183.98%-1,188.2万 | -469.37%-2,020.8万 | -235.22%-382.8万 | 203.34%1,191.2万 | -87.40%24.2万 | 526.43%1,414.9万 | 429.38%547.1万 | 144.32%283.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 69.35%-52.5万 | -35万 | 0 | 0 | 88.35%-17.5万 | 79.18%-171.3万 | 0 | 83.25%-21.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.79%-69.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 48.43%-52.5万 | ---35万 | --0 | --0 | 78.31%-17.5万 | 28.36%-101.8万 | --0 | ---21.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 69.35%-52.5万 | ---35万 | --0 | --0 | 88.35%-17.5万 | 79.18%-171.3万 | --0 | 83.25%-21.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.51%1,890.7万 | 16.72%1,880.3万 | 14.52%1,610.9万 | 265.08%2,726.4万 | 177.74%2,280.5万 | 58.52%1,135.5万 | 14.52%1,610.9万 | -56.97%1,406.6万 | -62.79%746.8万 | -73.72%821.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.65%191.3万 | 98.17%-8.8万 | 31.24%315.1万 | -193.24%-812.8万 | 1,430.70%437.8万 | 1,170.14%1,169.8万 | 30.56%-479.7万 | 112.83%240.1万 | 246.36%871.7万 | 97.07%-32.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.61%-5.8万 | 346.51%19.2万 | -27.65%-45.7万 | -338.16%-33.3万 | 119.57%8.1万 | -295.28%-24.8万 | 760.00%4.3万 | -472.92%-35.8万 | -58.33%-7.6万 | -881.13%-41.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.96%2,076.2万 | 66.51%1,890.7万 | 16.72%1,880.3万 | 16.72%1,880.3万 | 265.08%2,726.4万 | 177.74%2,280.5万 | 58.52%1,135.5万 | 14.52%1,610.9万 | 14.52%1,610.9万 | -62.79%746.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -720.48%-1,270.1万 | 87.05%-68.5万 | 110.46%167.4万 | 185.63%662.1万 | 137.05%189.2万 | 68.77%-154.8万 | 35.89%-529.1万 | -28.17%-1,599.7万 | 334.85%231.8万 | 12.40%-510.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
