| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 384.05%11.23億 | 440.97%9.82億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | 19.32億 | 2.32億 | -2.88億 | -6.9億 | 93.13%-1.14億 | -16.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.49%-9,900万 | 959.06%12.8億 | 69.36%-1.06億 | 82.59%-4.74億 | --2.06億 | ---1.85億 | ---1.49億 | ---3.46億 | -275.97%-27.22億 | ---7.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.18%-1.7億 | -265.47%-10.16億 | 21.98%-1.42億 | -248.54%-7.18億 | --3,100万 | ---2.89億 | ---2.78億 | ---1.82億 | 58.80%-2.06億 | ---5億 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.46%3.98億 | 6.28%2.54億 | 8.66%2.51億 | -46.36%9.64億 | --2.52億 | --2.42億 | --2.39億 | --2.31億 | 52.81%17.97億 | --11.76億 |
| 繰延税金 | -171.29%-1.49億 | 34.19%2.08億 | 57.89%-4,800万 | 117.83%3.42億 | --9,200万 | --2.09億 | --1.55億 | ---1.14億 | 144.99%1.57億 | ---3.49億 |
| その他の非現金項目 | 228.40%5.32億 | -69.70%-5.04億 | 168.27%7,100万 | -120.64%-5,800万 | --1.81億 | --1.62億 | ---2.97億 | ---1.04億 | 3,022.22%2.81億 | --900万 |
| 運転資金の増減額 | 554.26%6.15億 | 1,702.38%7.57億 | -168.57%-4.7億 | 95.16%11.3億 | --11.69億 | --9,400万 | --4,200万 | ---1.75億 | 145.52%5.79億 | ---12.72億 |
| -売上債権増減額 | -179.07%-4.8億 | 188.39%2.36億 | -93.92%3,300万 | -39.35%-7.26億 | ---8.3億 | ---1.72億 | ---2.67億 | --5.43億 | 63.84%-5.21億 | ---14.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 20.18%1.37億 | -34.04%-5.71億 | 2.98%-7.17億 | 74.71%-2.4億 | --8.11億 | --1.14億 | ---4.26億 | ---7.39億 | -337.25%-9.49億 | --4億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,414.71%8.94億 | 44.32%3.81億 | -126.69%-6.71億 | -193.35%-7.16億 | ---6.16億 | ---6,800万 | --2.64億 | ---2.96億 | 190.53%7.67億 | --2.64億 |
| -その他運転資金の変動 | -70.91%6,400万 | 50.96%7.11億 | 179.18%8.85億 | 119.34%28.12億 | --18.04億 | --2.2億 | --4.71億 | --3.17億 | 358.99%12.82億 | ---4.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 383.69%11.27億 | 439.93%9.79億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | --19.31億 | --2.33億 | ---2.88億 | ---6.9億 | 93.13%-1.14億 | ---16.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.29%-1.14億 | 233.67%5.36億 | -592.68%-2.84億 | -127.95%-7.34億 | -2.58億 | -3,400万 | -4.01億 | -4,100万 | 71.78%-3.22億 | -11.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.77%-1.56億 | -26.50%-1.48億 | -74.59%-2.13億 | -48.70%-6.84億 | ---2.74億 | ---1.71億 | ---1.17億 | ---1.22億 | 9.45%-4.6億 | ---5.08億 |
| 事業取引の純額 | -100.67%-100万 | 31,300.00%6.24億 | -1,140.00%-6,200万 | 381.13%1.49億 | --600万 | --1.5億 | ---200万 | ---500万 | 85.64%-5,300万 | ---3.69億 |
| その他の投資活動純額 | 386.67%4,300万 | 121.71%6,100万 | -111.63%-1,000万 | -204.19%-1.99億 | --1,100万 | ---1,500万 | ---2.81億 | --8,600万 | 172.35%1.91億 | ---2.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.67%-1.14億 | 234.25%5.37億 | -595.12%-2.85億 | -127.95%-7.34億 | ---2.57億 | ---3,600万 | ---4億 | ---4,100万 | 71.78%-3.22億 | ---11.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 304.91%5.84億 | 307.98%9.71億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | -10.65億 | -2.85億 | 2.38億 | 7.04億 | -59.37%8.11億 | 19.96億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -227.78%-2,300万 | 6.67%1,600万 | ---1,400万 | --100万 | --1,100万 | --1,800万 | 114.42%1,500万 | ---1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 303.83%5.85億 | 327.31%9.7億 | 185.28%19.57億 | -153.27%-4.24億 | ---10.5億 | ---2.87億 | --2.27億 | --6.86億 | -62.10%7.96億 | --21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304.55%5.85億 | 307.56%9.7億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | ---10.64億 | ---2.86億 | --2.38億 | --7.04億 | -59.37%8.11億 | --19.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.73%57.79億 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | 14.83%20.67億 | --14.86億 | --16.2億 | --20.73億 | --20.67億 | -32.61%18億 | --26.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,895.51%15.98億 | 653.67%24.86億 | 4,403.57%12.05億 | -88.27%4,400万 | --6.1億 | ---8,900万 | ---4.49億 | ---2,800万 | 146.58%3.75億 | ---8.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.06%1,800万 | -750.00%-3,400万 | -346.15%-3,200万 | 125.29%2,200万 | --4,400万 | ---3,100万 | ---400万 | --1,300万 | -31.82%-8,700万 | ---6,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397.64%73.95億 | 256.73%57.79億 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | --15.51億 | --14.86億 | --16.2億 | --20.73億 | 14.83%20.67億 | --18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,761.54%9.68億 | 283.89%8.22億 | 18.80%-6.61億 | 170.49%4.42億 | --16.51億 | --5,200万 | ---4.47億 | ---8.14億 | 71.97%-6.27億 | ---22.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
