(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 440.97%9.82億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | -2.88億 | -6.9億 | 93.13%-1.14億 | -16.6億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 959.06%12.8億 | 69.36%-1.06億 | 82.59%-4.74億 | ---1.49億 | ---3.46億 | -275.97%-27.22億 | ---7.24億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -265.47%-10.16億 | 21.98%-1.42億 | -248.54%-7.18億 | ---2.78億 | ---1.82億 | 58.80%-2.06億 | ---5億 |
減価償却費及び償却費 | 6.28%2.54億 | 8.66%2.51億 | -46.36%9.64億 | --2.39億 | --2.31億 | 52.81%17.97億 | --11.76億 |
繰延税金 | 34.19%2.08億 | 57.89%-4,800万 | 117.83%3.42億 | --1.55億 | ---1.14億 | 144.99%1.57億 | ---3.49億 |
その他の非現金項目 | -69.70%-5.04億 | 168.27%7,100万 | -120.64%-5,800万 | ---2.97億 | ---1.04億 | 3,022.22%2.81億 | --900万 |
運転資金の増減額 | 1,702.38%7.57億 | -168.57%-4.7億 | 95.16%11.3億 | --4,200万 | ---1.75億 | 145.52%5.79億 | ---12.72億 |
-売掛金増減額 | 188.39%2.36億 | -93.92%3,300万 | -39.35%-7.26億 | ---2.67億 | --5.43億 | 63.84%-5.21億 | ---14.41億 |
-在庫増減額 | -34.04%-5.71億 | 2.98%-7.17億 | 74.71%-2.4億 | ---4.26億 | ---7.39億 | -337.25%-9.49億 | --4億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 44.32%3.81億 | -126.69%-6.71億 | -193.35%-7.16億 | --2.64億 | ---2.96億 | 190.53%7.67億 | --2.64億 |
-その他運転資金の変動 | 50.96%7.11億 | 179.18%8.85億 | 119.34%28.12億 | --4.71億 | --3.17億 | 358.99%12.82億 | ---4.95億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 439.93%9.79億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | ---2.88億 | ---6.9億 | 93.13%-1.14億 | ---16.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.67%5.36億 | -592.68%-2.84億 | -127.95%-7.34億 | -4.01億 | -4,100万 | 71.78%-3.22億 | -11.41億 |
固定資産取引の純額 | -26.50%-1.48億 | -74.59%-2.13億 | -48.70%-6.84億 | ---1.17億 | ---1.22億 | 9.45%-4.6億 | ---5.08億 |
事業取引の純額 | 31,300.00%6.24億 | -1,140.00%-6,200万 | 381.13%1.49億 | ---200万 | ---500万 | 85.64%-5,300万 | ---3.69億 |
その他の投資活動純額 | 121.71%6,100万 | -111.63%-1,000万 | -204.19%-1.99億 | ---2.81億 | --8,600万 | 172.35%1.91億 | ---2.64億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.25%5.37億 | -595.12%-2.85億 | -127.95%-7.34億 | ---4億 | ---4,100万 | 71.78%-3.22億 | ---11.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.98%9.71億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | 2.38億 | 7.04億 | -59.37%8.11億 | 19.96億 |
借入金純額 | --0 | -227.78%-2,300万 | 6.67%1,600万 | --1,100万 | --1,800万 | 114.42%1,500万 | ---1.04億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 327.31%9.7億 | 185.28%19.57億 | -153.27%-4.24億 | --2.27億 | --6.86億 | -62.10%7.96億 | --21億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.56%9.7億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | --2.38億 | --7.04億 | -59.37%8.11億 | --19.96億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | 14.83%20.67億 | --20.73億 | --20.67億 | -32.61%18億 | --26.71億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 653.67%24.86億 | 4,403.57%12.05億 | -88.27%4,400万 | ---4.49億 | ---2,800万 | 146.58%3.75億 | ---8.05億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -750.00%-3,400万 | -346.15%-3,200万 | 125.29%2,200万 | ---400万 | --1,300万 | -31.82%-8,700万 | ---6,600万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 256.73%57.79億 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | --16.2億 | --20.73億 | 14.83%20.67億 | --18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 283.89%8.22億 | 18.80%-6.61億 | 170.49%4.42億 | ---4.47億 | ---8.14億 | 71.97%-6.27億 | ---22.37億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし