ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -13.08%19.13万 | -84.53%22.01万 | 164.57%142.28万 | 13.53%-220.36万 | -245.17%-254.83万 | -189.65%-73.83万 | -31.59%82.35万 | 6.15%120.39万 | -32.97%113.41万 | 13,148.84%169.19万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.19%4.29万 | -77.28%13.07万 | -7.27%57.51万 | -63.54%62.02万 | 45.56%170.08万 | 9,050.05%116.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -13.08%19.13万 | -84.53%22.01万 | 164.57%142.28万 | 14.96%-220.36万 | -198.20%-259.12万 | -449.85%-86.9万 | -57.45%24.84万 | 202.98%58.37万 | -208.28%-56.68万 | --52.34万 |
| 現金支払カテゴリ | -80.90%-502.08万 | 28.83%-277.55万 | 24.36%-390万 | -55.60%-515.57万 | -281.56%-331.34万 | -21.26%-86.84万 | 27.50%-71.61万 | -24.55%-98.77万 | 71.53%-79.3万 | -30.55%-278.52万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.12%-311.04万 | 18.97%-231.92万 | 0.44%-286.22万 | -46.25%-287.48万 | -126.37%-196.57万 | -21.26%-86.84万 | 27.50%-71.61万 | -24.55%-98.77万 | 71.53%-79.3万 | -30.55%-278.52万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -318.61%-191.04万 | 56.02%-45.64万 | 54.50%-103.78万 | -69.25%-228.08万 | ---134.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | 79.81%-1,737 | ---8,602 | ---- | ---- | 56.42%-8.89万 | -59.43%-20.4万 | -17.31%-12.79万 | ---10.91万 | ---- |
| 直接受取利息 | 3,105.95%2.26万 | -80.14%706 | -58.22%3,554 | -46.52%8,507 | 89.97%1.59万 | 27.93%8,374 | -60.24%6,546 | 399.24%1.65万 | -91.29%3,298 | -51.90%3.79万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -88.03%-480.69万 | -2.99%-255.65万 | 66.23%-248.22万 | -25.75%-735.08万 | -246.49%-584.58万 | -1,774.27%-168.72万 | -185.97%-9万 | -55.51%10.47万 | 122.30%23.53万 | 48.31%-105.55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | 94.35%-17.04万 | -133.22%-301.71万 | 61.74%-129.37万 | 9.58%-338.13万 | 15.90%-373.94万 | 55.75%-444.64万 | -759.60%-1,004.85万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.18%-15.9万 | 66.47%-107.26万 | 50.40%-319.91万 | -56.12%-645.04万 | 58.07%-413.17万 | -758.75%-985.35万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --3,500 | ---- | ---- | -59.87%44.26万 | 7,830.79%110.27万 | 83.13%-1.43万 | -371.39%-8.45万 | 132.77%3.11万 | -340.96%-9.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.84%-18.41万 | 151.72%23.06万 | ---44.58万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.33%-330.07万 | ---132.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---17.04万 | ---- | ---- | -99.37%1.62万 | 2,464.97%256.5万 | 200.00%10万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,500 | ---- | 94.35%-17.04万 | -133.22%-301.71万 | 61.74%-129.37万 | 9.58%-338.13万 | 15.90%-373.94万 | 55.75%-444.64万 | -759.60%-1,004.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.20%982.24万 | 84.51%601.85万 | -28.19%326.18万 | -55.57%454.22万 | 52.54%1,022.23万 | 199.23%670.12万 | -44.10%223.95万 | -1.84%400.61万 | -57.80%408.14万 | 121.00%967.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.90%-53.52万 | -80.85%31.5万 | -52.66%164.5万 | --347.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.47%982.24万 | 80.26%608.32万 | -25.70%337.46万 | -55.57%454.22万 | 41.26%1,022.23万 | 3,053.17%723.64万 | -90.28%22.95万 | 289.38%236.11万 | -93.73%60.64万 | 128.50%967.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 42.64%-6.47万 | ---11.28万 | ---- | ---- | ---- | --169.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.20%982.24万 | 84.51%601.85万 | -28.19%326.18万 | -55.57%454.22万 | 52.54%1,022.23万 | 199.23%670.12万 | -44.10%223.95万 | -1.84%400.61万 | -57.80%408.14万 | 121.00%967.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.20%656.37万 | 29.20%313.76万 | -54.86%242.84万 | 39.21%538.01万 | 2,501.83%386.47万 | -89.00%14.85万 | 1,821.55%135.07万 | -93.32%7.03万 | -55.00%105.25万 | 99.31%233.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.73%501.55万 | 344.54%346.55万 | 126.17%77.96万 | -319.14%-297.9万 | -63.46%135.94万 | 402.02%372.04万 | -431.66%-123.18万 | 386.41%37.14万 | 90.95%-12.97万 | -223.00%-143.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.67%3.76万 | 44.07%-3.94万 | -357.58%-7.04万 | -82.49%2.73万 | 3,745.16%15.6万 | -114.42%-4,280 | -96.74%2.97万 | 6,685.90%90.9万 | -109.41%-1.38万 | 51,731.45%14.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.99%1,161.69万 | 109.20%656.37万 | 29.20%313.76万 | -54.86%242.84万 | 39.21%538.01万 | 2,501.83%386.47万 | -89.00%14.85万 | 48.59%135.07万 | -13.63%90.9万 | -55.00%105.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.03%-480.69万 | -2.99%-255.65万 | 66.23%-248.22万 | -22.03%-735.08万 | -115.96%-602.36万 | 34.81%-278.92万 | 39.53%-427.85万 | -53.45%-707.54万 | 58.10%-461.1万 | -242.70%-1,100.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
