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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.37%3.4億 | -2.33%3.63億 | 16.36%4.43億 | 93.17%3.34億 | 93.17%3.34億 | 60.96%3.14億 | 69.36%3.71億 | 128.44%3.81億 | -5.97%1.73億 | -5.97%1.73億 |
| -現金及び現金同等物 | 96.50%6,034.4万 | 105.52%1.17億 | 68.26%1.9億 | 23.18%7,002.3万 | 23.18%7,002.3万 | -49.74%3,070.9万 | -25.18%5,690.3万 | 260.02%1.13億 | 63.02%5,684.5万 | 63.02%5,684.5万 |
| -短期投資 | -1.20%2.79億 | -21.84%2.46億 | -5.48%2.53億 | 127.50%2.64億 | 127.50%2.64億 | 111.56%2.83億 | 119.56%3.14億 | 97.99%2.68億 | -22.14%1.16億 | -22.14%1.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 103.94%3,008.9万 | 163.35%312.6万 | 2.07%162.9万 | -47.36%165.5万 | -47.36%165.5万 | -33.61%1,475.4万 | -72.10%118.7万 | -69.54%159.6万 | 78.33%314.4万 | 78.33%314.4万 |
| -売掛金 | --2,800.7万 | --87.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | -85.89%208.2万 | 89.72%225.2万 | 2.07%162.9万 | -47.36%165.5万 | -47.36%165.5万 | -33.61%1,475.4万 | -72.10%118.7万 | -69.54%159.6万 | 78.33%314.4万 | 78.33%314.4万 |
| 棚卸資産 | --2,028.3万 | --77.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 245.90%185.4万 | 109.91%112.3万 | 206.58%111.9万 | 206.32%111.5万 | 206.32%111.5万 | 47.25%53.6万 | 46.98%53.5万 | 0.27%36.5万 | 0.00%36.4万 | 0.00%36.4万 |
| その他の流動資産 | -3.37%605.7万 | 32.83%555.1万 | 32.19%571.2万 | 22.22%487.9万 | 22.22%487.9万 | --626.8万 | --417.9万 | --432.1万 | 194.18%399.2万 | 194.18%399.2万 |
| 流動資産合計 | 18.79%3.98億 | -1.05%3.73億 | 16.66%4.52億 | 89.38%3.41億 | 89.38%3.41億 | 50.89%3.35億 | 65.93%3.77億 | 119.99%3.87億 | -3.72%1.8億 | -3.72%1.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.37%465万 | -2.75%485.1万 | 0.24%507.3万 | -4.19%473.3万 | -4.19%473.3万 | -2.29%491.4万 | -1.87%498.8万 | -3.21%506.1万 | -8.13%494万 | -8.13%494万 |
| -有形固定資産総額 | -5.37%465万 | -2.75%485.1万 | 0.24%507.3万 | 2.19%596.4万 | 2.19%596.4万 | -2.29%491.4万 | -1.87%498.8万 | -3.21%506.1万 | -3.17%583.6万 | -3.17%583.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -37.39%-123.1万 | -37.39%-123.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.85%-89.6万 | -37.85%-89.6万 |
| 投資その他の資産 | -44.98%3,731.2万 | 135.16%6,650.5万 | -26.04%2,078.2万 | --4,329.8万 | --4,329.8万 | --6,782.1万 | --2,828.1万 | 156.74%2,810万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -5.12%493.1万 | -0.27%473.5万 | 0.36%471万 | -12.84%469.7万 | -12.84%469.7万 | -5.63%519.7万 | -16.75%474.8万 | -25.78%469.3万 | 12.27%538.9万 | 12.27%538.9万 |
| 非流動資産合計 | -39.83%4,689.3万 | 100.15%7,609.1万 | -19.26%3,056.5万 | 410.49%5,272.8万 | 410.49%5,272.8万 | 639.67%7,793.2万 | 252.47%3,801.7万 | 68.26%3,785.4万 | -73.40%1,032.9万 | -73.40%1,032.9万 |
| 資産合計 | 7.73%4.45億 | 8.21%4.49億 | 13.46%4.82億 | 106.78%3.94億 | 106.78%3.94億 | 77.56%4.13億 | 74.38%4.15億 | 114.13%4.25億 | -15.69%1.91億 | -15.69%1.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.37%1,373.4万 | -26.76%562万 | 195.36%999.2万 | -39.54%616.1万 | -39.54%616.1万 | 67.22%1,368.4万 | 69.72%767.3万 | -45.83%338.3万 | 52.39%1,019万 | 52.39%1,019万 |
| -買掛金 | 0.37%1,373.4万 | -26.76%562万 | 195.36%999.2万 | -39.54%616.1万 | -39.54%616.1万 | 67.22%1,368.4万 | 69.72%767.3万 | -45.83%338.3万 | 52.39%1,019万 | 52.39%1,019万 |
| 当期の未払費用 | -12.84%3,648.9万 | -14.16%3,866万 | -2.31%3,389.1万 | 21.78%4,030.8万 | 21.78%4,030.8万 | -21.18%4,186.2万 | 46.84%4,503.6万 | -3.09%3,469.1万 | 10.95%3,310万 | 10.95%3,310万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 215.31%7,253万 | 311.75%4,787.8万 | 7,685.28%7,248.1万 | 118.76%4,784.2万 | 118.76%4,784.2万 | 65.75%2,300.3万 | 91.41%1,162.8万 | 2.65%93.1万 | 2,327.30%2,187万 | 2,327.30%2,187万 |
| -短期借入金 | 224.40%7,156.2万 | 332.73%4,691.7万 | --7,152.6万 | 123.89%4,689.3万 | 123.89%4,689.3万 | 70.23%2,206万 | 110.03%1,084.2万 | ---- | --2,094.5万 | --2,094.5万 |
| -資本リース債務 | 2.65%96.8万 | 22.26%96.1万 | 2.58%95.5万 | 2.59%94.9万 | 2.59%94.9万 | 2.61%94.3万 | -13.91%78.6万 | 2.65%93.1万 | 2.66%92.5万 | 2.66%92.5万 |
| 流動負債合計 | 54.31%1.38億 | 42.68%1.04億 | 180.47%1.23億 | 40.91%1.08億 | 40.91%1.08億 | 7.94%8,938.6万 | 54.80%7,256.9万 | -5.83%4,391.1万 | 68.48%7,669.4万 | 68.48%7,669.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -55.38%1,473.3万 | -11.59%3,916.4万 | -74.42%1,404.8万 | 12.32%3,805.7万 | 12.32%3,805.7万 | -20.68%3,301.7万 | -10.02%4,430万 | 1.12%5,491.1万 | -37.37%3,388.3万 | -37.37%3,388.3万 |
| -長期借入金 | -58.86%1,227.5万 | -10.50%3,651.9万 | -78.17%1,121.9万 | 16.02%3,505.1万 | 16.02%3,505.1万 | -21.06%2,983.8万 | -9.85%4,080.2万 | 2.43%5,139.9万 | -39.37%3,021.2万 | -39.37%3,021.2万 |
| -リース債務 | -22.68%245.8万 | -24.39%264.5万 | -19.45%282.9万 | -18.11%300.6万 | -18.11%300.6万 | -16.91%317.9万 | -12.04%349.8万 | -14.86%351.2万 | -13.97%367.1万 | -13.97%367.1万 |
| 非流動負債合計 | -55.38%1,473.3万 | -11.59%3,916.4万 | -74.42%1,404.8万 | 12.32%3,805.7万 | 12.32%3,805.7万 | -20.68%3,301.7万 | -10.02%4,430万 | 1.12%5,491.1万 | -37.37%3,388.3万 | -37.37%3,388.3万 |
| 負債合計 | 24.72%1.53億 | 22.11%1.43億 | 38.84%1.37億 | 32.15%1.46億 | 32.15%1.46億 | -1.63%1.22億 | 21.59%1.17億 | -2.09%9,882.2万 | 11.00%1.11億 | 11.00%1.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.25%60.3万 | 15.13%60.1万 | 16.11%59.1万 | 39.74%54.5万 | 39.74%54.5万 | 41.88%54.2万 | 38.10%52.2万 | 57.10%50.9万 | 20.37%39万 | 20.37%39万 |
| -普通株式 | 11.25%60.3万 | 15.13%60.1万 | 16.11%59.1万 | 39.74%54.5万 | 39.74%54.5万 | 41.88%54.2万 | 38.10%52.2万 | 57.10%50.9万 | 20.37%39万 | 20.37%39万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.02%-17.47億 | -14.63%-17.21億 | -13.87%-16.53億 | -13.03%-15.98億 | -13.03%-15.98億 | -12.75%-15.46億 | -12.86%-15.01億 | -11.52%-14.52億 | -11.16%-14.14億 | -11.16%-14.14億 |
| 資本剰余金 | 10.93%20.38億 | 12.63%20.27億 | 12.39%19.98億 | 23.54%18.45億 | 23.54%18.45億 | 24.16%18.37億 | 22.24%18億 | 26.99%17.77億 | 6.83%14.93億 | 6.83%14.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 207.05%101.7万 | 43.17%-53.7万 | -70.63%-27.3万 | 184.47%18.5万 | 184.47%18.5万 | -53.23%-95万 | -20.84%-94.5万 | 77.50%-16万 | -26.59%-21.9万 | -26.59%-21.9万 |
| 株主資本 | 0.57%2.92億 | 2.77%3.07億 | 5.77%3.45億 | 209.94%2.48億 | 209.94%2.48億 | 168.66%2.91億 | 110.09%2.98億 | 234.46%3.26億 | -36.72%7,999.8万 | -36.72%7,999.8万 |
| 資本合計 | 0.57%2.92億 | 2.77%3.07億 | 5.77%3.45億 | 209.94%2.48億 | 209.94%2.48億 | 168.66%2.91億 | 110.09%2.98億 | 234.46%3.26億 | -36.72%7,999.8万 | -36.72%7,999.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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