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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.96%3.74万 | -224.30%-32.88万 | 56.61%-94.21万 | 1,244.47%65.26万 | 16.58%-54.93万 | -48.41%-94.39万 | 87.63%-10.14万 | 59.81%-217.11万 | 96.81%-5.7万 | 38.14%-65.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.82%6,646 | 274.40%67.96万 | 25.51%-315.97万 | 48.98%-60.45万 | -113.93%-135.46万 | 39.23%-81.09万 | 64.24%-38.97万 | 53.23%-424.19万 | 64.71%-118.47万 | 58.99%-63.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 562.71%3.42万 | -135.69%-1.85万 | -128.23%-1.86万 | -111.29%-1.25万 | 119.90%9,190 | -20.06%-7,386 | -206.31%-7,864 | 155.12%6.58万 | -44.29%11.07万 | -601.62%-4.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.07%4.33万 | 20.07%4.33万 | 40.37%17.3万 | -64.91%4.33万 | --5.77万 | --3.6万 | --3.6万 | -79.57%12.33万 | -20.56%12.33万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -53.92%2.22万 | -41.50%4.8万 | -48.55%39.73万 | -86.89%6.5万 | 114.83%20.2万 | 336.93%4.82万 | -51.97%8.21万 | -71.07%77.21万 | -3.03%49.62万 | -92.21%9.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---5.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.53%17.4万 | 61.38%11.47万 | 112.85%17.51万 | -587.88%-12.13万 | 95.03%10.41万 | 5,734.22%12.12万 | 3,525.31%7.11万 | -74.80%8.23万 | -85.90%2.49万 | 106.53%5.34万 |
| 運転資金の増減額 | 26.62%-24.29万 | -1,217.82%-119.58万 | 50.16%154.29万 | 258.13%133.47万 | 441.64%43.23万 | -147.88%-33.11万 | 18.91%10.7万 | 633.22%102.75万 | 130.93%37.27万 | -71.27%-12.65万 |
| -売上債権増減額 | -129.00%-8,838 | -1,309.78%-78.65万 | 8,236.31%40.65万 | -157.50%-4.52万 | 959.81%35.62万 | 204.90%3.05万 | 593.97%6.5万 | 86.49%-4,996 | 9,507.30%7.86万 | -366.88%-4.14万 |
| -前払費用増減額 | 127.50%4,227 | -13.00%4,277 | -100.42%-534 | 102.21%8,964 | -99.52%958 | -105.60%-1.54万 | -91.79%4,916 | 263.57%12.65万 | -3,417.06%-40.58万 | 1,515.85%19.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.37%-1.22万 | 85.80%18.75万 | 35.35%62.69万 | 62.66%41.8万 | 345.87%19.12万 | -134.62%-8.33万 | 133.51%10.09万 | 690.84%46.32万 | 71.35%25.7万 | -52.44%-7.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.97%-22.61万 | -840.73%-60.11万 | 15.18%51.01万 | --95.29万 | ---11.61万 | ---26.28万 | ---6.39万 | --44.28万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.96%3.74万 | -224.30%-32.88万 | 56.61%-94.21万 | 1,244.47%65.26万 | 16.58%-54.93万 | -48.41%-94.39万 | 87.63%-10.14万 | 59.81%-217.11万 | 96.81%-5.7万 | 38.14%-65.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -111.78%-20万 | 0 | 0 | |||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -111.78%-20万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.39%-4,705 | -108.24%-2.36万 | 62.90%127.43万 | -4,529.00%-33.43万 | -83.88%11.68万 | 2,309.70%120.48万 | 28.7万 | -84.90%78.23万 | 104.32%7,549 | 8,241.54%72.47万 |
| 借入金純額 | -95.73%5.29万 | -100.68%-2,039 | 69.36%139.64万 | -99.34%717 | -120.00%-14.3万 | --123.87万 | --30万 | 899.48%82.45万 | --10.94万 | --71.51万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -55.43%-9.12万 | 32.05%-3.33万 | -508.56%-25.71万 | -0.24%-2.6万 | -655.42%-12.35万 | ---5.87万 | ---4.9万 | ---4.23万 | ---2.59万 | ---1.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --13.5万 | ---30.91万 | 1,374.95%38.34万 | --2.48万 | --3.6万 | ---- | ---- | 199.17%2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.39%-4,705 | -108.24%-2.36万 | 62.90%127.43万 | -4,529.00%-33.43万 | -83.88%11.68万 | 2,309.70%120.48万 | --28.7万 | -84.90%78.23万 | 104.32%7,549 | 8,241.54%72.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.42%1,207 | 1,550.79%35.37万 | -98.67%2.14万 | -50.00%3.54万 | 9,809.97%46.79万 | -64.95%20.7万 | -98.67%2.14万 | 1,088.56%161.02万 | -98.01%7.09万 | -99.90%4,722 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.48%3.27万 | -289.90%-35.25万 | 120.91%33.22万 | 743.26%31.82万 | -753.61%-43.25万 | 144.52%26.09万 | 118.21%18.56万 | -207.73%-158.88万 | 97.46%-4.95万 | 106.60%6.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.76%3.39万 | -99.42%1,207 | 1,550.79%35.37万 | 1,550.79%35.37万 | -50.00%3.54万 | 9,809.97%46.79万 | -64.95%20.7万 | -98.67%2.14万 | -98.67%2.14万 | -98.01%7.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.96%3.74万 | -224.30%-32.88万 | 60.27%-94.21万 | 1,244.47%65.26万 | 16.58%-54.93万 | -48.41%-94.39万 | 90.05%-10.14万 | 56.11%-237.11万 | 96.81%-5.7万 | 38.14%-65.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
