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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.70%-54.79万 | 34.80%-32.82万 | 20.86%-142.68万 | 2.63%-38.3万 | -617.35%-30.71万 | 54.42%-23.35万 | 47.39%-50.34万 | -68.45%-180.29万 | -10.99%-39.33万 | -91.36%5.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -469.37%-131.83万 | -214.24%-153.4万 | -188.87%-1,168.22万 | 57.73%-27.21万 | -3,976.66%-1,069.03万 | 83.84%-23.15万 | -103.15%-48.82万 | 282.95%1,314.48万 | 87.03%-64.38万 | -130.63%-26.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,055.86%-8.2万 | 17.97%-7,006 | 93.07%-105.2万 | -2,423.53%-104.03万 | -106.15%-5,952 | 129.19%2,773 | 99.94%-8,541 | -16,031.25%-1,518.31万 | -40.63%4.48万 | 2,473.11%9.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.13%3.45万 | -1.37%3.45万 | 113.58%13.72万 | 168.33%3.4万 | 116.50%3.4万 | 97.49%3.42万 | 88.72%3.5万 | -79.16%6.42万 | -58.52%1.27万 | -72.31%1.57万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -87.50%200 | -7,115.60%-1,014.38万 | 93,136.36%1,197.56万 | ---- | ---- | --1,600 | ---14.06万 | ---1.29万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --22.43万 | --0 | --4,859 |
| その他の非現金項目 | -14.51%146.59万 | 1,056.08%116.07万 | 1,608.52%1,118.52万 | 4,921.72%1,102.6万 | -1,867.00%-165.6万 | 461.87%171.47万 | 177.27%10.04万 | -86.83%65.47万 | -94.66%21.96万 | 2,022.19%9.37万 |
| 運転資金の増減額 | -293.72%-15.12万 | 112.42%1.76万 | 97.86%-1.52万 | -88.38%1.33万 | -71.59%3.55万 | 120.45%7.81万 | 74.93%-14.21万 | -195.86%-70.93万 | -70.72%11.41万 | 153.50%12.5万 |
| -売掛金増減額 | -39.78%1.23万 | -94.76%323 | 196.09%2.66万 | 81.27%-7,677 | -96.21%7,654 | -93.07%2.04万 | 101.28%6,159 | -138.17%-2.76万 | -305.65%-4.1万 | 709.58%20.17万 |
| -前払費用増減額 | -9.78%8,738 | -10.27%1.34万 | 397.78%1.07万 | 105.32%1,018 | -238.58%-1.49万 | -80.06%9,685 | 134.06%1.49万 | -3.17%-3,608 | 2.15%-1.91万 | 51.00%1.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -459.15%-17.23万 | 102.42%3,942 | 92.29%-5.25万 | -88.57%1.99万 | 147.08%4.27万 | 106.62%4.8万 | -308.02%-16.31万 | -201.54%-68.14万 | -27.48%17.42万 | 22.17%-9.08万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,290 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.70%-54.79万 | 34.80%-32.82万 | 20.86%-142.68万 | 2.63%-38.3万 | -617.35%-30.71万 | 54.42%-23.35万 | 47.39%-50.34万 | -68.45%-180.29万 | -10.99%-39.33万 | -91.36%5.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.45万 | 0.51%49.31万 | -71.89%98.58万 | -1,310.72%-5.4万 | -50.74%54.92万 | 0 | -76.51%49.06万 | 1,403.52%350.73万 | -87.29%4,461 | 705.25%111.49万 |
| 固定資産取引の純額 | --61.45万 | 0.51%49.31万 | -62.75%98.58万 | -140.80%-4,826 | -55.15%50万 | --0 | -59.80%49.06万 | 2,184.85%264.62万 | -93.58%1.18万 | 705.25%111.49万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 705.78%86.1万 | 95.06%-7,367 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --61.45万 | 0.51%49.31万 | -71.89%98.58万 | -1,310.72%-5.4万 | -50.74%54.92万 | --0 | -76.51%49.06万 | 1,403.52%350.73万 | -87.29%4,461 | 705.25%111.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.39%-6.47万 | 131.85%3.87万 | 71.71%-26.68万 | 4.92万 | 28.75%-11.99万 | 37.10%-7.47万 | 81.50%-12.14万 | -215.17%-94.32万 | 0 | 11.74%-16.83万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 51.66%-29.13万 | ---24.13万 | --0 | ---- | ---- | 38.88%-60.27万 | --0 | 96.37%-6,911 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-2.47万 | ---2.47万 | 50.00%-2.47万 | --0 | --0 | ---2.47万 | --0 | ---4.94万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 152.18%6.34万 | 116.89%4.92万 | 488.32%29.05万 | 25.69%-11.99万 | --0 | -80.62%-12.14万 | -144.43%-29.12万 | 4,937,600.00%4.94万 | ---16.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.39%-6.47万 | 131.85%3.87万 | 71.71%-26.68万 | --4.92万 | 28.75%-11.99万 | 37.10%-7.47万 | 81.50%-12.14万 | -215.17%-94.32万 | --0 | 11.74%-16.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.23%44.81万 | -74.32%24.46万 | 397.75%95.25万 | -52.86%63.24万 | 52.08%51.01万 | 22.63%81.83万 | 397.75%95.25万 | -73.12%19.14万 | 116.04%134.14万 | 8.73%33.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.60%1,851 | 251.69%20.36万 | -192.99%-70.79万 | 0.28%-38.78万 | -87.85%12.22万 | 7.14%-30.81万 | -128.20%-13.42万 | 246.27%76.12万 | 9.48%-38.89万 | 222.01%100.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.79%45万 | -45.23%44.81万 | -74.32%24.46万 | -74.32%24.46万 | -52.86%63.24万 | 52.08%51.01万 | 22.63%81.83万 | 397.75%95.25万 | 397.75%95.25万 | 116.04%134.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.70%-54.79万 | 35.29%-33.18万 | 24.79%-144.11万 | 7.10%-38.78万 | -1,122.12%-30.71万 | 54.56%-23.35万 | 46.58%-51.28万 | -60.06%-191.62万 | -145.31%-41.74万 | -104.99%-2.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
