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Hunan Creator Information Technologies
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Shandong Rike Chemical
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Jiangsu LiXing General Steel Ball
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Jiangsu Boiln Plastics
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.79%25.83億 | -52.28%9.22億 | 384.05%11.23億 | 440.97%9.82億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | 19.32億 | 2.32億 | -2.88億 | -6.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 428.90%15.59億 | 134.95%4.84億 | 46.49%-9,900万 | 959.06%12.8億 | 69.36%-1.06億 | 82.59%-4.74億 | --2.06億 | ---1.85億 | ---1.49億 | ---3.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.58%-18.13億 | -172.47%-4.85億 | 41.18%-1.7億 | -265.47%-10.16億 | 21.98%-1.42億 | -308.37%-9.27億 | ---1.78億 | ---2.89億 | ---2.78億 | ---1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.58%11.72億 | 6.75%2.69億 | 64.46%3.98億 | 6.28%2.54億 | 8.66%2.51億 | -46.36%9.64億 | --2.52億 | --2.42億 | --2.39億 | --2.31億 |
| 繰延税金 | -7.60%3.16億 | 231.52%3.05億 | -171.29%-1.49億 | 34.19%2.08億 | 57.89%-4,800万 | 117.83%3.42億 | --9,200万 | --2.09億 | --1.55億 | ---1.14億 |
| その他の非現金項目 | 51.66%2.29億 | -66.67%1.3億 | 228.40%5.32億 | -69.70%-5.04億 | 168.27%7,100万 | -50.00%1.51億 | --3.9億 | --1.62億 | ---2.97億 | ---1.04億 |
| 運転資金の増減額 | -0.88%11.2億 | -81.35%2.18億 | 554.26%6.15億 | 1,702.38%7.57億 | -168.57%-4.7億 | 95.16%11.3億 | --11.69億 | --9,400万 | --4,200万 | ---1.75億 |
| -売上債権増減額 | -134.99%-17.06億 | -80.12%-14.95億 | -179.07%-4.8億 | 188.39%2.36億 | -93.92%3,300万 | -39.35%-7.26億 | ---8.3億 | ---1.72億 | ---2.67億 | --5.43億 |
| -棚卸資産増減額 | -167.08%-6.41億 | -37.11%5.1億 | 20.18%1.37億 | -34.04%-5.71億 | 2.98%-7.17億 | 74.71%-2.4億 | --8.11億 | --1.14億 | ---4.26億 | ---7.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 193.30%6.68億 | 110.39%6,400万 | 1,414.71%8.94億 | 44.32%3.81億 | -126.69%-6.71億 | -193.35%-7.16億 | ---6.16億 | ---6,800万 | --2.64億 | ---2.96億 |
| -その他運転資金の変動 | -0.46%27.99億 | -36.86%11.39億 | -70.91%6,400万 | 50.96%7.11億 | 179.18%8.85億 | 119.34%28.12億 | --18.04億 | --2.2億 | --4.71億 | --3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.79%25.83億 | -52.30%9.21億 | 383.69%11.27億 | 439.93%9.79億 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | --19.31億 | --2.33億 | ---2.88億 | ---6.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.96%-3,700万 | 32.17%-1.75億 | -235.29%-1.14億 | 233.67%5.36億 | -592.68%-2.84億 | -127.95%-7.34億 | -2.58億 | -3,400万 | -4.01億 | -4,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.44%-8.58億 | -24.45%-3.41億 | 8.77%-1.56億 | -26.50%-1.48億 | -74.59%-2.13億 | -48.70%-6.84億 | ---2.74億 | ---1.71億 | ---1.17億 | ---1.22億 |
| 事業取引の純額 | 532.89%9.43億 | 6,266.67%3.82億 | -100.67%-100万 | 31,300.00%6.24億 | -1,140.00%-6,200万 | 381.13%1.49億 | --600万 | --1.5億 | ---200万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | 38.69%-1.22億 | -2,063.64%-2.16億 | 386.67%4,300万 | 121.71%6,100万 | -111.63%-1,000万 | -204.19%-1.99億 | --1,100万 | ---1,500万 | ---2.81億 | --8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.96%-3,700万 | 31.91%-1.75億 | -216.67%-1.14億 | 234.25%5.37億 | -595.12%-2.85億 | -127.95%-7.34億 | ---2.57億 | ---3,600万 | ---4億 | ---4,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.10%36.52億 | 115.31%1.63億 | 304.91%5.84億 | 307.98%9.71億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | -10.65億 | -2.85億 | 2.38億 | 7.04億 |
| 借入金純額 | -243.75%-2,300万 | --0 | --0 | --0 | -227.78%-2,300万 | 6.67%1,600万 | ---1,400万 | --100万 | --1,100万 | --1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 966.75%36.75億 | 115.52%1.63億 | 303.83%5.85億 | 327.31%9.7億 | 185.28%19.57億 | -153.27%-4.24億 | ---10.5億 | ---2.87億 | --2.27億 | --6.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.10%36.52億 | 115.32%1.63億 | 304.55%5.85億 | 307.56%9.7億 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | ---10.64億 | ---2.86億 | --2.38億 | --7.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.96%15.51億 | 397.64%73.95億 | 256.73%57.79億 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | 14.83%20.67億 | --14.86億 | --16.2億 | --20.73億 | --20.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13,986.36%61.98億 | 49.02%9.09億 | 1,895.51%15.98億 | 653.67%24.86億 | 4,403.57%12.05億 | -88.27%4,400万 | --6.1億 | ---8,900万 | ---4.49億 | ---2,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -768.18%-1.47億 | -325.00%-9,900万 | 158.06%1,800万 | -750.00%-3,400万 | -346.15%-3,200万 | 125.29%2,200万 | --4,400万 | ---3,100万 | ---400万 | --1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429.01%82.05億 | 429.01%82.05億 | 397.64%73.95億 | 256.73%57.79億 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | --15.51億 | --14.86億 | --16.2億 | --20.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.62%17億 | -65.41%5.71億 | 1,761.54%9.68億 | 283.89%8.22億 | 18.80%-6.61億 | 170.49%4.42億 | --16.51億 | --5,200万 | ---4.47億 | ---8.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
